QHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QHYは配当（分配金）を出しますか？

QHYの分配利回りは約6.26%です。

QHY

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$45.76

+0.07 ▲ +0.15%

QHY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$237M

약 3253억원

保有銘柄

488銘柄

配当利回り

6.26%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.12%	Total Holdings ⓘ	488	Perf Week ⓘ	-0.34%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.29%	AUM ⓘ	$237M	Perf Month ⓘ	0.02%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$45.66	Return% 5Y ⓘ	3%	52W High ⓘ	-2.63%	Perf Quarter ⓘ	-1.07%
Dividend TTM ⓘ	$2.86 (6.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.77% 2.94%	Return% 10Y ⓘ	4.58%	52W Low ⓘ	1.9%	Perf Half Y ⓘ	-2%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	18.28%	Return% SI ⓘ	4.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.2%	Perf YTD ⓘ	-1.45%
SMA20 ⓘ	-0.19%	SMA50 ⓘ	-0.26%	SMA200 ⓘ	-0.93%	RSI (14) ⓘ	44.51	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2016/4/27	Prev Close ⓘ	$45.69	Perf Year ⓘ	-1.06%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.76

📊 WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund（QHY）投資分析

ETF概要

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2016년 상장, 10년 운영 중.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 투자 부적격 등급 채권 시장에서 근본 분석과 수익성 지표가 우수한 발행사들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $237M 약 3253억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.35%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.35%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Corporate 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$156.5M

→

累計収益

+$56.5M

年平均 +4.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.12%

상위 25%

価格 -1.06% + 配当 +6.18% = 合計 +5.12%/年

ベンチマークを年率 12.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.29% 累計 +23.5%

평균권

価格 +1.22% + 配当 +6.07% = 合計 +7.29%/年

ベンチマークを年率 11.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.00% 累計 +15.9%

평균권

価格 -2.78% + 配当 +5.78% = 合計 +3.00%/年

ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.58% 累計 +56.5%

상위 25%

価格 -0.89% + 配当 +5.47% = 合計 +4.58%/年

ベンチマークを年率 10.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QHY · 株価のみ QHY · 株価 + 累積配当 QHY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-0%

2018

+16%

2019

+6%

2020

+4%

2021

-12%

2022

+10%

2023

+6%

2024

+9%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 23%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.41

市場 +10%上昇時 +4.1%

市場 -10%下落時 -4.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2016-04-27 最悪 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年6.26%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +2.9%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

6.26%

주당 배당

$2.86

연간 기준

5년 성장률

2.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (123건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.23

2016

$3.26 +46.3%

2017

$2.82 -13.5%

2018

$2.71 -3.8%

2019

$2.52 -7.1%

2020

$2.15 -14.8%

2021

$2.39 +11.2%

2022

$2.77 +16.1%

2023

$2.89 +4.0%

2024

$2.91 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 123건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.230

—

6.24%

2026-03-26

$0.265

—

7.02%

2026-02-24

$0.210

—

6.70%

2026-01-27

$0.230

—

6.75%

2025-12-26

$0.264

—

6.87%

2025-11-24

$0.245

—

6.84%

2025-10-28

$0.235

—

6.78%

2025-09-25

$0.225

—

6.83%

2025-08-26

$0.240

—

6.87%

2025-07-28

$0.250

—

6.40%

2025-06-25

$0.235

—

6.91%

2025-05-27

$0.245

—

6.48%

2025-04-25

$0.245

—

6.51%

2025-03-26

$0.270

—

6.45%

2025-02-25

$0.215

—

6.32%

2025-01-28

$0.240

—

6.36%

2024-12-26

$0.282

—

6.39%

2024-11-25

$0.240

—

6.28%

2024-10-28

$0.240

—

6.31%

2024-09-25

$0.240

—

6.23%

2024-08-27

$0.240

—

6.27%

2024-07-26

$0.240

—

6.36%

2024-06-25

$0.240

—

6.93%

2024-05-24

$0.235

—

6.41%

2024-04-24

$0.235

—

6.43%

2024-03-22

$0.235

—

6.75%

2024-02-23

$0.230

—

6.28%

2024-01-25

$0.230

—

6.65%

2023-12-22

$0.270

—

6.59%

2023-11-24

$0.240

—

6.23%

2023-10-25

$0.240

—

6.93%

2023-09-25

$0.240

—

6.70%

2023-08-25

$0.240

—

6.55%

2023-07-25

$0.235

—

6.40%

2023-06-26

$0.230

—

5.96%

2023-05-24

$0.230

—

6.38%

2023-04-24

$0.230

—

6.10%

2023-03-27

$0.205

—

5.72%

2023-02-22

$0.205

—

5.99%

2023-01-25

$0.210

—

5.73%

2022-12-23

$0.220

—

5.78%

2022-11-23

$0.220

—

5.64%

2022-10-25

$0.220

—

5.68%

2022-09-26

$0.220

—

5.32%

2022-08-25

$0.205

—

5.19%

2022-07-25

$0.205

—

5.11%

2022-06-24

$0.195

—

5.20%

2022-05-24

$0.190

—

5.01%

2022-04-25

$0.185

—

4.83%

2022-03-25

$0.180

—

4.73%

2022-02-22

$0.175

—

4.67%

2022-01-25

$0.175

—

4.55%

2021-12-27

$0.180

—

4.09%

2021-11-23

$0.180

—

4.58%

2021-10-25

$0.175

—

4.57%

2021-09-24

$0.175

—

4.19%

2021-08-25

$0.173

—

4.68%

2021-07-26

$0.165

—

4.77%

2021-06-24

$0.180

—

4.46%

2021-05-24

$0.180

—

4.98%

2021-04-26

$0.185

—

4.63%

2021-03-25

$0.180

—

4.67%

2021-02-22

$0.188

—

5.13%

2021-01-25

$0.188

—

4.76%

2020-12-21

$0.198

—

5.23%

2020-11-23

$0.198

—

5.33%

2020-10-27

$0.205

—

5.05%

2020-09-22

$0.213

—

5.60%

2020-08-25

$0.213

—

5.54%

2020-07-28

$0.218

—

5.17%

2020-06-23

$0.220

—

5.80%

2020-05-26

$0.213

—

5.98%

2020-04-21

$0.185

—

6.17%

2020-03-24

$0.213

—

7.09%

2020-02-25

$0.225

—

5.26%

2020-01-21

$0.220

—

5.63%

2019-12-23

$0.194

—

5.66%

2019-11-25

$0.220

—

5.44%

2019-10-22

$0.240

—

5.83%

2019-09-24

$0.240

—

5.79%

2019-08-27

$0.230

—

5.37%

2019-07-23

$0.218

—

5.86%

2019-06-24

$0.245

—

5.88%

2019-05-28

$0.235

—

5.51%

2019-04-23

$0.235

—

5.90%

2019-03-26

$0.198

—

5.51%

2019-02-19

$0.230

—

6.11%

2019-01-22

$0.230

—

6.19%

2018-12-24

$0.233

—

6.56%

2018-12-04

$0.038

—

6.65%

2018-11-20

$0.205

—

7.14%

2018-10-23

$0.215

—

7.03%

2018-09-25

$0.240

—

7.10%

2018-08-21

$0.240

—

7.15%

2018-07-24

$0.240

—

7.18%

2018-06-25

$0.240

—

7.18%

2018-05-22

$0.240

—

7.16%

2018-04-24

$0.240

—

7.10%

2018-03-20

$0.230

—

7.12%

2018-02-20

$0.230

—

6.57%

2018-01-23

$0.230

—

6.93%

2017-12-26

$0.249

—

6.50%

2017-12-05

$0.403

—

7.16%

2017-11-21

$0.248

—

6.83%

2017-10-24

$0.248

—

6.73%

2017-09-26

$0.253

—

6.68%

2017-08-21

$0.243

—

6.69%

2017-07-24

$0.238

—

6.58%

2017-06-26

$0.240

—

6.17%

2017-05-22

$0.230

—

6.51%

2017-04-24

$0.230

—

6.15%

2017-03-27

$0.230

—

5.71%

2017-02-17

$0.225

—

5.30%

2017-01-23

$0.225

—

4.81%

2016-12-23

$0.247

—

4.37%

2016-12-05

$0.372

—

3.93%

2016-11-21

$0.235

—

3.24%

2016-10-24

$0.235

—

2.66%

2016-09-26

$0.230

—

2.22%

2016-08-22

$0.230

—

1.80%

2016-07-25

$0.230

—

1.33%

2016-06-20

$0.225

—

0.90%

2016-05-23

$0.225

—

0.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.94% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

479개

상위 10개 비중

8.2%

최대 단일 종목

2.97%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

6.7%

Consumer Cyclical

5.6%

Energy

5.4%

Industrials

4.2%

Communication Services

3.6%

Consumer Defensive

3.2%

Financial

3.0%

Basic Materials

2.7%

Technology

2.2%

Utilities

1.5%

Real Estate

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

2.97%

#2 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

1.26%

#3 - Level 3 Financing, Inc.

0.57%

CZR Caesars Entertainment Inc.

0.51%

#5 - NOBLE FINANCE II LLC

0.50%

#6 - Discovery Communications, LLC

0.49%

#7 OXY Occidental Petroleum Corp.

0.49%

#8 - WULF Compute LLC

0.49%

POST Post Holdings Inc.

0.48%

#10

NGL NGL ENERGY OPERATING LLC

0.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QHY보다 유리, ▼ 표시는 QHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QHY	WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund	0.38%	$237M	488	6.26%	-1.45%	-1.06%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼