Orchid Island Capital Inc(ORC)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
911日 7:59 PM ET (韓国 9/12 08:59)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 4.25 | EPS (ttm) | 1.49 | Insider Own | 0.2% | Shs Outstand | 199.6M | Perf Week | -2.91% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 6.12 | EPS next Y | -7.65% | Insider Trans | - | Shs Float | 199.2M | Perf Month | -4.38% |
| Enterprise Value | 11.85B | PEG | 0.95 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 45.97% | Short Float | 10.28% | Perf Quarter | -3.8% |
| Income | 0.24B | P/S | 2.23 | EPS this Y | 64.83% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | -13.41% |
| Sales | 0.57B | P/B | 0.88 | EPS next 5Y | 6.44% | ROA | 2.36% | Short Interest | 20.49M | Perf YTD | -12.08% |
| Book/sh | 7.22 | P/C | 1.27 | EPS past 3/5Y | - 50.92% | ROE | 20.8% | 52W High | -24.64% ($8.40) | Perf Year | -10.47% |
| Cash/sh | 4.99 | P/FCF | 6.12 | Sales past 3/5Y | 234.04% 34.96% | ROIC | 16.98% | 52W Low | 0.32% ($6.31) | Perf 3Y | -32.23% |
| Dividend Est. | $1.26 (19.91%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | 661.99% | Gross Margin | 97.03% | Volatility(W/M) | 1.8% 1.47% | Perf 5Y | -70.47% |
| Dividend TTM | 1.34 | EV/Sales | 20.92 | Sales Y/Y TTM | 89.39% | Oper. Margin | 110.31% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -85.7% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/31 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 251.3% | Profit Margin | 43.2% | RSI (14) | 31.39 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.57% -18.28% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | 95.82% | SMA20 | -4.23% ($6.61) | Beta | 1.56 | Target Price | $7.5 |
| Payout | 116.18% | Debt/Eq | 8.04 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -4.69% ($6.64) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $6.35 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -7.14% -19.24% | SMA200 | -10.54% ($7.08) | Avg Volume(3M) | 4.81M | Price | $6.33 |
| IPO | 2013/2/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12970 | Volume | 5,084,482 | Change | -0.31% |
会社情報
ORCはReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
オーキッド・アイランド・キャピタル（Orchid Island Capital, Inc.、ティッカー：ORC）は、米国政府支援機関が保証する単一家族住宅を担保とする住宅ローン担保証券（エージェンシーRMBS）に集中的に投資する、モーゲージREITs（不動産投資信託）として位置付けられる金融専門会社です。同社は金利収入とキャピタルゲインの両方を組み合わせることでリターンの獲得を目指しており、REITs構造上、課税所得の大部分を配当として投資家へ分配する高配当銘柄として広く知られています。
過去1年間のうち 低めです
1年最高値より25%下回っています。
ORCは 稼ぐ力が弱まっています
売上の110.31%が営業利益として残ります。
タップして数値を表示
利益は 着実に伸びています
今年の利益は+64.8%増えると見ています。
タップして数値を表示
現在 割安です
利益の4.3倍の価格で取引されています。
タップして数値を表示
業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れ・下振れが混在
タップして数値を表示
先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は中立です。
タップして数値を表示
保有していれば 損失でした
5年前に購入していたら-32.2%変動しています。
タップして数値を表示
配当は 安定して分配します
年間19.91%を配当として受け取ります。
タップして数値を表示
需給は 普通です
機関が46.0%を保有しています。
タップして数値を表示
複数のETFが この銘柄を組み入れています
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
DVDN 0.07%
MORT 0.04%
KBWD 0.04%
REM 0.03%
SRET 0.03%この1銘柄を数倍(レバレッジ)や逆方向(インバース)で追う特殊商品です。減価が速く長期保有には不向きです。
ORCX 237M
ORCU 163M
ORCS 7M
ORCZ 4M
ORAC -業種で 4番目に大きいです
時価総額 $1B 基準です。
ORC $1B PER 4.3
NLY $17B PER 5.5
AGNC $12B PER 5.3
STWD $6B PER 26.2
よくある質問
ORCはどのような会社ですか？
ORCはReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
ORCの時価総額はいくらですか？
ORCの時価総額は約$1.3Bで、セクター内の順位は2,460位です。
ORCは配当を出していますか？
ORCの配当利回りは約19.91%で、年間配当金は$1.26です。
ORCのPERはどのくらいですか？
ORCのPERは約4.3倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ORCの52週最高値・最安値はいくらですか？
ORCは過去52週で最高 $8.40、最低 $6.31を記録しました。
