ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)
$15.08
+1.19 ▲ +8.57%
ORCX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.36%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$194M
약 2662억원
保有銘柄
9銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -86.29% | Total Holdings | 9 | Perf Week | -3.52% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $194M | Perf Month | -40.25% |
| Expense | 1.36% | NAV | $13.89 | Return% 5Y | - | 52W High | -91.7% | Perf Quarter | -58.11% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 9.04% | Perf Half Y | -64.12% |
| Flows% 1M | 152.46% | Flows% YTD | 599.98% | Return% SI | -64.04% | Volatility(W/M) | 9.74% 9.87% | Perf YTD | -70.83% |
| SMA20 | -20.73% | SMA50 | -55.36% | SMA200 | -68.82% | RSI (14) | 31.55 | Beta | 6.18 |
| IPO | 2025/2/7 | Prev Close | $13.89 | Perf Year | -85.49% | Avg Volume | 2.82M | Price | $15.08 |
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF（ORCX）投資分析
ETF概要
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Oracle Corporation(NYSE: ORCL) 주가 일일 변동률의 2배(200%)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 스왑 계약·상장 옵션 등 파생상품을 활용해 기초 증권 주가 일일 변동률의 2배를 달성하려 합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 ORCX ETF 자세히 알아보기 →U.S.single-assetORCLleverage
- 규모
- $194M 약 2662억원
- 운용사
- Defiance
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 1.36%
Equity - Leveraged / Inverseの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.36%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.4M
カテゴリ平均比で年 $390K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$970K
報酬率 0.97% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$23.6M
手数料がなければ得られた利益の 24.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
年 -1.04%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
年 -1.01%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
年 -0.88%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -104.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
⚡ レバレッジETF — 長期保有は複利減耗に注意
日次リターンの2~3倍を追従しますが、もみ合い・急変動局面では複利効果により、長期累計リターンが原指数の2~3倍と大きく異なる可能性があります。短期トレーディングに適しており、長期保有ポートフォリオの軸としては不向きです。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$13.7M
→
累計損失
$-86,290,000
年平均 -86.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -86.29%
하위 25%ベンチマークを年率 104.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-02-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ORCX · 株価のみ ORCX · 株価 + 累積配当 ORCX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
100
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ORCX S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2025
2026 YTD
💡 レバレッジETFは上昇相場で大きく勝ち、下落相場で大きく負ける非対称構造です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 レバレッジは上昇相場で勝ち、下落相場で大きく負けます。勝率よりも個別年の収益分散が重要です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
456%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 レバレッジは設計上、ベンチマークの2〜3倍下落します。200%超の値は正常範囲です。短期リスクの検討が必須です。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
高リスク
2~3倍のレバレッジ商品は構造上変動が非常に大きくなります。長期保有では期待に反して元本が目減りする可能性があり、短期売買に適しています。
⚡ レバレッジETF — 高β(ベータ)·高ボラティリティは設計上の特徴
βが2以上、ボラティリティが原指数の2〜3倍になるのは設計どおりです。以下の「高ボラティリティ」表示は問題ではなく、商品本来の特性です。ただし、長期保有では複利減耗により期待と異なる結果になる可能性があります。
ベータ（市場感応度）
하위 25%6.18
市場 +10%上昇時 +61.8%
市場 -10%下落時 -61.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±9.87%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-91.7%
2025-02-07 最悪 -87% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.53
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
短期トレード専用の商品です 長期投資にはおすすめできませんが、短期トレードやヘッジ目的には適しています。
⚠️ 2〜3倍のレバレッジ商品のため長期保有には不向きです。短期売買のツールとしてのみご利用ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期トレーダー専用
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 1.36%
- 🎯ベンチマークに対し年率 -104.1%p アンダーパフォーム
- 🎢レバレッジ — 長期保有では複利減衰により期待と異なる結果になり得ます
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
59.4%
최대 단일 종목
32.74%
집중도(HHI)
1175
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
同カテゴリー比較
カテゴリ: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ORCX보다 유리, ▼ 표시는 ORCX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCX | Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 1.36% | $194M | 9 | - | -70.83% | -85.49% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $31.7B ▲ | 130 | 0.60% | - | +42.58% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $19.9B ▲ | 45 | 0.01% | - | +400.59% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% ▲ | $12.6B ▲ | 128 | 0.14% | - | +33.62% ▲ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.7B ▲ | 523 | 0.69% | - | +27.09% ▲ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.5B ▲ | 516 | 0.55% | - | +38.29% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ORCX보다 유리 · ▼ ORCX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ORCXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
ORCXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ORCXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-9.97%
$3.5B
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-2.43%
$2.9B
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-22.05%
$2.0B
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-10.38%
$1.1B
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.21%
$914M
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+3.80%
$764M
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
-4.41%
$640M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
+3.04%
$185M
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+21.68%
$155M
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+2.37%
$149M
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-14.92%
$92M
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+1.26%
$85M
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
+9.85%
$62M
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+2.31%
$54M
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+0.04%
$773M
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+6.37%
$725M
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.94%
$634M
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-4.43%
$419M
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+4.74%
$343M
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
+5.87%
$314M
よくある質問
ORCXはどのようなETFですか？
ORCXはEquity - Leveraged / InverseカテゴリのETFで、Defianceが運用しています。
ORCXは何銘柄に投資していますか？
ORCXは合計9銘柄を保有し、AUMは約$194Mです。
ORCXの52週最高値・最安値はいくらですか？
ORCXは過去52週で最高 $181.59、最低 $13.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.