PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)
$52.57
+0.16 ▲ +0.31%
PVAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$13.0B
약 18조원
保有銘柄
48銘柄
配当利回り
0.91%
運用方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.03% | Total Holdings | 48 | Perf Week | 1.49% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 22.11% | AUM | $13.0B | Perf Month | 2.36% |
| Expense | 0.55% | NAV | $52.33 | Return% 5Y | 17.34% | 52W High | 0.02% | Perf Quarter | 7.97% |
| Dividend TTM | $0.48 (0.91%) | Div Gr. 3/5Y | 46.17% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 32.38% | Perf Half Y | 12.55% |
| Flows% 1M | 8.23% | Flows% YTD | 63.83% | Return% SI | 16.5% | Volatility(W/M) | 0.84% 0.81% | Perf YTD | 15.36% |
| SMA20 | 1.45% | SMA50 | 2.74% | SMA200 | 10.76% | RSI (14) | 62.3 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2021/5/26 | Prev Close | $52.41 | Perf Year | 27.47% | Avg Volume | 1.78M | Price | $52.57 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF（PVAL）投資分析
ETF概要
Putnam Focused Large Cap Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
Putnam Focused Large Cap Value ETF는 자본이득과 경상수익을 추구합니다. 이 ETF는 주로 미국 기업 보통주에 투자하며, 자본이득·경상수익 또는 둘 다의 잠재력을 제공하는 가치주에 집중합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 Russell 1000 Value Index 편입 기업과 유사한 규모의 대형주에 투자하며, 중형주에도 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 PVAL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluelarge-cap
- 규모
- $13.0B 약 18조원
- 운용사
- Putnam
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.52%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.52%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.51%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内トップの収益率
US Equities - US Style 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$222.4M
→
累計収益
+$122.4M
年平均 +17.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +28.03%
상위 25%ベンチマークを年率 10.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +22.11% 累計 +82.1%
상위 25%ベンチマークを年率 3.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +17.34% 累計 +122.4%
상위 5%ベンチマークを年率 4.5%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-05-26 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PVAL · 株価のみ PVAL · 株価 + 累積配当 PVAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PVAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 5年
ベンチマークと一進一退 (40%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
71%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.84
市場 +10%上昇時 +8.4%
市場 -10%下落時 -8.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.81%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-16.6%
2021-05-26 最悪 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.89
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.91%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.91%
주당 배당
$0.48
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.16 +21.2%
2022
$0.42 +162.5%
2023
$0.50 +18.6%
2024
$0.46 -8.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-07
$0.140
—
1.06%
2025-12-19
$0.112
—
1.00%
2025-10-06
$0.103
—
1.16%
2025-07-07
$0.140
—
1.27%
2025-04-04
$0.101
—
1.43%
2024-12-05
$0.155
—
1.81%
2024-09-06
$0.121
—
1.84%
2024-06-06
$0.111
—
1.52%
2024-03-06
$0.111
—
1.57%
2023-12-06
$0.212
—
1.94%
2023-09-07
$0.111
—
1.24%
2023-06-06
$0.097
—
0.92%
2022-12-27
$0.014
—
0.59%
2022-12-06
$0.146
—
1.02%
2021-12-06
$0.132
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $728
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
- 📈長期リターン US Equities - US Style 上位5%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +4.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PVAL보다 유리, ▼ 표시는 PVAL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVAL | Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.55% | $13.0B | 48 | 0.91% | +15.36% | +27.47% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▲ | - | +25.45% ▼ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▲ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PVAL보다 유리 · ▼ PVAL보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PVALと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
PVALの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PVALとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
PVALはどのようなETFですか？
PVALはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、Putnamが運用しています。
PVALは何銘柄に投資していますか？
PVALは合計48銘柄を保有し、AUMは約$13.0Bです。
PVALは配当（分配金）を出しますか？
PVALの分配利回りは約0.91%です。
PVALの52週最高値・最安値はいくらですか？
PVALは過去52週で最高 $52.56、最低 $39.71を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.