PIII
P3 Health Partners Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.48
+0.86 ▲ +8.94%
피쓰리 헬스 파트너스(PIII)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +589% · 고점 -38%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
미분류 초소형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 33%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 96%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -38.6 | Insider Own | 56.91% | Shs Outstand | 3.3M | Perf Week | -1.23% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | 64.54% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.4M | Perf Month | -1.87% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | -1.9 | Inst Own | 7.79% | Short Float | 2.68% | Perf Quarter | 296.97% |
| Income | -0.13B | P/S | 0.05 | EPS this Y | 81.34% | Inst Trans | -1.15% | Short Ratio | 0.03 | Perf Half Y | 312.6% |
| Sales | 1.47B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -17.32% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 200.29% |
| Book/sh | -43.99 | P/C | 2.91 | EPS past 3/5Y | 48.16% -2.64% | ROE | -257.39% | 52W High | -37.95% ($16.89) | Perf Year | 44.15% |
| Cash/sh | 3.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 11.61% 24.33% | ROIC | -100.6% | 52W Low | 589.47% ($1.52) | Perf 3Y | -89.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 10.51% | Gross Margin | -6.46% | Volatility(W/M) | 7.52% 9.45% | Perf 5Y | -97.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.26 | Sales Y/Y TTM | -0.87% | Oper. Margin | -15.21% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.33 | EPS Q/Q | 105.07% | Profit Margin | -8.57% | RSI (14) | 50.5 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.33 | Sales Q/Q | 3.53% | SMA20 | 0.41% ($10.44) | Beta | 1.64 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -6.75% ($11.24) | Rel Volume | 0.03 | Prev Close | $9.62 |
| Employees | 320 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 106.6% -1.29% | SMA200 | 74.82% ($5.99) | Avg Volume(3M) | 1.29M | Price | $10.48 |
| IPO | 2021/4/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 623 | Volume | 34,691 | Change | 8.94% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $386M (YoY +4%) · 순이익 $1M (YoY +106%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
P3 Health Partners Inc（PIII）投資分析
P3 Health Partners Incはどんな会社ですか？
피쓰리 헬스 파트너스(PIII)
Healthcare · Medical Care Facilities
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🩺 米国のシニア層向けに「価値ベースの診療（Value-Based Care）」に特化した医療プラットフォーム企業です。メディケア・アドバンテージの加入者を医師ネットワークと結びつけ、成果連動型の契約で健康管理を提供しており、業績改善の転換点を狙うヘルスケア小型株です。
P3 Health Partners Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4706位
従業員数320人
IPO2021/04/06
現在値$10.48 ≈ 14,358원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $-1.90
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +106.6% 매출 -1.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -185.5% 매출 +8.8%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-15.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-8.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-6.5%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-257.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-17.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-100.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.33
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.33
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +33.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+64.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-17.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.32 · 예상 $-3.50 +109.1%
2026.03.26
하회
실적 $-23.02 · 예상 $-9.46 -143.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+81.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+64.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+48.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-2.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+24.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-166%p
PIII -97.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-166.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-122.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+28.1%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+24.4%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-589.5%p) 高値 (-38.0%p)
現在値は安値より589.5%上、高値より38.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-43.5%
年間ボラティリティ
207.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$10.48が平均線（$10.44）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.200 < Signal -0.115 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.085)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
売上ベース 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.05倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.00 現在株価対比 +33.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り負担は低水準 2.7% · 空売り残高は直近90日間で-1.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 7.8%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 56.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 35.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.7%p 減少
空売り回転日数
0.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 3.3M주
浮動株（取引可能） 1.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PIII 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 4件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIII この銘柄 | $75.9M | - | - | -257.39% ▼ | - | +8.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
피쓰리 헬스 파트너스(PIII)はどのような会社ですか？
피쓰리 헬스 파트너스(PIII)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
PIIIの時価総額はいくらですか？
PIIIの時価総額は約$76Mで、セクター内の順位は4,706位です。
PIIIの52週最高値・最安値はいくらですか？
PIIIは過去52週で最高 $16.89、最低 $1.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.