DHC
Diversified Healthcare Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.41
+0.07 ▲ +0.75%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.41
+0.00 +0.00%
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.43%
52주 위치
96%
저점 +196% · 고점 -3%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Healthcare Facilities対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 75%
밸류에이션 上位 71%
재무 안정 上位 15%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は0원です。過去1년では通常1원でした。直近1년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.33 | Insider Own | 10.19% | Shs Outstand | 242.1M | Perf Week | 3.41% |
| Market Cap | 2.28B | Forward P/E | - | EPS next Y | 26.67% | Insider Trans | - | Shs Float | 217.4M | Perf Month | -0.21% |
| Enterprise Value | 4.56B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 83.65% | Short Float | 5.75% | Perf Quarter | 26.14% |
| Income | -0.32B | P/S | 1.5 | EPS this Y | 49.58% | Inst Trans | 4.85% | Short Ratio | 7.1 | Perf Half Y | 66.25% |
| Sales | 1.52B | P/B | 1.41 | EPS next 5Y | 34.79% | ROA | -6.91% | Short Interest | 12.51M | Perf YTD | 94.02% |
| Book/sh | 6.69 | P/C | 16.29 | EPS past 3/5Y | -161.94% -15.19% | ROE | -17.94% | 52W High | -2.59% ($9.66) | Perf Year | 175.15% |
| Cash/sh | 0.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 6.21% -1.18% | ROIC | -7.93% | 52W Low | 195.91% ($3.18) | Perf 3Y | 332.64% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.43%) | EV/EBITDA | 20.96 | EPS Y/Y TTM | -8.95% | Gross Margin | 1.67% | Volatility(W/M) | 3.65% 3.31% | Perf 5Y | 136.43% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 3 | Sales Y/Y TTM | 0.39% | Oper. Margin | -2.58% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | -54.01% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/20 | Quick Ratio | 7.75 | EPS Q/Q | -380.75% | Profit Margin | -21.1% | RSI (14) | 57.62 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -25.98% | Current Ratio | 7.75 | Sales Q/Q | -5.27% | SMA20 | 2.57% ($9.17) | Beta | 2.28 | Target Price | $9.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.49 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5.35% ($8.93) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $9.34 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.49 | EPS/Sales Surpr. | -14.87% -3.61% | SMA200 | 41.74% ($6.64) | Avg Volume(3M) | 1.76M | Price | $9.41 |
| IPO | 1999/10/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7836 | Volume | 1,135,848 | Change | 0.75% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $366M (YoY -5%) · 순이익 $-43M (YoY -382%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Diversified Healthcare Trust（DHC）投資分析
Diversified Healthcare Trustはどんな会社ですか？
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC) 초고성장주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
Real Estate銘柄
🏥 医療ビルやシニア向け住宅施設を保有・運営する米国のヘルスケアリートです。医療オフィスビルやライフサイエンス施設、シニアリビング・看護施設など多様なヘルスケア不動産資産を保有し、賃料収益とシニア住宅運営収益を同時に生み出します。高齢化に伴うヘルスケア不動産の需要を基盤とするヘルスケアリート事業者です。
Diversified Healthcare Trustの詳細を見る →時価総額
$2.3B
約3.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2007位
IPO1999/10/07
現在値$9.41 ≈ 12,892원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.15
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 20일 (월)
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -14.9% 매출 -3.6%
🎯 配当落ち 2026년 4월 21일 (화) 주당 $0.01
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-2.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-21.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
1.7%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-17.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-6.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-7.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.49
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.75
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
7.75
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$9.88
현재가 대비 +5.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+26.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.4%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.16 +15.8%
2026.02.23
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.18 +65.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+49.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+34.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-161.9%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-15.2%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-1.2%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.3%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を68%p上回りました
DHC +136.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+68.1%p
市場を大きく上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+138.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+159.1%p
市場を大きく上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+168.2%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-195.9%p) 高値 (-2.6%p)
現在値は安値より195.9%上、高値より2.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-12.3%
年間ボラティリティ
41.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$9.41が平均線（$9.17）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.125 > Signal 0.113 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.012)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 74.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.41倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.50倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
20.96倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$9.88 現在株価対比 +5.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Healthcare Facilities
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +4.8% · 空売り比率は標準的 5.8% · 直近90日で空売りが+2.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 83.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 10.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 6.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.8%
平均的
直近90日 📈 +2.9%p 増加
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 242.1M주
浮動株（取引可能） 217.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DHC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.43%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.43%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.04
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-26.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.56 +0.9%
2016
$1.56 +0.0%
2017
$1.56 +0.0%
2018
$0.84 -46.2%
2019
$0.18 -78.6%
2020
$0.04 -77.8%
2021
$0.04 +0.0%
2022
$0.04 +0.0%
2023
$0.04 +0.0%
2024
$0.04 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 106건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.010
—
0.70%
2026-01-26
$0.010
—
0.89%
2025-10-27
$0.010
—
1.21%
2025-07-21
$0.010
—
1.46%
2025-04-22
$0.010
—
1.77%
2025-01-27
$0.010
—
1.63%
2024-10-28
$0.010
—
1.15%
2024-07-22
$0.010
—
1.26%
2024-04-19
$0.010
—
2.07%
2024-01-19
$0.010
—
1.74%
2023-10-20
$0.010
—
2.81%
2023-07-21
$0.010
—
2.01%
2023-04-21
$0.010
—
5.21%
2023-01-20
$0.010
—
6.58%
2022-10-21
$0.010
—
4.67%
2022-07-22
$0.010
—
2.82%
2022-04-22
$0.010
—
1.98%
2022-01-21
$0.010
—
1.66%
2021-10-22
$0.010
—
1.34%
2021-07-23
$0.010
—
1.27%
2021-04-23
$0.010
—
0.90%
2021-01-22
$0.010
—
4.30%
2020-10-23
$0.010
—
9.88%
2020-07-24
$0.010
—
12.60%
2020-04-09
$0.010
—
17.38%
2020-01-24
$0.150
—
12.30%
2019-10-25
$0.150
—
12.56%
2019-07-26
$0.150
—
17.73%
2019-04-26
$0.150
—
21.14%
2019-01-25
$0.390
—
15.00%
2018-10-26
$0.390
—
9.48%
2018-07-27
$0.390
—
9.05%
2018-04-27
$0.390
—
10.12%
2018-01-26
$0.390
—
8.87%
2017-10-20
$0.390
—
8.26%
2017-07-20
$0.390
—
10.09%
2017-04-19
$0.390
—
8.88%
2017-01-19
$0.390
—
10.38%
2016-10-19
$0.390
—
8.91%
2016-07-20
$0.390
—
8.92%
2016-04-21
$0.390
—
11.29%
2016-01-20
$0.390
—
13.55%
2015-10-21
$0.387
—
9.55%
2015-07-22
$0.387
—
9.03%
2015-04-22
$0.387
—
7.34%
2015-01-21
$0.387
—
6.68%
2014-10-15
$0.387
—
8.95%
2014-07-16
$0.387
—
6.63%
2014-04-10
$0.387
—
8.69%
2014-01-09
$0.387
—
9.05%
2013-10-15
$0.387
—
8.25%
2013-07-15
$0.387
—
7.26%
2013-04-15
$0.387
—
5.76%
2013-01-17
$0.387
—
6.34%
2012-10-18
$0.387
—
6.95%
2012-07-24
$0.377
—
6.73%
2012-04-11
$0.377
—
8.95%
2012-01-12
$0.377
—
8.53%
2011-10-17
$0.377
—
7.02%
2011-07-07
$0.367
—
7.82%
2011-04-13
$0.367
—
7.91%
2011-01-12
$0.367
—
8.44%
2010-10-13
$0.367
—
7.52%
2010-07-13
$0.357
—
6.69%
2010-04-13
$0.357
—
7.85%
2010-01-14
$0.357
—
8.37%
2009-10-13
$0.357
—
9.27%
2009-07-08
$0.357
—
11.38%
2009-04-15
$0.347
—
10.35%
2009-01-20
$0.347
—
9.91%
2008-10-15
$0.347
—
10.86%
2008-07-16
$0.347
—
8.51%
2008-04-16
$0.347
—
7.13%
2008-01-17
$0.347
—
8.54%
2007-10-18
$0.347
—
7.70%
2007-07-17
$0.337
—
8.20%
2007-04-17
$0.337
—
6.84%
2007-01-17
$0.337
—
6.41%
2006-10-18
$0.327
—
7.31%
2006-07-18
$0.327
—
8.97%
2006-04-18
$0.317
—
9.25%
2006-01-18
$0.317
—
9.31%
2005-10-18
$0.317
—
9.42%
2005-07-18
$0.317
—
6.69%
2005-04-18
$0.317
—
7.50%
2005-01-19
$0.317
—
7.31%
2004-10-19
$0.317
—
8.50%
2004-07-16
$0.307
—
8.98%
2004-04-16
$0.307
—
9.69%
2004-01-14
$0.307
—
8.47%
2003-10-20
$0.307
—
8.41%
2003-07-18
$0.307
—
11.48%
2003-04-17
$0.307
—
12.14%
2003-01-21
$0.307
—
11.27%
2002-10-18
$0.307
—
14.91%
2002-07-18
$0.307
—
14.68%
2002-04-19
$0.307
—
10.41%
2002-01-17
$0.297
—
10.71%
2002-01-02
$0.297
—
8.92%
2001-10-17
$0.297
—
11.76%
2001-07-19
$0.297
—
11.66%
2001-04-17
$0.297
—
13.07%
2000-12-27
$0.297
—
12.55%
2000-10-23
$0.297
—
10.07%
2000-07-21
$0.297
—
7.38%
2000-04-20
$0.297
—
3.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,613원
5년 누적 (세후) 1.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -25.98% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC この銘柄 | $2.3B | - | 1.4 ▼ | -17.94% ▼ | 0.43% ▼ | +0.8% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC)はどのような会社ですか？
다이버시티드 헬스케어 트러스트(DHC)はReal Estateセクターに属し、REIT - Healthcare Facilities業界の企業です。
DHCの時価総額はいくらですか？
DHCの時価総額は約$2.3Bで、セクター内の順位は2,007位です。
DHCは配当を出していますか？
DHCの配当利回りは約0.43%で、年間配当金は$0.04です。
DHCの52週最高値・最安値はいくらですか？
DHCは過去52週で最高 $9.66、最低 $3.18を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.