RYAM
Rayonier Advanced Materials Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.50
+0.12 ▲ +1.43%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$8.50
+0.00 +0.00%
레이욘리아 어드밴스드 머티리얼즈(RYAM)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$573M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +154% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Chemicals対比
수익성 上位 63%
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 50%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去1년では通常6원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.4年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -7.03 | Insider Own | 10.23% | Shs Outstand | 67.4M | Perf Week | 3.91% |
| Market Cap | 0.57B | Forward P/E | 11.49 | EPS next Y | 181.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 60.5M | Perf Month | 7.19% |
| Enterprise Value | 1.28B | PEG | - | EPS next Q | -0.22 | Inst Own | 74.39% | Short Float | 6.95% | Perf Quarter | -11.64% |
| Income | -0.47B | P/S | 0.4 | EPS this Y | 85.72% | Inst Trans | 8.88% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | -0.47% |
| Sales | 1.43B | P/B | 2.5 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.01% | Short Interest | 4.21M | Perf YTD | 44.31% |
| Book/sh | 3.4 | P/C | 8.44 | EPS past 3/5Y | -144.99% -382.85% | ROE | -103.19% | 52W High | -28.27% ($11.85) | Perf Year | 96.76% |
| Cash/sh | 1.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.13% 1.76% | ROIC | -48.79% | 52W Low | 153.69% ($3.35) | Perf 3Y | 77.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.46 | EPS Y/Y TTM | -571.99% | Gross Margin | 6.1% | Volatility(W/M) | 6.3% 5.56% | Perf 5Y | 25.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.9 | Sales Y/Y TTM | -10.59% | Oper. Margin | 0.48% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | -41.3% |
| Dividend Ex-Date | 2019/6/13 | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | -153.31% | Profit Margin | -32.94% | RSI (14) | 56.13 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.37 | Sales Q/Q | -10.37% | SMA20 | 8.89% ($7.81) | Beta | 1.76 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.33 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 2.61% ($8.28) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $8.38 |
| Employees | 2325 | LT Debt/Eq | 3.21 | EPS/Sales Surpr. | 3.29% 5.41% | SMA200 | 4.23% ($8.16) | Avg Volume(3M) | 0.98M | Price | $8.5 |
| IPO | 2014/6/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4506 | Volume | 664,006 | Change | 1.43% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $319M (YoY -10%) · 순이익 $-82M (YoY -155%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Rayonier Advanced Materials Inc（RYAM）投資分析
Rayonier Advanced Materials Incはどんな会社ですか？
레이욘리아 어드밴스드 머티리얼즈(RYAM) 경기민감주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials銘柄
🌲 レイオニア・アドバンスド・マテリアルズ（RYAM）は、高純度セルロース特殊品を手がけるグローバルな素材企業です。木材パルプから抽出されたセルロースを精製し、フィルター・繊維・食品・製薬・産業用添加剤など、さまざまな特殊化学製品の原料として供給しています。さらに、バイオエネルギーおよびバイオ素材事業も展開しています。
Rayonier Advanced Materials Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3084位
従業員数2,325人
IPO2014/06/16
現在値$8.50 ≈ 11,645원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.22
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.3% 매출 +5.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -244.0% 매출 +14.5%
🎯 配当落ち 2019년 6월 13일 (목)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-32.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
6.1%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-103.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-25.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-48.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.33
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.37
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.79
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +64.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+181.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-156.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-1.12 · 예상 $-0.64 -77.1%
2026.03.03
하회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.08 -235.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+85.7%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+181.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-145.0%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-382.9%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-10.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-43%p
RYAM +25.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-43.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
+0.8%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+80.8%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+85.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 上位 11% 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-153.7%p) 高値 (-28.3%p)
現在値は安値より153.7%上、高値より28.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.0%
年間ボラティリティ
79.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$8.50が平均線（$7.81）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.090 > Signal -0.065 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.156)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 63.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.49倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.50倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.40倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.46倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.00 現在株価対比 +64.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +8.9% · 空売り比率は標準的 7.0% · 直近90日で空売りが+3.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 10.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 15.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 📈 +3.8%p 増加
空売り回転日数
4.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 67.4M주
浮動株（取引可能） 60.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RYAM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAM この銘柄 | $573.2M | - | 2.5 ▼ | -103.19% ▼ | - | +1.4% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
레이욘리아 어드밴스드 머티리얼즈(RYAM)はどのような会社ですか？
레이욘리아 어드밴스드 머티리얼즈(RYAM)はBasic Materialsセクターに属し、Chemicals業界の企業です。
RYAMの時価総額はいくらですか？
RYAMの時価総額は約$573Mで、セクター内の順位は3,084位です。
RYAMの52週最高値・最安値はいくらですか？
RYAMは過去52週で最高 $11.85、最低 $3.35を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.