RZV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RZVは配当（分配金）を出しますか？

RZVの分配利回りは約1.37%です。

RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$151.55

+1.38 ▲ +0.92%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$151.55

+0.00 +0.00%

RZV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$297M

약 4073억원

保有銘柄

156銘柄

配当利回り

1.37%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.9%	Total Holdings ⓘ	156	Perf Week ⓘ	-0.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.19%	AUM ⓘ	$297M	Perf Month ⓘ	1.42%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$150.14	Return% 5Y ⓘ	13.51%	52W High ⓘ	-1.46%	Perf Quarter ⓘ	9.62%
Dividend TTM ⓘ	$2.08 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.37% 34.98%	Return% 10Y ⓘ	10.7%	52W Low ⓘ	46.37%	Perf Half Y ⓘ	17.75%
Flows% 1M ⓘ	3.65%	Flows% YTD ⓘ	5.2%	Return% SI ⓘ	8.31%	Volatility(W/M) ⓘ	1.33% 1.41%	Perf YTD ⓘ	27.44%
SMA20 ⓘ	1.58%	SMA50 ⓘ	5.2%	SMA200 ⓘ	16.53%	RSI (14) ⓘ	60.17	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2006/3/7	Prev Close ⓘ	$150.17	Perf Year ⓘ	37.48%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$151.55

📊 Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF（RZV）投資分析

ETF概要

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Pure Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가치 특성이 매우 강한 종목들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 RZV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $297M 약 4073억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.35%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $70K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.31%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - US Style 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +21.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$276.4M

→

累計収益

+$176.4M

年平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.90%

상위 5%

ベンチマークを年率 21.1%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.19% 累計 +60.9%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.51% 累計 +88.4%

상위 5%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.70% 累計 +176.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RZV · 株価のみ RZV · 株価 + 累積配当 RZV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RZV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-0%

2017

-21%

2018

+20%

2019

-4%

2020

+47%

2021

-9%

2022

+22%

2023

+5%

2024

+9%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (27.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 106%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.10

市場 +10%上昇時 +11.0%

市場 -10%下落時 -11.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.41%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-60.4%

ドローダウン期間: 20ヶ月

2018-08-22 → 2020-04-03

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -60% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.26

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.37%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +35.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.37%

주당 배당

$2.08

연간 기준

5년 성장률

35.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 -51.0%

2016

$0.75 +124.3%

2017

$1.17 +56.9%

2018

$0.72 -38.3%

2019

$0.34 -53.5%

2020

$0.62 +83.9%

2021

$1.26 +104.5%

2022

$1.21 -4.5%

2023

$1.27 +5.0%

2024

$1.89 +49.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.510

—

1.96%

2025-12-22

$0.409

—

1.84%

2025-09-22

$0.578

—

1.81%

2025-06-23

$0.382

—

1.80%

2025-03-24

$0.522

—

1.44%

2024-12-23

$0.318

—

1.15%

2024-09-23

$0.332

—

1.13%

2024-06-24

$0.289

—

1.17%

2024-03-18

$0.328

—

1.52%

2023-12-18

$0.285

—

1.48%

2023-09-18

$0.272

—

1.77%

2023-06-20

$0.335

—

1.81%

2023-03-20

$0.315

—

1.82%

2022-12-19

$0.336

—

1.76%

2022-09-19

$0.372

—

1.42%

2022-06-21

$0.291

—

1.17%

2022-03-21

$0.265

—

0.90%

2021-12-20

$0.257

—

0.79%

2021-06-21

$0.163

—

0.56%

2021-03-22

$0.198

—

0.60%

2020-12-21

$0.094

—

0.78%

2020-06-22

$0.074

—

1.65%

2020-03-23

$0.168

—

2.13%

2019-12-23

$0.170

—

1.37%

2019-09-23

$0.167

—

1.77%

2019-06-24

$0.186

—

1.63%

2019-03-18

$0.200

—

1.61%

2018-12-24

$0.227

—

2.13%

2018-09-24

$0.362

—

1.40%

2018-06-15

$0.281

—

1.43%

2018-03-16

$0.302

—

1.45%

2017-12-15

$0.133

—

1.06%

2017-09-15

$0.218

—

1.14%

2017-06-16

$0.197

—

0.96%

2017-03-17

$0.199

—

0.77%

2016-12-16

$0.025

—

0.58%

2016-09-16

$0.111

—

0.87%

2016-06-17

$0.095

—

0.93%

2016-03-18

$0.102

—

1.35%

2015-12-18

$0.093

—

1.46%

2015-09-18

$0.121

—

1.42%

2015-06-19

$0.124

—

1.18%

2015-03-20

$0.341

—

1.22%

2014-12-19

$0.110

—

0.82%

2014-09-19

$0.099

—

0.78%

2014-06-20

$0.101

—

0.95%

2014-03-21

$0.125

—

0.79%

2013-12-20

$0.083

—

1.16%

2013-09-20

$0.068

—

1.22%

2013-06-21

$0.223

—

1.22%

2013-03-15

$0.024

—

1.25%

2012-12-21

$0.312

—

1.34%

2012-09-21

$0.052

—

0.63%

2012-06-15

$0.095

—

0.85%

2012-03-16

$0.120

—

0.72%

2011-09-16

$0.050

—

0.73%

2011-06-17

$0.043

—

0.75%

2011-03-18

$0.084

—

0.68%

2010-12-17

$0.025

—

0.62%

2010-09-17

$0.047

—

0.79%

2010-06-18

$0.082

—

0.77%

2010-03-19

$0.024

—

0.82%

2009-12-18

$0.063

—

1.28%

2009-09-18

$0.032

—

1.49%

2009-06-19

$0.060

—

2.89%

2009-03-20

$0.123

—

5.96%

2008-12-19

$0.107

—

4.04%

2008-09-19

$0.204

—

2.79%

2008-06-20

$0.193

—

2.42%

2008-03-20

$0.171

—

2.08%

2007-12-21

$0.130

—

2.22%

2007-09-21

$0.232

—

1.63%

2007-06-15

$0.145

—

1.62%

2007-03-16

$0.146

—

1.39%

2006-12-27

$0.116

—

1.02%

2006-09-15

$0.315

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 34.98% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - US Style 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

162개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

162개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

18.75%

집중도(HHI)

477

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

23.0% +13%p

Industrials

11.8% +4%p

Energy

9.6% +6%p

Technology

8.3% -22%p

Consumer Defensive

6.7%

Financial

6.3% -7%p

Basic Materials

5.9% +3%p

Healthcare

5.3% -6%p

Real Estate

4.9%

Communication Services

3.5% -6%p

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

18.75%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.68%

ICHR Ichor Holdings, Ltd.

1.93%

ACHC Acadia Healthcare Co., Inc.

1.76%

PTEN Patterson-UTI Energy, Inc.

1.61%

ARCB ArcBest Corp.

1.41%

EPC Edgewell Personal Care Co.

1.39%

MOH Molina Healthcare, Inc.

1.34%

KOP Koppers Holdings Inc.

1.23%

#10

AHCO AdaptHealth Corp.

1.22%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RZV보다 유리, ▼ 표시는 RZV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RZV	Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	0.35%	$297M	156	1.37%	+27.44%	+37.48%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▲	-	+27.16% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼