PQUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PQUS

Pictet AI Enhanced US Equity ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$27.59

+0.08 ▲ +0.27%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$27.59

+0.00 +0.00%

PQUS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.22%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76M

약 1037억원

保有銘柄

162銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	162	Perf Week ⓘ	-0.74%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	1.45%
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$27.52	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.25%	Perf Quarter ⓘ	4.88%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.64%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-16.29%	Flows% YTD ⓘ	462.52%	Return% SI ⓘ	22.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.52%	Perf YTD ⓘ	9.18%
SMA20 ⓘ	-0.45%	SMA50 ⓘ	-0.11%	SMA200 ⓘ	4.21%	RSI (14) ⓘ	49.26	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/26	Prev Close ⓘ	$27.51	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.59

📊 Pictet AI Enhanced US Equity ETF（PQUS）投資分析

ETF概要

Pictet AI Enhanced US Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Pictet AI Enhanced US Equity ETF는 독자적인 인공지능(AI) 및 머신러닝 모델을 활용하여 미국 대형주 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 ETF입니다. 전통적인 분석이나 인간이 놓치기 쉬운 주가 변동 요인을 파악하여 시장 벤치마크 대비 안정적인 초과 수익(Alpha)을 내는 것을 목표로 합니다.

📘 PQUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capSP500

규모: $76M 약 1037억원
운용사: Pictet
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.22%

US Equities - Quant Stratカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約220,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.22%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$220K

カテゴリ平均比で年 $570K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.0M

手数料がなければ得られた利益の 4.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.08%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.08%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.52%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-7.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-02-26 → 2026-03-30

約14日で回復

2026-02-26 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.44

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Quant Strat 上位5% — 年率 0.22%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

173개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

173개

상위 10개 비중

38.8%

최대 단일 종목

7.68%

집중도(HHI)

232

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.4%

Financial

13.3%

Consumer Cyclical

10.0%

Communication Services

9.3%

Healthcare

8.6%

Industrials

6.3%

Consumer Defensive

4.5%

Utilities

2.8%

Energy

1.9%

Basic Materials

0.9%

Real Estate

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

7.68%

#2 NVDA NVIDIA CORP

7.11%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

5.57%

#4 AVGO BROADCOM INC

3.26%

#5 GOOGL ALPHABET INC-CL A

3.16%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

2.64%

#7 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

2.51%

#8 GOOGL ALPHABET INC-CL C

2.41%

#9 LLY ELI LILLY & CO

2.35%

#10 TSLA TESLA INC

2.11%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PQUS보다 유리, ▼ 표시는 PQUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PQUS	Pictet AI Enhanced US Equity ETF	0.22%	$76M	162	-	+9.18%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.63%	-	+6.76%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$914M ▲	189	0.55%	-	+13.12%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▼	$830M ▲	146	0.31%	-	+21.45%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.90%