HUBG
Hub Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.89
-1.39 ▼ -2.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$47.89
+0.00 +0.00%
허브그룹(HUBG)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
1.04%
52주 위치
74%
저점 +48% · 고점 -10%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Integrated Freight & Logistics対比
수익성 上位 51%
성장 上位 70%
밸류에이션 上位 36%
재무 안정 上位 54%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は29원です。過去5년では通常20원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 27.56 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 3.59% | Shs Outstand | 60.6M | Perf Week | -4.83% |
| Market Cap | 2.93B | Forward P/E | 23.85 | EPS next Y | 41.08% | Insider Trans | - | Shs Float | 59.0M | Perf Month | 9.09% |
| Enterprise Value | 3.33B | PEG | 2.69 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 102.6% | Short Float | 6.6% | Perf Quarter | 11.63% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.79 | EPS this Y | -21.81% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 5.09 | Perf Half Y | 0.97% |
| Sales | 3.73B | P/B | 1.72 | EPS next 5Y | 8.88% | ROA | 3.66% | Short Interest | 3.89M | Perf YTD | 12.39% |
| Book/sh | 27.83 | P/C | 19.99 | EPS past 3/5Y | -12.38% 1.24% | ROE | 6.31% | 52W High | -10.08% ($53.26) | Perf Year | 32.66% |
| Cash/sh | 2.4 | P/FCF | 48.82 | Sales past 3/5Y | -2.31% 1.47% | ROIC | 5.1% | 52W Low | 47.54% ($32.46) | Perf 3Y | 10.41% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.04%) | EV/EBITDA | 10.1 | EPS Y/Y TTM | -1.57% | Gross Margin | 7.91% | Volatility(W/M) | 3.02% 3.24% | Perf 5Y | 49.47% |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | -5.79% | Oper. Margin | 3.81% | ATR (14) | 1.62 | Perf 10Y | 136.49% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 22.21% | Profit Margin | 2.82% | RSI (14) | 53 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -5.31% | SMA20 | 0.59% ($47.61) | Beta | 1.2 | Target Price | $37.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/04/23 | SMA50 | 7.09% ($44.72) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $49.28 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -46.34% 0.92% | SMA200 | 15.32% ($41.53) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $47.89 |
| IPO | 1996/3/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10443 | Volume | 767,556 | Change | -2.82% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.12*
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
売上 純利益 최근 분기: 매출 $934M (YoY -5%) · 순이익 $29M (YoY +21%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Hub Group Inc（HUBG）投資分析
Hub Group Incはどんな会社ですか？
허브그룹(HUBG) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
時価総額1820位 — 中型株
🚆 複合輸送および物流サービスを手掛ける米国の運輸・物流企業です。鉄道とトラックによる複合輸送および物流管理サービスを提供しており、貨物需要や複合輸送の貨物量と業績が連動します。複合輸送・物流分野の企業です。
Hub Group Incの詳細を見る →時価総額
$2.9B
約4.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1820位
IPO1996/03/13
現在値$47.89 ≈ 65,609원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.125
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -46.3% 매출 +0.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금)
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -14.7% 매출 +0.7%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.3%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.1%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.29
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.47
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.47
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$37.17
현재가 대비 -22.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.69
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-30.5%
평균 서프라이즈
2026.04.23
하회
-46.3%
2026.02.05
하회
-14.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-21.8%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+41.1%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-12.4%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.2%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.5%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.3%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を19%p下回る
HUBG +49.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-18.9%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-28.4%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+16.6%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+14.5%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-47.5%p) 高値 (-10.1%p)
現在値は安値より47.5%上、高値より10.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.8%
年間ボラティリティ
51.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$47.89が平均線（$47.61）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(1.473)がSignal(1.550)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 44.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
27.56倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.85倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.72倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.79倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.10倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
48.82倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$37.17 現在株価対比 -22.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Integrated Freight & Logistics
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +2.7% · 空売り比率は標準的 6.6% · 直近90日で空売りが+3.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.6%
平均的
直近90日 📈 +3.0%p 増加
空売り回転日数
5.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 60.6M주
浮動株（取引可能） 59.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HUBG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.04%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.50
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2024
$0.50 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.125
—
1.82%
2025-12-05
$0.125
—
1.51%
2025-09-12
$0.125
—
1.39%
2025-06-23
$0.125
—
1.50%
2025-03-18
$0.125
—
1.34%
2024-12-06
$0.125
—
1.00%
2024-09-06
$0.125
—
0.84%
2024-06-07
$0.125
—
0.58%
2024-03-07
$0.125
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,875원
5년 누적 (세후) 4.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBG この銘柄 | $2.9B | 27.6 | 1.7 ▲ | 6.31% | 1.04% ▼ | -2.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
허브그룹(HUBG)はどのような会社ですか？
허브그룹(HUBG)はIndustrialsセクターに属し、Integrated Freight & Logistics業界の企業です。
HUBGの時価総額はいくらですか？
HUBGの時価総額は約$2.9Bで、セクター内の順位は1,820位です。
HUBGは配当を出していますか？
HUBGの配当利回りは約1.04%で、年間配当金は$0.50です。
HUBGのPERはどのくらいですか？
HUBGのPERは約27.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HUBGの52週最高値・最安値はいくらですか？
HUBGは過去52週で最高 $53.26、最低 $32.46を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.