PWV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PWVは配当（分配金）を出しますか？

PWVの分配利回りは約1.65%です。

PWV

Invesco Large Cap Value ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$80.04

+0.06 ▲ +0.08%

PWV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.55%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.7B

약 2조원

保有銘柄

53銘柄

配当利回り

1.65%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.7%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	2.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.55%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	4.33%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$79.96	Return% 5Y ⓘ	15.36%	52W High ⓘ	-0.12%	Perf Quarter ⓘ	11.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (1.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.45% 6.6%	Return% 10Y ⓘ	12.21%	52W Low ⓘ	31.37%	Perf Half Y ⓘ	18.65%
Flows% 1M ⓘ	3.78%	Flows% YTD ⓘ	9.86%	Return% SI ⓘ	10.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.82%	Perf YTD ⓘ	20.32%
SMA20 ⓘ	2.29%	SMA50 ⓘ	4.93%	SMA200 ⓘ	13.89%	RSI (14) ⓘ	71.09	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$79.98	Perf Year ⓘ	27.53%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$80.04

📊 Invesco Large Cap Value ETF（PWV）投資分析

ETF概要

Invesco Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Large Cap Value Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 자본이득 잠재력을 기준으로 선정한, 강한 가치 특성을 가진 미국 대형주로 구성됩니다.

📘 PWV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.55%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$550K

カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.9M

手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.51%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - US Style 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$316.5M

→

累計収益

+$216.5M

年平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +29.70%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.55% 累計 +79.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +15.36% 累計 +104.3%

상위 5%

ベンチマークを年率 2.5%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.21% 累計 +216.5%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PWV · 株価のみ PWV · 株価 + 累積配当 PWV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PWV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-14%

2018

+29%

2019

-5%

2020

+30%

2021

-2%

2022

+11%

2023

+14%

2024

+19%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 49%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.72

市場 +10%上昇時 +7.2%

市場 -10%下落時 -7.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.82%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.65%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.65%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79 +12.9%

2016

$0.60 -24.1%

2017

$0.76 +26.7%

2018

$0.93 +21.3%

2019

$1.03 +10.7%

2020

$0.69 -33.2%

2021

$1.08 +57.2%

2022

$1.09 +1.6%

2023

$1.18 +8.0%

2024

$1.41 +19.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.340

—

2.55%

2025-12-22

$0.274

—

2.56%

2025-09-22

$0.292

—

2.69%

2025-06-23

$0.437

—

2.89%

2025-03-24

$0.409

—

2.21%

2024-12-23

$0.294

—

2.07%

2024-09-23

$0.304

—

1.99%

2024-06-24

$0.320

—

2.02%

2024-03-18

$0.263

—

2.49%

2023-12-18

$0.271

—

2.81%

2023-09-18

$0.260

—

2.94%

2023-06-20

$0.309

—

3.12%

2023-03-20

$0.254

—

3.02%

2022-12-19

$0.321

—

2.94%

2022-09-19

$0.272

—

2.34%

2022-06-21

$0.271

—

2.24%

2022-03-21

$0.213

—

1.84%

2021-12-20

$0.295

—

1.97%

2021-06-21

$0.196

—

2.59%

2021-03-22

$0.194

—

2.89%

2020-12-21

$0.244

—

3.33%

2020-09-21

$0.248

—

3.60%

2020-06-22

$0.254

—

3.51%

2020-03-23

$0.280

—

3.60%

2019-12-23

$0.240

—

2.68%

2019-09-23

$0.188

—

2.83%

2019-06-24

$0.226

—

2.47%

2019-03-18

$0.273

—

2.86%

2018-12-24

$0.183

—

2.48%

2018-09-24

$0.225

—

2.07%

2018-06-18

$0.208

—

2.02%

2018-03-19

$0.148

—

1.94%

2017-12-18

$0.203

—

1.54%

2017-09-18

$0.177

—

1.84%

2017-06-16

$0.196

—

2.49%

2017-03-17

$0.027

—

2.31%

2016-12-16

$0.277

—

2.96%

2016-09-16

$0.176

—

2.92%

2016-06-17

$0.215

—

3.07%

2016-03-18

$0.126

—

2.76%

2015-12-18

$0.212

—

3.13%

2015-09-18

$0.174

—

2.91%

2015-06-19

$0.205

—

2.56%

2015-03-20

$0.112

—

2.28%

2014-12-19

$0.188

—

2.38%

2014-09-19

$0.143

—

2.22%

2014-06-20

$0.151

—

2.29%

2014-03-21

$0.120

—

1.92%

2013-12-20

$0.148

—

2.43%

2013-09-20

$0.129

—

2.49%

2013-06-21

$0.154

—

2.11%

2013-03-15

$0.087

—

2.52%

2012-12-21

$0.160

—

2.40%

2012-09-21

$0.126

—

2.34%

2012-06-15

$0.150

—

2.99%

2012-03-16

$0.090

—

2.50%

2011-12-16

$0.148

—

3.22%

2011-09-16

$0.098

—

3.01%

2011-06-17

$0.123

—

2.87%

2011-03-18

$0.057

—

2.48%

2010-12-17

$0.173

—

3.08%

2010-09-17

$0.093

—

2.78%

2010-06-18

$0.108

—

2.98%

2010-03-19

$0.041

—

2.32%

2009-12-18

$0.149

—

2.84%

2009-09-18

$0.087

—

2.67%

2009-06-19

$0.120

—

3.19%

2009-03-20

$0.011

—

3.46%

2008-12-19

$0.105

—

3.74%

2008-09-19

$0.105

—

3.05%

2008-06-20

$0.110

—

2.42%

2008-03-20

$0.087

—

2.63%

2007-12-21

$0.121

—

2.25%

2007-09-21

$0.123

—

2.18%

2007-06-15

$0.152

—

2.07%

2007-03-16

$0.068

—

1.58%

2006-12-15

$0.111

—

1.57%

2006-09-15

$0.051

—

1.40%

2006-06-16

$0.057

—

1.59%

2006-03-17

$0.016

—

1.28%

2005-12-16

$0.076

—

1.26%

2005-09-16

$0.055

—

0.80%

2005-06-17

$0.062

—

0.48%

2005-03-18

$0.012

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.6% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - US Style 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

4.31%

집중도(HHI)

240

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

27.2% +14%p

Healthcare

12.6%

Energy

11.3% +7%p

Utilities

6.8% +4%p

Consumer Defensive

5.9%

Communication Services

4.3% -5%p

Consumer Cyclical

4.1% -6%p

Industrials

4.0% -4%p

Technology

3.7% -26%p

Real Estate

1.3%

Basic Materials

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 UNH UnitedHealth Group Inc.

4.31%

#2 CSCO Cisco Systems, Inc.

3.73%

#3 C Citigroup Inc.

3.72%

#4 MS Morgan Stanley

3.60%

#5 BAC Bank of America Corp.

3.38%

#6 JPM JPMorgan Chase & Co.

3.36%

#7 CVX Chevron Corp.

3.33%

#8 XOM Exxon Mobil Corp.

3.30%

GBND Goldman Sachs Group, Inc. (The)

3.26%

#10 DIS Walt Disney Co. (The)

3.12%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWV보다 유리, ▼ 표시는 PWV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0.55%	$1.7B	53	1.65%	+20.32%	+27.53%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼