PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.78
-0.04 ▼ -0.09%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$49.78
+0.00 +0.00%
PCMM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.68%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$195M
약 2674억원
保有銘柄
81銘柄
配当利回り
6.48%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.81% | Total Holdings | 81 | Perf Week | -0.16% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $195M | Perf Month | -0.25% |
| Expense | 0.68% | NAV | $49.79 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.57% | Perf Quarter | 0.59% |
| Dividend TTM | $3.22 (6.48%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.87% | Perf Half Y | -1.02% |
| Flows% 1M | 0.51% | Flows% YTD | 5.48% | Return% SI | 5.66% | Volatility(W/M) | 0.46% 0.71% | Perf YTD | -0.69% |
| SMA20 | 0.03% | SMA50 | 0.08% | SMA200 | -0.29% | RSI (14) | 50.63 | Beta | 0.09 |
| IPO | 2024/12/3 | Prev Close | $49.82 | Perf Year | -1.78% | Avg Volume | 0.03M | Price | $49.78 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF（PCMM）投資分析
ETF概要
BondBloxx Private Credit CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.
BondBloxx Private Credit CLO ETF는 자본 보존과 경상 수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 사모 신용 대출 채권 담보 증권(CLO)에 투자합니다. CLO는 선순위 담보 대출 등으로 구성된 자산 풀에서 발생하는 이자와 원금으로 수익을 지급하는 자산 유동화 증권의 일종이며, 본 펀드는 비분산형(Non-diversified)입니다.
📘 PCMM ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebtdebt-securities
- 규모
- $195M 약 2674억원
- 운용사
- BondBloxx
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.68%
Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.68%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$680K
カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$330K
報酬率 0.33% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.1M
手数料がなければ得られた利益の 12.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
年 -0.49%p
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
年 -0.49%p
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
年 -0.48%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$104.8M
→
累計収益
+$4.8M
年平均 +4.8%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +4.81%
평균권価格 -1.78% + 配当 +6.59% = 合計 +4.81%/年
ベンチマークを年率 13.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-12-03 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PCMM · 株価のみ PCMM · 株価 + 累積配当 PCMM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PCMM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
3%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.09
市場 +10%上昇時 +0.9%
市場 -10%下落時 -0.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±0.71%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-4.3%
2024-12-03 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.47
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年6.48%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
6.48%
주당 배당
$3.22
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$3.52
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.228
—
7.32%
2026-03-02
$0.232
—
7.31%
2026-02-02
$0.265
—
7.51%
2025-12-30
$0.277
—
7.02%
2025-12-01
$0.255
—
6.50%
2025-11-03
$0.289
—
5.95%
2025-10-01
$0.278
—
5.36%
2025-09-02
$0.289
—
4.79%
2025-08-01
$0.313
—
4.21%
2025-07-01
$0.303
—
3.61%
2025-06-02
$0.320
—
2.98%
2025-05-01
$0.288
—
2.37%
2025-04-01
$0.250
—
1.78%
2025-03-03
$0.290
—
1.30%
2025-02-03
$0.367
—
0.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.68%
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -13.0%p アンダーパフォーム
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PCMM보다 유리, ▼ 표시는 PCMM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMM | BondBloxx Private Credit CLO ETF | 0.68% | $195M | 81 | 6.48% | -0.69% | -1.78% |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.2% ▲ | $29.2B ▲ | 596 | 4.94% ▼ | - | -0.20% ▲ | |
| PGIM AAA CLO ETF | 0.19% ▲ | $11.2B ▲ | 318 | 4.83% ▼ | - | -0.02% ▲ | |
| Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.36% ▲ | $4.6B ▲ | 1151 | 4.45% ▼ | - | +0.74% ▲ | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.2% ▲ | $2.2B ▲ | 411 | 4.89% ▼ | - | +0.11% ▲ | |
| VanEck CLO ETF | 0.36% ▲ | $1.5B ▲ | 183 | 5.26% ▼ | - | -0.08% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PCMM보다 유리 · ▼ PCMM보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PCMMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
PCMMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PCMMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
PCMMはどのようなETFですか？
PCMMはBonds - Non Government Asset Backed SecuritiesカテゴリのETFで、BondBloxxが運用しています。
PCMMは何銘柄に投資していますか？
PCMMは合計81銘柄を保有し、AUMは約$195Mです。
PCMMは配当（分配金）を出しますか？
PCMMの分配利回りは約6.48%です。
PCMMの52週最高値・最安値はいくらですか？
PCMMは過去52週で最高 $51.09、最低 $48.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.