PIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PIOは配当（分配金）を出しますか？

PIOの分配利回りは約0.90%です。

PIO

Invesco Global Water ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.88

+0.50 ▲ +1.12%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$44.88

+0.00 +0.00%

PIO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$271M

약 3709억원

保有銘柄

51銘柄

配当利回り

0.90%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.07%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.99%	AUM ⓘ	$271M	Perf Month ⓘ	-0.64%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	-7.7%	Perf Quarter ⓘ	-3.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.1% 8.33%	Return% 10Y ⓘ	8.58%	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	-4.9%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.98%	Return% SI ⓘ	4.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.93%	Perf YTD ⓘ	1.65%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	1.21%	SMA200 ⓘ	-0.65%	RSI (14) ⓘ	53.81	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$44.38	Perf Year ⓘ	1.05%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.88

📊 Invesco Global Water ETF（PIO）投資分析

ETF概要

Invesco Global Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Global Water ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq OMX Global Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 수자원 보존 및 정화 관련 제품을 만드는 미국, 선진국 및 신흥 시장 기업들의 주식과 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PIO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitywater

규모: $271M 약 3709억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.65%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -17.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$227.8M

→

累計収益

+$127.8M

年平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -0.07%

하위 25%

ベンチマークを年率 17.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.99% 累計 +25.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.22% 累計 +17.2%

평균권

ベンチマークを年率 10.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.58% 累計 +127.8%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PIO · 株価のみ PIO · 株価 + 累積配当 PIO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-10%

2018

+35%

2019

+14%

2020

+26%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+1%

2024

+15%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 86%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.93%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.90%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.3%。

배당수익률

0.90%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -11.2%

2016

$0.26 -13.9%

2017

$0.46 +77.7%

2018

$0.37 -20.1%

2019

$0.31 -16.8%

2020

$0.52 +68.4%

2021

$0.33 -35.4%

2022

$0.33 -0.3%

2023

$0.31 -8.1%

2024

$0.46 +49.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.045

—

1.16%

2025-12-22

$0.039

—

1.15%

2025-09-22

$0.014

—

1.11%

2025-06-23

$0.351

—

1.62%

2025-03-24

$0.054

—

0.87%

2024-12-23

$0.050

—

0.78%

2024-09-23

$0.028

—

0.80%

2024-06-24

$0.220

—

0.85%

2024-03-18

$0.008

—

0.82%

2023-12-18

$0.084

—

1.06%

2023-09-18

$0.038

—

1.18%

2023-06-20

$0.193

—

1.47%

2023-03-20

$0.018

—

1.04%

2022-12-19

$0.072

—

1.56%

2022-09-19

$0.091

—

2.03%

2022-06-21

$0.144

—

2.26%

2022-03-21

$0.027

—

1.48%

2021-12-20

$0.174

—

1.45%

2021-09-20

$0.190

—

1.13%

2021-06-21

$0.147

—

1.14%

2021-03-22

$0.006

—

0.88%

2020-12-21

$0.082

—

1.07%

2020-09-21

$0.046

—

1.18%

2020-06-22

$0.170

—

1.88%

2020-03-23

$0.009

—

1.82%

2019-12-23

$0.061

—

1.55%

2019-09-23

$0.079

—

1.78%

2019-06-24

$0.229

—

1.49%

2018-12-24

$0.107

—

2.09%

2018-09-24

$0.079

—

1.73%

2018-06-18

$0.276

—

1.64%

2017-12-18

$0.092

—

1.01%

2017-09-18

$0.050

—

1.15%

2017-06-16

$0.118

—

1.76%

2016-12-16

$0.113

—

2.04%

2016-09-16

$0.043

—

1.60%

2016-06-17

$0.146

—

2.29%

2015-12-18

$0.116

—

2.04%

2015-09-18

$0.042

—

1.60%

2015-06-19

$0.182

—

2.11%

2014-12-19

$0.078

—

1.81%

2014-09-19

$0.034

—

2.06%

2014-06-20

$0.214

—

2.23%

2013-12-20

$0.090

—

1.85%

2013-09-20

$0.146

—

1.87%

2013-06-21

$0.110

—

1.36%

2012-12-21

$0.063

—

1.82%

2012-09-21

$0.078

—

1.89%

2012-06-15

$0.186

—

2.71%

2011-12-16

$0.071

—

2.38%

2011-09-16

$0.069

—

1.84%

2011-06-17

$0.115

—

1.47%

2010-12-17

$0.103

—

1.80%

2010-09-17

$0.023

—

1.68%

2010-06-18

$0.048

—

1.64%

2009-12-18

$0.179

—

2.21%

2009-09-18

$0.045

—

1.23%

2009-06-19

$0.008

—

1.19%

2008-12-19

$0.165

—

1.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $710

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.33% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
🎯ベンチマークに対し年率 -10.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

39개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (27%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

62.8%

최대 단일 종목

9.15%

집중도(HHI)

541

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

27.0%

Technology

8.5%

Basic Materials

7.0%

Healthcare

4.0%

Utilities

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

9.15%

#2 ROP Roper Technologies, Inc.

8.47%

#3 - Ebara Corp.

8.04%

#4 ECL Ecolab Inc.

7.05%

#5 - Invesco Private Prime Fund

7.00%

PNR Pentair PLC

6.79%

#7 FERG Ferguson Enterprises Inc.

4.28%

#8 - Veolia Environnement S.A.

4.15%

#9 WAT Waters Corp.

4.03%

#10

STN Stantec Inc.

3.87%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIO보다 유리, ▼ 표시는 PIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PIO	Invesco Global Water ETF	0.75%	$271M	51	0.90%	+1.65%	+1.05%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲