PFFR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PFFR

InfraCap REIT Preferred ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$17.64

+0.09 ▲ +0.51%

🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)

$17.64

+0.00 +0.00%

PFFR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$120M

약 1644억원

保有銘柄

112銘柄

配当利回り

8.28%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	4.82%	Total Holdings ⓘ	112	Perf Week ⓘ	0.23%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.02%	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	0.92%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$17.52	Return% 5Y ⓘ	0.99%	52W High ⓘ	-8.46%	Perf Quarter ⓘ	-1.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.46 (8.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.75% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.46%	Perf Half Y ⓘ	-3.29%
Flows% 1M ⓘ	3.8%	Flows% YTD ⓘ	17.43%	Return% SI ⓘ	3.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.15%	Perf YTD ⓘ	-2.11%
SMA20 ⓘ	-0.16%	SMA50 ⓘ	0.04%	SMA200 ⓘ	-1.63%	RSI (14) ⓘ	49.33	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2017/2/8	Prev Close ⓘ	$17.55	Perf Year ⓘ	-2.97%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$17.64

📊 InfraCap REIT Preferred ETF（PFFR）投資分析

ETF概要

InfraCap REIT Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

InfraCap REIT Preferred ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx REIT Preferred Stock Index(기초 지수)의 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 리츠(REITs)가 발행하고 미국 거래소에 상장된 우선증권으로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.

📘 PFFR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomepreferred-securities

규모: $120M 약 1644억원
운용사: Infrastructure Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.31%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.30%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$105.0M

→

累計収益

+$5.0M

年平均 +1.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.82%

평균권

価格 -2.97% + 配当 +7.79% = 合計 +4.82%/年

ベンチマークを年率 13.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.02% 累計 +26.0%

평균권

価格 -0.15% + 配当 +8.17% = 合計 +8.02%/年

ベンチマークを年率 11.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.99% 累計 +5.0%

하위 25%

価格 -6.32% + 配当 +7.31% = 合計 +0.99%/年

ベンチマークを年率 12.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年2月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-02-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PFFR · 株価のみ PFFR · 株価 + 累積配当 PFFR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PFFR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-7%

2018

+19%

2019

-1%

2020

+7%

2021

-24%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+3%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 22%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.59

市場 +10%上昇時 +5.9%

市場 -10%下落時 -5.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.15%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-53.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-11 → 2020-03-18

約1.0年で回復

2017-02-08 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.01

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年8.28%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +0.0%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

8.28%

주당 배당

$1.46

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (95건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30

2017

$1.44 +10.2%

2018

$1.45 +1.0%

2019

$1.44 -0.7%

2020

$1.44 +0.0%

2021

$1.62 +12.2%

2022

$1.44 -10.8%

2023

$1.44 +0.0%

2024

$1.44 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 95건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.123

—

8.86%

2026-03-20

$0.123

—

9.12%

2026-02-20

$0.123

—

8.62%

2026-01-20

$0.123

—

8.66%

2025-12-22

$0.120

—

7.93%

2025-11-20

$0.120

—

8.75%

2025-10-20

$0.120

—

8.42%

2025-09-22

$0.120

—

7.57%

2025-08-20

$0.120

—

8.45%

2025-07-21

$0.120

—

8.59%

2025-06-20

$0.120

—

8.72%

2025-05-20

$0.120

—

8.60%

2025-04-21

$0.120

—

8.86%

2025-03-20

$0.120

—

8.40%

2025-02-20

$0.120

—

8.44%

2025-01-21

$0.120

—

8.33%

2024-12-20

$0.120

—

7.71%

2024-11-20

$0.120

—

7.62%

2024-10-21

$0.120

—

7.27%

2024-09-20

$0.120

—

7.27%

2024-08-20

$0.120

—

8.30%

2024-07-22

$0.120

—

7.83%

2024-06-20

$0.120

—

7.86%

2024-05-20

$0.120

—

8.55%

2024-04-22

$0.120

—

8.04%

2024-03-20

$0.120

—

7.63%

2024-02-21

$0.120

—

8.32%

2024-01-22

$0.120

—

7.76%

2023-12-20

$0.120

—

8.51%

2023-11-20

$0.120

—

9.06%

2023-10-20

$0.120

—

9.52%

2023-09-20

$0.120

—

8.87%

2023-08-21

$0.120

—

9.17%

2023-07-20

$0.120

—

8.83%

2023-06-20

$0.120

—

10.18%

2023-05-22

$0.120

—

9.73%

2023-04-20

$0.120

—

10.15%

2023-03-20

$0.120

—

10.48%

2023-02-21

$0.120

—

9.55%

2023-01-20

$0.120

—

9.45%

2022-12-20

$0.120

—

10.40%

2022-11-21

$0.120

—

10.17%

2022-10-20

$0.120

—

10.68%

2022-09-20

$0.120

—

9.41%

2022-08-22

$0.120

—

8.07%

2022-07-20

$0.120

—

8.79%

2022-06-27

$0.175

—

8.44%

2022-06-21

$0.120

—

8.28%

2022-05-20

$0.120

—

8.03%

2022-04-20

$0.120

—

7.55%

2022-03-21

$0.120

—

7.27%

2022-02-22

$0.120

—

7.07%

2022-01-20

$0.120

—

6.61%

2021-12-20

$0.120

—

6.74%

2021-11-22

$0.120

—

6.06%

2021-10-20

$0.120

—

6.43%

2021-09-20

$0.120

—

6.44%

2021-08-20

$0.120

—

6.35%

2021-07-20

$0.120

—

6.37%

2021-06-21

$0.120

—

6.36%

2021-05-20

$0.120

—

6.45%

2021-04-20

$0.120

—

6.43%

2021-03-22

$0.120

—

6.02%

2021-02-22

$0.120

—

6.13%

2021-01-20

$0.120

—

6.62%

2020-12-21

$0.120

—

6.15%

2020-11-20

$0.120

—

6.38%

2020-10-20

$0.120

—

7.17%

2020-09-21

$0.120

—

6.66%

2020-08-20

$0.120

—

6.58%

2020-07-20

$0.120

—

7.58%

2020-06-22

$0.120

—

6.91%

2020-05-20

$0.120

—

8.48%

2020-04-20

$0.120

—

8.11%

2020-03-20

$0.120

—

9.35%

2020-02-20

$0.120

—

6.59%

2020-01-21

$0.120

—

6.14%

2019-12-20

$0.140

—

7.11%

2019-11-20

$0.120

—

6.59%

2019-10-21

$0.120

—

6.03%

2019-09-20

$0.120

—

7.09%

2019-08-20

$0.120

—

6.64%

2019-07-22

$0.120

—

6.20%

2019-06-20

$0.350

—

7.23%

2019-03-20

$0.360

—

7.40%

2018-12-20

$0.345

—

8.29%

2018-09-20

$0.370

—

7.54%

2018-06-20

$0.370

—

7.12%

2018-03-20

$0.350

—

6.83%

2017-12-20

$0.375

—

5.11%

2017-10-20

$0.372

—

3.60%

2017-07-20

$0.281

—

2.12%

2017-05-22

$0.020

—

1.06%

2017-04-20

$0.151

—

0.99%

2017-03-20

$0.103

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -12.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.73%

집중도(HHI)

139

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

77.7%

Financial

6.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

UMH UMH PROPERTIES INC

2.73%

#2 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC

2.68%

HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC

2.47%

PEB PEBBLEBROOK HOTEL TRUST

2.30%

DBRG DIGITALBRIDGE GROUP INC

2.27%

VNO VORNADO REALTY TRUST

2.18%

KIM KIMCO REALTY CORP

2.14%

DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST

2.11%

VNO VORNADO REALTY TRUST

2.11%

#10

VNO VORNADO REALTY TRUST

2.06%

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

PFFRと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 19銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 8）

PFFRの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。

ℹ️ どのようなETFが集められていますか？

PFFRとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。

⚠️ 長期保有の注意

レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。

📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares

+1.61%

$2.3B

XQQI

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

-1.45%

$244M

XBCI

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

-1.76%

$106M

NVII

REX NVDA Growth & Income ETF

-0.73%

$103M

XSPI

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

+0.34%

$79M

TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares

+0.92%

$32M

TSII

REX TSLA Covered Call ETF

-1.78%

$29M

WMTI

REX WMT Growth & Income ETF

+0.57%

$14M

📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF

IAGG

iShares International Aggregate Bond Fund

+0.20%

$10.9B

TMV

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares

-1.60%

$179M

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares

-0.91%

$12M

💰 カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

-0.95%

$39.1B

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

+0.51%

$1.9B

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

-1.30%

$495M

HEDG

Equable Shares Hedged Equity ETF

+0.25%

$424M

AIPI

REX AI Equity Premium Income ETF

-1.33%

$407M

IQQQ

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

-0.85%

$391M

よくある質問

PFFRはどのようなETFですか？

PFFRはOther Asset Types - Multi-Asset / OtherカテゴリのETFで、Infrastructure Capitalが運用しています。

PFFRは何銘柄に投資していますか？

PFFRは合計112銘柄を保有し、AUMは約$120Mです。

PFFRは配当（分配金）を出しますか？

PFFRの分配利回りは約8.28%です。

PFFRの52週最高値・最安値はいくらですか？

PFFRは過去52週で最高 $19.27、最低 $17.05を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.