SEIQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SEIQ

SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF

7월 28일 1:41 PM ET (한국 7/29 02:41)

$40.58

+0.46 ▲ +1.15%

SEIQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$663M

약 9081억원

保有銘柄

64銘柄

配当利回り

0.91%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.04%	Total Holdings ⓘ	64	Perf Week ⓘ	-0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.91%	AUM ⓘ	$663M	Perf Month ⓘ	5.29%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$40.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.34%	Perf Quarter ⓘ	5.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.51% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.21%	Perf Half Y ⓘ	4.35%
Flows% 1M ⓘ	-0.52%	Flows% YTD ⓘ	23.34%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.8%	Perf YTD ⓘ	4.24%
SMA20 ⓘ	0.83%	SMA50 ⓘ	1.93%	SMA200 ⓘ	4.85%	RSI (14) ⓘ	56.42	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2022/5/18	Prev Close ⓘ	$40.12	Perf Year ⓘ	8.01%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$40.58

📊 SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF（SEIQ）投資分析

ETF概要

SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2022년 상장, 4년 운영 중.

SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국의 대형주 중 품질 지표가 우수한 기업들의 주식이나 관련 증권(전환 사채, 우선주, 예탁증서 등)에 투자하는 액티브 운용 방식의 펀드입니다.

📘 SEIQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitylarge-cap

규모: $663M 약 9081억원
운용사: SEI
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $300K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.11%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.11%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$140.2M

→

累計収益

+$40.2M

年平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +8.04%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.91% 累計 +40.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年5月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年5月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-05-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SEIQ · 株価のみ SEIQ · 株価 + 累積配当 SEIQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SEIQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2022

+23%

2023

+17%

2024

+13%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 4年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.1% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 78%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.80%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.9%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2022-08-16 → 2022-10-12

約6か月で回復

2022-05-19 最悪 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.73

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.91%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.91%

주당 배당

$0.37

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.21

2022

$0.33 +57.2%

2023

$0.34 +4.0%

2024

$0.36 +7.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.100

—

1.00%

2025-12-29

$0.103

—

0.93%

2025-10-03

$0.071

—

1.14%

2025-07-07

$0.096

—

1.25%

2025-04-03

$0.094

—

1.28%

2024-12-27

$0.091

—

0.96%

2024-10-04

$0.088

—

0.99%

2024-07-08

$0.096

—

0.97%

2024-04-03

$0.065

—

0.99%

2023-12-26

$0.091

—

1.30%

2023-10-03

$0.073

—

1.40%

2023-07-03

$0.084

—

1.28%

2023-04-03

$0.079

—

1.05%

2022-12-27

$0.069

—

0.83%

2022-10-04

$0.076

—

0.57%

2022-07-05

$0.063

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $727

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

67개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

67개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

7.19%

집중도(HHI)

272

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.2% +3%p

Consumer Cyclical

16.3% +6%p

Industrials

12.8% +5%p

Healthcare

10.4%

Consumer Defensive

7.9%

Communication Services

7.9%

Financial

5.5% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC.

7.19%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.07%

#3 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.60%

#4 META META PLATFORMS, INC.

4.12%

#5 JNJ JOHNSON & JOHNSON

4.07%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

3.12%

#7 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

2.95%

#8 V VISA INC.

2.84%

#9 TJX THE TJX COMPANIES, INC.

2.80%

#10 MA MASTERCARD INCORPORATED

2.75%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEIQ보다 유리, ▼ 표시는 SEIQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEIQ	SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF	0.15%	$663M	64	0.91%	+4.24%	+8.01%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15%	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15%	$19.4B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.5B ▲	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▲	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲