ADAM
Adamas Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.71
+0.06 ▲ +0.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.75
+0.04 ▲ +0.46%
아담스 트러스트(ADAM)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$783M
스몰캡
P/E
7.4
저평가 구간
배당수익률
10.56%
52주 위치
74%
저점 +41% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Mortgage 소형주対比
수익성 上位 33%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 92%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は5원です。過去3년では通常9원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.5年を基準
| Index | RUT | P/E | 7.44 | EPS (ttm) | 1.17 | Insider Own | 7.45% | Shs Outstand | 89.9M | Perf Week | -1.36% |
| Market Cap | 0.78B | Forward P/E | 7.94 | EPS next Y | -4.89% | Insider Trans | - | Shs Float | 83.2M | Perf Month | -6.65% |
| Enterprise Value | 12.12B | PEG | 0.3 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 56.96% | Short Float | 3.59% | Perf Quarter | 9.56% |
| Income | 0.11B | P/S | 1.01 | EPS this Y | 4.85% | Inst Trans | -2.31% | Short Ratio | 3.44 | Perf Half Y | 5.07% |
| Sales | 0.77B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | 26.24% | ROA | 1.36% | Short Interest | 2.99M | Perf YTD | 19.32% |
| Book/sh | 10.19 | P/C | 2.14 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.88% | 52W High | -9.13% ($9.59) | Perf Year | 24.25% |
| Cash/sh | 4.07 | P/FCF | 9.25 | Sales past 3/5Y | 16.68% 35.33% | ROIC | 2.78% | 52W Low | 41.4% ($6.16) | Perf 3Y | -12.71% |
| Dividend Est. | $0.92 (10.56%) | EV/EBITDA | 18.83 | EPS Y/Y TTM | 2239.5% | Gross Margin | 84.26% | Volatility(W/M) | 1.96% 2.28% | Perf 5Y | -39.72% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 15.67 | Sales Y/Y TTM | 42.12% | Oper. Margin | 80.38% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -59.51% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/23 | Quick Ratio | 0.06 | EPS Q/Q | 20.54% | Profit Margin | 13.93% | RSI (14) | 40.3 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -18.69% -0.91% | Current Ratio | 0.06 | Sales Q/Q | 70.6% | SMA20 | -3.74% ($9.05) | Beta | 1.22 | Target Price | $9.45 |
| Payout | 77.84% | Debt/Eq | 7.66 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.81% ($9.05) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $8.65 |
| Employees | 221 | LT Debt/Eq | 2.84 | EPS/Sales Surpr. | 238.12% -80.25% | SMA200 | 8.81% ($8) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $8.71 |
| IPO | 2004/6/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4795 | Volume | 575,464 | Change | 0.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $172M (YoY +33%) · 순이익 $49M (YoY +15%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Adamas Trust Inc（ADAM）投資分析
Adamas Trust Incはどんな会社ですか？
아담스 트러스트(ADAM) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate銘柄
アダマス・トラストは、住宅・集合住宅のモーゲージ関連資産に投資するモーゲージREITです。過去にニューヨーク・モーゲージ・トラスト（New York Mortgage Trust）から社名を変更しており、エージェンシー・モーゲージ証券および住宅向けローンを中心にポートフォリオを運用し、事業目的貸付子会社を通じて賃貸・ブリッジローンを直接取り扱います。ティッカーはADAMです。
Adamas Trust Incの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2828位
従業員数221人
IPO2004/06/24
現在値$8.71 ≈ 11,933원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.25
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 23일 (화) 주당 $0.27
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +238.1% 매출 -80.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 30일 (월)
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
80.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
13.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
84.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
7.66
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.06
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.06
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$9.45
현재가 대비 +8.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.30
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-4.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.23 +27.5%
2026.02.18
하회
실적 $0.23 · 예상 $0.25 -6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+4.8%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-4.9%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+26.2%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+35.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+70.6%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-108%p
ADAM -39.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-108.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-37.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+8.2%p
市場をやや上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+17.3%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (30%) 16社基準
1年リターン 最上位 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-41.4%p) 高値 (-9.1%p)
現在値は安値より41.4%上、高値より9.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.9%
年間ボラティリティ
34.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.71が平均線（$9.05）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.104 < Signal -0.038 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.065)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 40.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 22.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
7.44倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.94倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.85倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.01倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.83倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.25倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$9.45 現在株価対比 +8.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -2.3% · 空売り負担は低水準 3.6% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 57.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 7.5%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 35.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 89.9M주
浮動株（取引可能） 83.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ADAM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 10.56% 배당
配当利回り
10.56%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.92
年間ベース
配当性向
78%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-0.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.84 -5.9%
2016
$3.20 -16.7%
2017
$3.20 +0.0%
2018
$3.20 +0.0%
2019
$0.90 -71.9%
2020
$1.60 +77.8%
2021
$1.60 +0.0%
2022
$1.20 -25.0%
2023
$0.80 -33.3%
2024
$0.86 +7.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 83건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.230
—
15.20%
2025-12-22
$0.230
—
11.96%
2025-09-25
$0.230
—
14.57%
2025-06-23
$0.200
—
15.48%
2025-03-31
$0.200
—
12.33%
2024-12-20
$0.200
—
16.84%
2024-09-30
$0.200
—
12.64%
2024-06-28
$0.200
—
15.41%
2024-03-22
$0.200
—
14.39%
2023-12-22
$0.200
—
18.54%
2023-09-20
$0.300
—
19.89%
2023-06-15
$0.300
—
19.04%
2023-03-17
$0.400
—
22.37%
2022-12-23
$0.400
—
18.38%
2022-09-23
$0.400
—
16.88%
2022-06-24
$0.400
—
14.44%
2022-03-23
$0.400
—
14.12%
2021-12-23
$0.400
—
10.50%
2021-09-22
$0.400
—
10.97%
2021-06-23
$0.400
—
9.40%
2021-03-24
$0.400
—
7.40%
2020-12-16
$0.400
—
11.49%
2020-09-23
$0.300
—
13.21%
2020-06-30
$0.200
—
17.24%
2019-12-19
$0.800
—
12.86%
2019-09-18
$0.800
—
16.69%
2019-06-21
$0.800
—
16.21%
2019-03-28
$0.800
—
16.45%
2018-12-13
$0.800
—
16.56%
2018-09-26
$0.800
—
13.20%
2018-06-27
$0.800
—
13.56%
2018-03-28
$0.800
—
13.61%
2017-12-15
$0.800
—
16.48%
2017-09-22
$0.800
—
17.42%
2017-06-22
$0.800
—
17.64%
2017-03-23
$0.800
—
18.62%
2016-12-22
$0.960
—
18.15%
2016-09-22
$0.960
—
19.51%
2016-06-23
$0.960
—
20.53%
2016-03-23
$0.960
—
27.51%
2015-12-23
$0.960
—
18.09%
2015-09-24
$0.960
—
20.82%
2015-06-25
$1.08
—
17.51%
2015-03-26
$1.08
—
13.94%
2014-12-18
$1.08
—
17.35%
2014-09-25
$1.08
—
14.48%
2014-06-26
$1.08
—
17.22%
2014-03-20
$1.08
—
17.62%
2013-12-18
$1.08
—
19.01%
2013-09-19
$1.08
—
20.80%
2013-06-26
$1.08
—
16.22%
2013-03-26
$1.08
—
18.22%
2012-12-20
$1.08
—
22.31%
2012-09-26
$1.08
—
19.52%
2012-06-21
$1.08
—
16.30%
2012-03-27
$1.00
—
18.30%
2011-12-22
$1.40
—
16.57%
2011-09-28
$1.00
—
14.31%
2011-06-08
$0.880
—
13.72%
2011-03-29
$0.720
—
13.78%
2010-12-28
$0.720
—
15.45%
2010-10-12
$0.720
—
13.48%
2010-07-01
$0.720
—
14.86%
2010-03-30
$1.00
—
15.26%
2010-01-05
$1.00
—
14.23%
2009-10-08
$1.00
—
11.59%
2009-06-24
$0.920
—
16.63%
2009-04-02
$0.720
—
20.57%
2009-01-05
$0.400
—
25.71%
2008-10-08
$0.640
—
12.72%
2008-07-08
$0.640
—
5.34%
2008-04-28
$0.480
—
2.40%
2007-04-04
$2.00
—
22.32%
2007-01-03
$2.00
—
22.97%
2006-10-04
$5.60
—
22.76%
2006-07-03
$5.60
—
17.95%
2006-04-04
$5.60
—
20.50%
2006-01-04
$8.40
—
17.44%
2005-10-04
$8.40
—
15.74%
2005-06-10
$10.00
—
9.41%
2005-04-04
$10.00
—
6.55%
2005-01-04
$9.60
—
3.67%
2004-10-04
$6.40
—
1.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.0만원
5년 누적 (세후) 44.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.91% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM この銘柄 | $782.7M | 7.4 ▲ | 0.8 ▲ | 10.88% ▲ | 10.56% ▲ | +0.7% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
아담스 트러스트(ADAM)はどのような会社ですか？
아담스 트러스트(ADAM)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
ADAMの時価総額はいくらですか？
ADAMの時価総額は約$783Mで、セクター内の順位は2,828位です。
ADAMは配当を出していますか？
ADAMの配当利回りは約10.56%で、年間配当金は$0.92です。
ADAMのPERはどのくらいですか？
ADAMのPERは約7.4倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ADAMの52週最高値・最安値はいくらですか？
ADAMは過去52週で最高 $9.59、最低 $6.16を記録しました。
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