ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.50
-2.01 ▼ -5.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$33.12
+0.62 ▲ +1.91%
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +184% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Medical Care Facilities対比
수익성 上位 41%
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 60%
재무 안정 上位 30%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去3년では通常24원でした。直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -12.24 | Insider Own | 6.48% | Shs Outstand | 90.8M | Perf Week | -5.61% |
| Market Cap | 2.99B | Forward P/E | 18.5 | EPS next Y | 16.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 86.0M | Perf Month | 23.86% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | 33.63 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 139.61% | Short Float | 25.34% | Perf Quarter | 18.7% |
| Income | -1.11B | P/S | 0.89 | EPS this Y | -24.66% | Inst Trans | 10.64% | Short Ratio | 7.12 | Perf Half Y | 113.39% |
| Sales | 3.37B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 0.55% | ROA | -18.93% | Short Interest | 21.80M | Perf YTD | 129.03% |
| Book/sh | 21.58 | P/C | 18.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -44.28% | 52W High | -9.29% ($35.83) | Perf Year | 46.03% |
| Cash/sh | 1.72 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.27% 9.65% | ROIC | -24.2% | 52W Low | 184.34% ($11.43) | Perf 3Y | -55.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.71 | EPS Y/Y TTM | -698.2% | Gross Margin | 17.69% | Volatility(W/M) | 3.32% 5.13% | Perf 5Y | -47.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 6.8% | Oper. Margin | 11.67% | ATR (14) | 1.54 | Perf 10Y | -36.63% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.7 | EPS Q/Q | -50.33% | Profit Margin | -32.84% | RSI (14) | 56.02 | Recom | 1.93 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 7.57% | SMA20 | 0.75% ($32.26) | Beta | 0.61 | Target Price | $32.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 17.17% ($27.74) | Rel Volume | 1.61 | Prev Close | $34.51 |
| Employees | 25000 | LT Debt/Eq | 1.34 | EPS/Sales Surpr. | 39.68% 0.64% | SMA200 | 48.98% ($21.82) | Avg Volume(3M) | 3.06M | Price | $32.5 |
| IPO | 2011/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30115 | Volume | 4,944,224 | Change | -5.82% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $829M (YoY +8%) · 순이익 $4M (YoY -51%)
Acadia Healthcare Company Inc（ACHC）投資分析
Acadia Healthcare Company Incはどんな会社ですか？
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
時価総額1797位 — 中型株
🧠 米国の行動医療サービスを提供する企業です。精神科病院や依存症治療施設、専門治療施設などを運営し、メンタルヘルスや依存症などの行動医療領域において、入院・外来治療サービスを提供しています。米国行動医療市場の中核事業者として、施設拡大と需要増加を背景に成長を続けています。
Acadia Healthcare Company Incの詳細を見る →時価総額
$3.0B
約4.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1797位
従業員数25,000人
IPO2011/11/01
現在値$32.50 ≈ 44,525원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.7% 매출 +0.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-32.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.7%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-44.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-18.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-24.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.36
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.71
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.70
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$32.21
현재가 대비 -0.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
33.63
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+316.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.26 +39.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.01 +593.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-24.7%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+16.6%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+0.6%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-115%p
ACHC -47.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-115.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-71.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+30.0%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+26.3%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 31%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-184.3%p) 高値 (-9.3%p)
現在値は安値より184.3%上、高値より9.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.5%
年間ボラティリティ
61.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$32.50が平均線（$32.26）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(1.916)がSignal(1.997)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 45.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.50倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.51倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.89倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.71倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$32.21 現在株価対比 -0.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +10.6% · 空売り比率が非常に高い 25.3% · 空売り残高は直近90日間で-6.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+10.6%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 139.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.5%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
25.3%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -6.7%p 減少
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 90.8M주
浮動株（取引可能） 86.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ACHC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC この銘柄 | $3.0B | - | 1.5 ▲ | -44.28% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC)はどのような会社ですか？
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
ACHCの時価総額はいくらですか？
ACHCの時価総額は約$3.0Bで、セクター内の順位は1,797位です。
ACHCの52週最高値・最安値はいくらですか？
ACHCは過去52週で最高 $35.83、最低 $11.43を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.