OVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: OVLは配当（分配金）を出しますか？

OVLの分配利回りは約6.57%です。

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)

$55.75

-0.01 ▼ -0.02%

OVL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.79%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$340M

약 4656억원

保有銘柄

10銘柄

配当利回り

6.57%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.57%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.39%	AUM ⓘ	$340M	Perf Month ⓘ	-0.25%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$55.71	Return% 5Y ⓘ	13.07%	52W High ⓘ	-4.33%	Perf Quarter ⓘ	0.63%
Dividend TTM ⓘ	$3.66 (6.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.7% 32.73%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.42%	Perf Half Y ⓘ	3.45%
Flows% 1M ⓘ	17.09%	Flows% YTD ⓘ	80.27%	Return% SI ⓘ	17.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.16%	Perf YTD ⓘ	4.77%
SMA20 ⓘ	-1.41%	SMA50 ⓘ	-1.79%	SMA200 ⓘ	3.06%	RSI (14) ⓘ	42.75	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2019/10/1	Prev Close ⓘ	$55.76	Perf Year ⓘ	11.93%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$55.75

📊 Overlay Shares Large Cap Equity ETF（OVL）投資分析

ETF概要

Overlay Shares Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 미국 대형주 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하여 목표를 달성합니다.

📘 OVL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFsoptionslarge-cap

규모: $340M 약 4656억원
운용사: Overlay Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.79%

US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$790K

カテゴリ平均比で年 $390K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.1M

手数料がなければ得られた利益の 14.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.74%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.72%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.71%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$184.8M

→

累計収益

+$84.8M

年平均 +13.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.57%

평균권

価格 +11.93% + 配当 +8.64% = 合計 +20.57%/年

ベンチマークを年率 2.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.39% 累計 +74.5%

상위 25%

価格 +15.41% + 配当 +4.98% = 合計 +20.39%/年

ベンチマークを年率 1.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.07% 累計 +84.8%

상위 25%

価格 +8.29% + 配当 +4.78% = 合計 +13.07%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年10月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-10-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

OVL · 株価のみ OVL · 株価 + 累積配当 OVL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

OVL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2019

+19%

2020

+34%

2021

-23%

2022

+29%

2023

+29%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 7年

安定してベンチマークを上回る (71%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 117%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.13

市場 +10%上昇時 +11.3%

市場 -10%下落時 -11.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.16%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-20

約5か月で回復

2019-10-01 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.61

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年6.57%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +32.7%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

6.57%

주당 배당

$3.66

연간 기준

5년 성장률

32.7%

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2019

$0.78 +467.2%

2020

$1.48 +89.8%

2021

$1.17 -20.3%

2022

$1.26 +6.9%

2023

$1.44 +15.0%

2024

$1.59 +10.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.441

—

6.07%

2026-02-25

$0.466

—

4.71%

2026-01-28

$0.471

—

3.81%

2025-12-23

$0.420

—

3.69%

2025-10-03

$0.410

—

3.72%

2025-07-03

$0.390

—

3.92%

2025-04-03

$0.374

—

4.38%

2024-12-24

$0.389

—

3.73%

2024-10-03

$0.376

—

3.07%

2024-07-03

$0.377

—

3.70%

2024-04-03

$0.303

—

3.72%

2023-12-27

$0.344

—

4.13%

2023-10-03

$0.299

—

4.49%

2023-07-05

$0.318

—

4.14%

2023-04-04

$0.295

—

4.51%

2022-12-28

$0.301

—

5.80%

2022-10-04

$0.272

—

5.75%

2022-07-05

$0.285

—

4.72%

2022-04-04

$0.317

—

4.66%

2021-12-29

$0.565

—

3.62%

2021-10-04

$0.308

—

3.52%

2021-07-02

$0.312

—

3.32%

2021-04-05

$0.290

—

2.88%

2020-12-28

$0.379

—

2.45%

2020-10-02

$0.266

—

1.88%

2020-06-26

$0.067

—

1.05%

2020-03-27

$0.065

—

0.95%

2019-12-27

$0.137

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $50K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.73% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.79%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

99.9%

최대 단일 종목

99.89%

집중도(HHI)

9978

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.9% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VOO Vanguard S&P 500 ETF

99.89%

#2 - N/A

0.01%

#3 - N/A

0.01%

#4 - N/A

0.00%

#5 - N/A

0.00%

#6 - N/A

-0.01%

#7 - N/A

-0.02%

#8 - N/A

-0.04%

#9 - N/A

-0.04%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVL보다 유리, ▼ 표시는 OVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OVL	Overlay Shares Large Cap Equity ETF	0.79%	$340M	10	6.57%	+4.77%	+11.93%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80% ▼	-	+19.40% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.91% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▲	1940	0.83% ▼	-	+15.63% ▲