ASIX
AdvanSix Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.25
-0.80 ▼ -3.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.25
+0.00 +0.00%
어드밴식스(ASIX)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$546M
스몰캡
P/E
54.1
고평가 구간
배당수익률
3.16%
52주 위치
49%
저점 +44% · 고점 -24%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Chemicals対比
수익성 上位 43%
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 61%
재무 안정 上位 79%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去5년では通常9원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 54.06 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 4.63% | Shs Outstand | 27.0M | Perf Week | -0.88% |
| Market Cap | 0.55B | Forward P/E | 7.79 | EPS next Y | 81.18% | Insider Trans | - | Shs Float | 25.7M | Perf Month | 2.02% |
| Enterprise Value | 0.95B | PEG | - | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 91.65% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -13.54% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.35 | EPS this Y | -37.06% | Inst Trans | -2.84% | Short Ratio | 2.38 | Perf Half Y | 18.63% |
| Sales | 1.55B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.62% | Short Interest | 0.67M | Perf YTD | 17.05% |
| Book/sh | 29.54 | P/C | 31.07 | EPS past 3/5Y | -32.72% 1.96% | ROE | 1.31% | 52W High | -24.24% ($26.73) | Perf Year | -7.66% |
| Cash/sh | 0.65 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.85% 5.62% | ROIC | 0.88% | 52W Low | 43.62% ($14.10) | Perf 3Y | -49.26% |
| Dividend Est. | $0.64 (3.16%) | EV/EBITDA | 9.92 | EPS Y/Y TTM | -87.72% | Gross Margin | 7.44% | Volatility(W/M) | 4.09% 3.72% | Perf 5Y | -35.1% |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | -0.63% | Oper. Margin | 0.95% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/19 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -167.36% | Profit Margin | 0.67% | RSI (14) | 44.42 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.83% - | Current Ratio | 1.23 | Sales Q/Q | 6.99% | SMA20 | -1.77% ($20.61) | Beta | 1.28 | Target Price | $23.5 |
| Payout | 35.49% | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -4.24% ($21.15) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $21.05 |
| Employees | 1410 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | -5.26% 10.77% | SMA200 | 2.8% ($19.7) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $20.25 |
| IPO | 2016/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2886 | Volume | 197,690 | Change | -3.8% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-16M (YoY -167%)
AdvanSix Inc（ASIX）投資分析
AdvanSix Incはどんな会社ですか？
어드밴식스(ASIX) 배당주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials銘柄
🧪 アドバンシックスは、ナイロン6とその原料であるカプロラクタム、ならびに硫安肥料を生産するアメリカの総合化学企業です。2016年にハネウェルの樹脂・化学事業部門から分離・独立上場し、カーペット、繊維、エンジニアリングプラスチック、フィルム、産業用フィラメント、そして高付加価値作物向け肥料に至るまで幅広い川下市場に対し、単一の統合生産体制で製品を供給しています。
AdvanSix Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3126位
従業員数1,410人
IPO2016/09/15
現在値$20.25 ≈ 27,743원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.16
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -5.3% 매출 +10.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.16
🔔 決算発表 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS +150.0% 매출 +5.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.9%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.54
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.23
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.68
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$23.50
현재가 대비 +16.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+81.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+72.4%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $-0.50 · 예상 $-0.47 -5.3%
2026.02.20
상회
실적 $0.03 · 예상 $-0.06 +150.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-37.1%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+81.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-32.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+2.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-103%p
ASIX -35.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-103.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-59.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-23.7%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-18.9%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 35%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-43.6%p) 高値 (-24.2%p)
現在値は安値より43.6%上、高値より24.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.1%
年間ボラティリティ
54.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$20.25が平均線（$20.61）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.001 > Signal -0.077 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.079)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 28.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
54.06倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.79倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.69倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.35倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.92倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$23.50 現在株価対比 +16.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -2.8% · 空売り負担は低水準 2.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 3.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 27.0M주
浮動株（取引可能） 25.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ASIX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.16% 배당
配当利回り
3.16%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.64
年間ベース
配当性向
35%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.54 +332.0%
2022
$0.61 +13.0%
2023
$0.64 +4.9%
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.160
—
4.25%
2025-11-18
$0.160
—
4.48%
2025-08-12
$0.160
—
4.22%
2025-05-13
$0.160
—
3.35%
2025-03-10
$0.160
—
2.58%
2024-11-12
$0.160
—
2.66%
2024-08-13
$0.160
—
2.89%
2024-05-13
$0.160
—
3.13%
2024-03-01
$0.160
—
2.82%
2023-11-13
$0.160
—
3.08%
2023-08-14
$0.160
—
2.02%
2023-05-15
$0.145
—
2.07%
2023-03-02
$0.145
—
1.36%
2022-11-14
$0.145
—
1.37%
2022-08-15
$0.145
—
1.34%
2022-05-16
$0.125
—
0.81%
2022-02-28
$0.125
—
0.62%
2021-11-08
$0.125
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 13.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIX この銘柄 | $545.9M | 54.1 ▼ | 0.7 ▲ | 1.31% ▼ | 3.16% ▲ | -3.8% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
어드밴식스(ASIX)はどのような会社ですか？
어드밴식스(ASIX)はBasic Materialsセクターに属し、Chemicals業界の企業です。
ASIXの時価総額はいくらですか？
ASIXの時価総額は約$546Mで、セクター内の順位は3,126位です。
ASIXは配当を出していますか？
ASIXの配当利回りは約3.16%で、年間配当金は$0.64です。
ASIXのPERはどのくらいですか？
ASIXのPERは約54.1倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ASIXの52週最高値・最安値はいくらですか？
ASIXは過去52週で最高 $26.73、最低 $14.10を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.