ROCQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROCQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$54.13

-0.22 ▼ -0.40%

ROCQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$387M

약 5301억원

保有銘柄

103銘柄

配当利回り

3.12%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	-1.42%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$387M	Perf Month ⓘ	-3.91%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$54.31	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.1%	Perf Quarter ⓘ	-0.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (3.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.71%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	12.64%	Flows% YTD ⓘ	282.96%	Return% SI ⓘ	38.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.49%	Perf YTD ⓘ	8.94%
SMA20 ⓘ	-3.1%	SMA50 ⓘ	-3.91%	SMA200 ⓘ	-0.89%	RSI (14) ⓘ	38.96	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$54.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$54.13

📊 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF（ROCQ）投資分析

ETF概要

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF는 나스닥 상장 주식 롱 포트폴리오와 독자적 옵션 오버레이를 결합해 일관된 월간 수익과 총수익을 제공하도록 설계된 액티브 운용 비분산형 전략입니다. 이 ETF는 데이터 과학 기반 투자 접근법을 활용해 주식 보유 자산을 구성하고, 콜옵션 스프레드를 매도해 프리미엄을 창출하며, Nasdaq 100 Index 수익률의 상당 부분을 더 낮은 전체 변동성으로 제공하고자 합니다.

📘 ROCQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsincome

규모: $387M 약 5301억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

US Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $440K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.21%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.21%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.20%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

🎴 カバードコールETF — トータルリターン比較は参考程度

このETFはコールオプションの売上で月次配当(キャッシュフロー)を確保する代わりに、原指数の上昇余地の一部を放弃します。したがって、下記のベンチマーク対比トータルリターン・勝率指標は自然と不利に表れます。本商品の本来の目的は安定した配当キャッシュフローですので、配当分析セクションも併せてご確認ください。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

値動きは小さく見えますが、オプションの構造上、元本が徐々に減少する可能性があります。受け取る配当の一部は投資元本の払い戻しに相当する場合があります。

🎴 カバードコールETF — オプションがボラティリティを吸収

コールオプションを売却して上昇余地を手放す代わりにプレミアムを確保するため、通常の株式型と比べてボラティリティは低くなります。これは意図的なリスク軽減であり、「良いETF」の証左ではありません。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±1.49%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-6.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-06-22 → 2026-07-27

回復中

2026-03-19 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.48

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

カバードコール分配 — 年3.12%

名目分配率は高いものの、オプションプレミアム・元本返済が混在しており「純粋な配当」とは異なります。

ℹ️ カバードコールETFの分配金は、オプションプレミアムと元本返済（ROC）が混在するため、株価下落時には分配が減少し、名目利回りが高くても一部は元本から支払われます。

배당수익률

3.12%

주당 배당

$1.69

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

分配インカムに特化したETF 長期的な資産成長よりも毎月の分配金を重視する方に向いています。

💡 配当インカムに特化した商品です。資本成長は限定的で、分配金の一部は元本払戻し的な性質を含む場合があります。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

配当重視のインカム投資家（資本成長の放棄を許容できる方）

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🧪オプション構造上、元本が徐々に減少しやすい性質があります（NAV 侵食）

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

53.9%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

379

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

48.3%

Communication Services

14.4%

Consumer Cyclical

12.0%

Consumer Defensive

7.2%

Healthcare

5.3%

Industrials

2.8%

Utilities

2.0%

Basic Materials

0.8%

Real Estate

0.2%

Energy

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

9.02%

#2 AAPL Apple, Inc.

7.84%

#3 GOOGL Alphabet, Inc.

6.31%

#4 MSFT Microsoft Corp.

6.25%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

4.88%

JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund

4.76%

#7 WMT Walmart, Inc.

4.74%

#8 META Meta Platforms, Inc.

3.70%

#9 TSLA Tesla, Inc.

3.26%

#10 AVGO Broadcom, Inc.

3.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROCQ보다 유리, ▼ 표시는 ROCQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROCQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF	0.35%	$387M	103	3.12%	+8.94%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$45.3B ▲	127	8.00% ▲	-	-0.40%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35%	$39.2B ▲	111	10.85% ▲	-	+4.83%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.0B ▲	107	12.02% ▲	-	+4.78%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.21% ▲	-	+8.97%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.19% ▲	-	+8.06%