DEC
Diversified Energy Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.71
-0.52 ▼ -3.93%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.96
+0.25 ▲ +1.97%
다이버시파이드 에너지(DEC)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$913M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
9.31%
52주 위치
6%
저점 +3% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Integrated対比
수익성 上位 44%
성장 上位 81%
밸류에이션 上位 78%
재무 안정 上位 59%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.66 | Insider Own | 13.57% | Shs Outstand | 72.3M | Perf Week | -3.27% |
| Market Cap | 0.91B | Forward P/E | 5.16 | EPS next Y | -24.67% | Insider Trans | - | Shs Float | 62.5M | Perf Month | 1.52% |
| Enterprise Value | 4.64B | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 73.36% | Short Float | 7.5% | Perf Quarter | -17.89% |
| Income | -0.14B | P/S | 0.76 | EPS this Y | -26.86% | Inst Trans | -6.58% | Short Ratio | 4.9 | Perf Half Y | -1.09% |
| Sales | 1.20B | P/B | 0.95 | EPS next 5Y | -18.28% | ROA | -2.91% | Short Interest | 4.69M | Perf YTD | -12.22% |
| Book/sh | 13.37 | P/C | 9.64 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -22.01% | 52W High | -32.75% ($18.90) | Perf Year | -14.76% |
| Cash/sh | 1.32 | P/FCF | 5.68 | Sales past 3/5Y | 3.43% 39.04% | ROIC | -3.09% | 52W Low | 3.08% ($12.33) | Perf 3Y | -47.91% |
| Dividend Est. | $1.18 (9.31%) | EV/EBITDA | 8.87 | EPS Y/Y TTM | -188.26% | Gross Margin | 23.59% | Volatility(W/M) | 2.62% 3.28% | Perf 5Y | -58.33% |
| Dividend TTM | 1.16 | EV/Sales | 3.85 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 15.07% | ATR (14) | 0.46 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/28 | Quick Ratio | 0.47 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -11.44% | RSI (14) | 38.15 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -25.09% -13.82% | Current Ratio | 0.47 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -5.72% ($13.48) | Beta | 0.32 | Target Price | $23.47 |
| Payout | 23.48% | Debt/Eq | 3.94 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -9.11% ($13.98) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $13.23 |
| Employees | 1987 | LT Debt/Eq | 3.62 | EPS/Sales Surpr. | 336.97% 6.67% | SMA200 | -11.35% ($14.34) | Avg Volume(3M) | 0.96M | Price | $12.71 |
| IPO | 2018/10/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 10288 | Volume | 1,339,695 | Change | -3.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $27M (YoY -57%) · 순이익 $-161M (YoY +50%)
Diversified Energy Co（DEC）投資分析
Diversified Energy Coはどんな会社ですか？
다이버시파이드 에너지(DEC) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Integrated
Energy銘柄
🛢️ ダイバーシファイド・エナジー(DEC)は、米国アパラチア盆地を中心に、成熟段階の天然ガス・石油の生産井を取得・運営している独立系のエネルギー企業です。天然ガス、天然ガス液（NGL）、原油の生産・マーケティング・輸送を手掛けており、多数のガス井と収集システムを保有することで、安定的なキャッシュフローを中心とした事業構造を構築しています。
Diversified Energy Coの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2709位
従業員数1,987人
IPO2018/10/22
現在値$12.71 ≈ 17,413원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-31
8월 28일 (금) · 주당 $0.29
지급 9월 30일 (수)
💡 배당을 받으려면 8월 27일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 29일 (금)
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +337.0% 매출 +6.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
15.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-11.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-22.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.94
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.47
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.47
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$23.47
현재가 대비 +84.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-24.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-18.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-18.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.70 · 예상 $0.85 -18.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-26.9%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-24.7%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-18.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+39.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-127%p
DEC -58.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-126.7%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-195.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-30.8%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-48.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-3.1%p) 高値 (-32.8%p)
現在値は安値より3.1%上、高値より32.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.6%
年間ボラティリティ
41.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$12.71が下限バンド($12.80)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-0.219)がSignal(-0.204)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5.16倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.95倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.76倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.87倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
5.68倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$23.47 現在株価対比 +84.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Integrated
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家の純売り越し -6.6% · 空売り比率は標準的 7.5% · 直近90日で空売りが+4.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 73.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 13.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 13.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.5%
平均的
直近90日 📈 +4.3%p 増加
空売り回転日数
4.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 72.3M주
浮動株（取引可能） 62.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DEC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 9.31% 배당
配当利回り
9.31%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.18
年間ベース
配当性向
23%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-13.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$4.00
2021
$3.44 -14.0%
2022
$3.52 +2.3%
2023
$2.04 -42.2%
2024
$1.45 -28.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.290
—
12.65%
2025-12-01
$0.290
—
9.87%
2025-08-28
$0.290
—
12.22%
2025-05-29
$0.290
—
12.30%
2025-02-28
$0.290
—
19.65%
2025-02-27
$0.290
—
17.36%
2024-11-29
$0.290
—
17.82%
2024-08-30
$0.290
—
28.66%
2024-08-29
$0.290
—
25.20%
2024-05-23
$0.290
—
26.89%
2024-02-29
$0.875
—
35.67%
2023-11-30
$0.880
—
405.06%
2023-08-31
$0.880
—
385.84%
2023-05-25
$0.880
—
387.50%
2023-03-02
$0.880
—
340.16%
2022-11-25
$0.860
—
277.12%
2022-09-01
$0.860
—
343.45%
2022-05-26
$0.860
—
316.40%
2022-03-03
$0.860
—
324.00%
2021-11-26
$0.800
—
298.51%
2021-11-24
$0.800
—
222.22%
2021-09-02
$0.800
—
160.00%
2021-05-27
$0.800
—
101.91%
2021-03-04
$0.800
—
43.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.9만원
5년 누적 (세후) 30.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -13.82% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC この銘柄 | $913.0M | - | 0.9 ▲ | -22.01% ▼ | 9.31% ▲ | -3.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
다이버시파이드 에너지(DEC)はどのような会社ですか？
다이버시파이드 에너지(DEC)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Integrated業界の企業です。
DECの時価総額はいくらですか？
DECの時価総額は約$913Mで、セクター内の順位は2,709位です。
DECは配当を出していますか？
DECの配当利回りは約9.31%で、年間配当金は$1.18です。
DECの52週最高値・最安値はいくらですか？
DECは過去52週で最高 $18.90、最低 $12.33を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.