PSP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PSPは配当（分配金）を出しますか？

PSPの分配利回りは約6.05%です。

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)

$59.01

+0.49 ▲ +0.84%

PSP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.8%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$227M

약 3117억원

保有銘柄

77銘柄

配当利回り

6.05%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Private Equity	Return% 1Y ⓘ	-15.16%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	2.58%
ETF Type ⓘ	Global Private Equity	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.85%	AUM ⓘ	$227M	Perf Month ⓘ	7.55%
Expense ⓘ	1.8%	NAV ⓘ	$58.48	Return% 5Y ⓘ	0.61%	52W High ⓘ	-19.05%	Perf Quarter ⓘ	-2.7%
Dividend TTM ⓘ	$3.57 (6.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.6% 4.6%	Return% 10Y ⓘ	8.08%	52W Low ⓘ	9.04%	Perf Half Y ⓘ	-14.43%
Flows% 1M ⓘ	-11.77%	Flows% YTD ⓘ	-14.73%	Return% SI ⓘ	2.37%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.4%	Perf YTD ⓘ	-12.02%
SMA20 ⓘ	2.53%	SMA50 ⓘ	1.26%	SMA200 ⓘ	-5.52%	RSI (14) ⓘ	57.72	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2006/10/24	Prev Close ⓘ	$58.52	Perf Year ⓘ	-18.29%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$59.01

📊 Invesco Global Listed Private Equity ETF（PSP）投資分析

ETF概要

Invesco Global Listed Private Equity ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Global Listed Private Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Red Rocks Global Listed Private Equity Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권(ADR·GDR 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 국제 공인 증시에 상장된 40~75개 사모펀드 기업의 증권으로 구성되며, 사업개발회사(BDC), 마스터합자회사(MLP), 대체자산 운용사 등을 포함합니다.

📘 PSP ETF 자세히 알아보기 →

Globalprivate-equityMLPBDC

규모: $227M 약 3117억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1.8%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.8M

カテゴリ平均比で年 $1.1M の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$30.7M

手数料がなければ得られた利益の 31.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -1.66%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -1.65%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -1.65%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -33.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$217.5M

→

累計収益

+$117.5M

年平均 +8.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -15.16%

평균권

価格 -18.29% + 配当 +3.13% = 合計 -15.16%/年

ベンチマークを年率 33.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.85% 累計 +25.4%

평균권

価格 +2.13% + 配当 +5.72% = 合計 +7.85%/年

ベンチマークを年率 11.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.61% 累計 +3.1%

하위 25%

価格 -5.85% + 配当 +6.46% = 合計 +0.61%/年

ベンチマークを年率 12.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.08% 累計 +117.5%

평균권

価格 +1.06% + 配当 +7.02% = 合計 +8.08%/年

ベンチマークを年率 6.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PSP · 株価のみ PSP · 株価 + 累積配当 PSP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PSP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-16%

2018

+36%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-37%

2022

+36%

2023

+20%

2024

+6%

2025

-13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-12.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 120%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.24

市場 +10%上昇時 +12.4%

市場 -10%下落時 -12.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.40%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.2%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-05 → 2022-10-12

約2.1年で回復

2015-07-31 最悪 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.13

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年6.05%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +4.6%。

배당수익률

6.05%

주당 배당

$3.57

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.29 -30.2%

2016

$6.34 +177.5%

2017

$3.41 -46.3%

2018

$3.75 +10.1%

2019

$3.14 -16.3%

2020

$5.80 +84.6%

2021

$1.35 -76.6%

2022

$2.46 +81.7%

2023

$5.75 +133.8%

2024

$3.94 -31.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.153

—

7.33%

2025-12-22

$1.47

—

7.62%

2025-09-22

$0.836

—

5.84%

2025-06-23

$1.41

—

10.51%

2025-03-24

$0.222

—

8.12%

2024-12-23

$1.19

—

8.69%

2024-09-23

$0.511

—

7.81%

2024-06-24

$3.52

—

8.75%

2024-03-18

$0.538

—

4.71%

2023-12-18

$0.747

—

4.04%

2023-09-18

$0.600

—

3.86%

2023-06-20

$1.11

—

3.75%

2022-09-19

$0.335

—

8.37%

2022-06-21

$0.520

—

12.87%

2022-03-21

$0.500

—

9.81%

2021-12-20

$2.65

—

9.15%

2021-06-21

$2.71

—

6.91%

2021-03-22

$0.440

—

4.90%

2020-12-21

$0.910

—

7.57%

2020-09-21

$0.585

—

9.65%

2020-06-22

$0.640

—

10.45%

2020-03-23

$1.00

—

14.05%

2019-12-23

$1.82

—

5.94%

2019-09-23

$1.10

—

5.45%

2019-06-24

$0.825

—

3.70%

2018-09-24

$1.37

—

8.29%

2018-06-18

$0.515

—

9.85%

2018-03-19

$1.52

—

11.82%

2017-12-18

$1.80

—

10.33%

2017-09-18

$2.21

—

8.13%

2017-06-16

$1.75

—

6.55%

2017-03-17

$0.585

—

4.85%

2016-12-16

$0.525

—

4.54%

2016-09-16

$1.02

—

3.71%

2016-06-17

$0.180

—

5.92%

2016-03-18

$0.560

—

7.51%

2015-12-18

$0.225

—

8.85%

2015-06-19

$2.06

—

8.56%

2015-03-20

$0.985

—

6.49%

2014-12-19

$1.30

—

10.57%

2014-09-19

$0.605

—

12.83%

2014-06-20

$0.090

—

13.67%

2014-03-21

$0.715

—

13.96%

2013-12-20

$3.12

—

15.54%

2013-09-20

$2.84

—

11.34%

2013-06-21

$1.67

—

6.79%

2013-03-15

$0.530

—

3.46%

2012-12-21

$0.975

—

2.91%

2012-09-21

$0.480

—

0.99%

2011-09-16

$0.255

—

12.28%

2011-06-17

$2.89

—

10.85%

2010-12-17

$1.91

—

6.66%

2010-09-17

$0.230

—

4.42%

2010-06-18

$0.580

—

4.46%

2009-12-18

$0.775

—

6.66%

2009-09-18

$0.475

—

8.55%

2009-06-19

$0.150

—

12.12%

2009-03-20

$0.115

—

23.00%

2008-12-19

$1.45

—

23.57%

2008-09-19

$1.86

—

7.91%

2008-06-20

$0.940

—

5.80%

2008-03-20

$1.19

—

5.72%

2007-12-21

$2.71

—

4.14%

2007-09-21

$0.565

—

1.65%

2007-06-15

$1.09

—

1.08%

2007-03-16

$0.360

—

0.33%

2006-12-15

$0.070

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.6% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 1.8%
📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -12.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

65개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (33%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

69.2%

최대 단일 종목

23.07%

집중도(HHI)

907

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

33.3%

Industrials

1.9%

Consumer Defensive

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

23.07%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.82%

#3 KKR KKR & Co. Inc.

5.21%

#4 BX Blackstone Inc.

5.19%

#5 - EQT AB

4.79%

#6 - Partners Group Holding AG

4.71%

TPG TPG Inc.

4.62%

#8 - CVC Capital Partners PLC

4.56%

#9 - 3i Group PLC

4.14%

#10 - HAL Trust

4.13%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 3/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSP보다 유리, ▼ 표시는 PSP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSP	Invesco Global Listed Private Equity ETF	1.8%	$227M	77	6.05%	-12.02%	-18.29%
HFGM	Unlimited HFGM Global Macro ETF	1.01% ▲	$155M ▼	33	5.65% ▼	-	+16.81% ▲
GTPE	Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF	0.5% ▲	$30M ▼	1568	-	-	-
PEX	ProShares Global Listed Private Equity ETF	2.95% ▼	$11M ▼	31	8.64% ▲	-	-21.81% ▼