RLGT
Radiant Logistics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.86
-0.02 ▼ -0.23%
🌙 7월 27일 6:17 PM ET (한국 7/28 07:17)
$9.06
+0.20 ▲ +2.26%
래디언트 로지스틱스(RLGT)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$415M
스몰캡
P/E
26.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +53% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Integrated Freight & Logistics対比
수익성 上位 39%
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 44%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は26원です。過去5년では通常17원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 26.65 | EPS (ttm) | 0.33 | Insider Own | 24.03% | Shs Outstand | 46.8M | Perf Week | 0.11% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 26.06 | EPS next Y | 15.25% | Insider Trans | -0.73% | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -3.28% |
| Enterprise Value | 0.46B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 54.52% | Short Float | 1.73% | Perf Quarter | 5.23% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.46 | EPS this Y | -15.71% | Inst Trans | 0.86% | Short Ratio | 3.91 | Perf Half Y | 36.73% |
| Sales | 0.89B | P/B | 1.77 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.83% | Short Interest | 0.62M | Perf YTD | 39.97% |
| Book/sh | 5 | P/C | 10.45 | EPS past 3/5Y | -26.02% 11.45% | ROE | 7.15% | 52W High | -8.42% ($9.68) | Perf Year | 42.9% |
| Cash/sh | 0.85 | P/FCF | 14.71 | Sales past 3/5Y | -14.8% 1.09% | ROIC | 5.32% | 52W Low | 53.29% ($5.78) | Perf 3Y | 19.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.01 | EPS Y/Y TTM | -5.9% | Gross Margin | 15.42% | Volatility(W/M) | 3.23% 2.65% | Perf 5Y | 42.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.52 | Sales Y/Y TTM | 0.6% | Oper. Margin | 1.83% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | 170.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | 84.29% | Profit Margin | 1.81% | RSI (14) | 42.13 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 0.06% | SMA20 | -4.45% ($9.27) | Beta | 0.83 | Target Price | $10.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.36 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -0.91% ($8.94) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $8.88 |
| Employees | 1026 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | 66.67% -3.8% | SMA200 | 19.38% ($7.42) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $8.86 |
| IPO | 2005/12/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1593 | Volume | 93,255 | Change | -0.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $214M (YoY 0%) · 순이익 $5M (YoY +84%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Radiant Logistics Inc（RLGT）投資分析
Radiant Logistics Incはどんな会社ですか？
래디언트 로지스틱스(RLGT) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚚 北米を拠点に、航空・海上・トラック輸送を網羅するサードパーティ物流(3PL)および国際輸送のフォワーダー企業です。自社保有資産を最小限に抑えたアセットライトモデルとエージェントネットワークを組み合わせることで、 fragmented（断片化）した物流市場において中小の物流会社を集約してきた統合型(consolidator)事業構造を備えています。
Radiant Logistics Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3368位
従業員数1,026人
IPO2005/12/30
現在値$8.86 ≈ 12,138원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +66.7% 매출 -3.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +87.1% 매출 -1.4%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.8%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.8%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.36
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.59
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.59
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$10.25
현재가 대비 +15.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+51.5%
평균 서프라이즈
2026.05.11
부합
실적 $0.11 · 예상 $0.11 +0.0%
2026.02.09
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.08 +102.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-15.7%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.3%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-26.0%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.4%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.1%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を25%p下回る
RLGT +42.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-25.4%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-35.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+26.9%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+24.7%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-53.3%p) 高値 (-8.4%p)
現在値は安値より53.3%上、高値より8.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.6%
年間ボラティリティ
43.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.86が平均線（$9.27）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.028 < Signal 0.061 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.088)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
26.65倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
26.06倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.77倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.01倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.71倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$10.25 現在株価対比 +15.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Integrated Freight & Logistics
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.7% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.9% · 空売り負担は低水準 1.7% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 54.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 24.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 21.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
3.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 46.8M주
浮動株（取引可能） 35.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RLGT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLGT この銘柄 | $414.9M | 26.6 ▲ | 1.8 ▲ | 7.15% ▲ | - | -0.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
래디언트 로지스틱스(RLGT)はどのような会社ですか？
래디언트 로지스틱스(RLGT)はIndustrialsセクターに属し、Integrated Freight & Logistics業界の企業です。
RLGTの時価総額はいくらですか？
RLGTの時価総額は約$415Mで、セクター内の順位は3,368位です。
RLGTのPERはどのくらいですか？
RLGTのPERは約26.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
RLGTの52週最高値・最安値はいくらですか？
RLGTは過去52週で最高 $9.68、最低 $5.78を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.