PMT
Pennymac Mortgage Investment Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.62
-0.12 ▼ -1.23%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$9.69
+0.07 ▲ +0.77%
페니맥 모기지 투자 신탁(PMT)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$839M
스몰캡
P/E
8.3
저평가 구간
배당수익률
16.63%
52주 위치
1%
저점 +1% · 고점 -30%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
REIT - Mortgage 소형주対比
수익성 上位 43%
성장 上位 28%
밸류에이션 上位 75%
재무 안정 上位 92%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去4년では通常11원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | RUT | P/E | 8.3 | EPS (ttm) | 1.16 | Insider Own | 1.21% | Shs Outstand | 87.2M | Perf Week | -1.23% |
| Market Cap | 0.84B | Forward P/E | 6.44 | EPS next Y | 27.16% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 86.2M | Perf Month | -8.47% |
| Enterprise Value | 21.26B | PEG | 0.38 | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 70.32% | Short Float | 8.86% | Perf Quarter | -20.63% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.46 | EPS this Y | 18.62% | Inst Trans | -0.68% | Short Ratio | 5.58 | Perf Half Y | -28.26% |
| Sales | 1.81B | P/B | 0.63 | EPS next 5Y | 16.76% | ROA | 0.76% | Short Interest | 7.64M | Perf YTD | -23.35% |
| Book/sh | 15.2 | P/C | 2.09 | EPS past 3/5Y | - 29.31% | ROE | 7.57% | 52W High | -30.34% ($13.81) | Perf Year | -22.36% |
| Cash/sh | 4.61 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 49.79% 3.52% | ROIC | 1.15% | 52W Low | 0.63% ($9.56) | Perf 3Y | -32.21% |
| Dividend Est. | $1.6 (16.63%) | EV/EBITDA | 14.92 | EPS Y/Y TTM | 24.4% | Gross Margin | 92.02% | Volatility(W/M) | 2.19% 3.09% | Perf 5Y | -50.94% |
| Dividend TTM | 1.6 | EV/Sales | 11.76 | Sales Y/Y TTM | 23.64% | Oper. Margin | 78.82% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | -40.76% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/9 | Quick Ratio | 0.04 | EPS Q/Q | 1828.72% | Profit Margin | 5.58% | RSI (14) | 38.61 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.03% 1.03% | Current Ratio | 0.04 | Sales Q/Q | 16.35% | SMA20 | -6.18% ($10.25) | Beta | 1.12 | Target Price | $11.62 |
| Payout | 162.01% | Debt/Eq | 10.87 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -6.29% ($10.27) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $9.74 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 5.67 | EPS/Sales Surpr. | -56.63% -11.6% | SMA200 | -18.25% ($11.77) | Avg Volume(3M) | 1.37M | Price | $9.62 |
| IPO | 2009/7/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6167 | Volume | 1,166,924 | Change | -1.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $82M (YoY +85%) · 순이익 $25M (YoY +154%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Pennymac Mortgage Investment Trust（PMT）投資分析
Pennymac Mortgage Investment Trustはどんな会社ですか？
페니맥 모기지 투자 신탁(PMT) 가치주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate銘柄
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラスト(PMT)は、米国のモーゲージREITで、住宅抵当貸付関連の資産に投資し、コーレスポンデント・レンディング(中小の貸出機関から新規の優良ローンを買い取る)事業を運営しています。モーゲージ・サービシング権、住宅ローン担保証券、信用感応資産など多様なモーゲージ資産ポートフォリオを通じて配当収益を追求する企業です。
Pennymac Mortgage Investment Trustの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2784位
IPO2009/07/30
現在値$9.62 ≈ 13,179원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.4
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -56.6% 매출 -11.6%
🎯 配当落ち 2026년 4월 9일 (목)
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS +20.8% 매출 -5.0%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
78.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
92.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.8%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
10.87
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.04
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.04
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$11.62
현재가 대비 +20.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.44배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.38
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-18.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.39 -59.3%
2026.01.29
상회
실적 $0.48 · 예상 $0.39 +22.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+18.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+27.2%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+16.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+29.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-119%p
PMT -50.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-119.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-49.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-38.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-29.3%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 48%) 16社基準
1年リターン 下位 21% 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-0.6%p) 高値 (-30.3%p)
現在値は安値より0.6%上、高値より30.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.2%
年間ボラティリティ
28.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$9.62が平均線（$10.25）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.224 < Signal -0.165 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.059)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 5.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.30倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.44倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.63倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.46倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.92倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$11.62 現在株価対比 +20.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.7% · 空売り比率は標準的 8.9% · 直近90日で空売りが+3.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 70.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 1.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 28.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.9%
平均的
直近90日 📈 +3.8%p 増加
空売り回転日数
5.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 87.2M주
浮動株（取引可能） 86.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PMT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 16.63% 배당
지난 5년 평균 연 1.03% 배당 성장
配当利回り
16.63%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.60
年間ベース
配当性向
162%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
1.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.88 -13.0%
2016
$1.88 +0.0%
2017
$1.88 +0.0%
2018
$1.88 +0.0%
2019
$1.52 -19.1%
2020
$1.88 +23.7%
2021
$1.81 -3.7%
2022
$1.60 -11.6%
2023
$1.60 +0.0%
2024
$1.60 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.400
—
17.24%
2025-12-26
$0.400
—
15.96%
2025-10-10
$0.400
—
16.99%
2025-07-11
$0.400
—
15.89%
2025-04-11
$0.400
—
16.41%
2024-12-27
$0.400
—
15.94%
2024-10-11
$0.400
—
14.37%
2024-07-12
$0.400
—
13.95%
2024-04-11
$0.400
—
14.61%
2023-12-28
$0.400
—
13.09%
2023-10-12
$0.400
—
17.69%
2023-07-13
$0.400
—
15.70%
2023-04-13
$0.400
—
18.48%
2022-12-29
$0.400
—
18.36%
2022-10-13
$0.470
—
20.38%
2022-07-13
$0.470
—
16.62%
2022-04-13
$0.470
—
15.16%
2021-12-30
$0.470
—
13.42%
2021-10-14
$0.470
—
11.39%
2021-07-14
$0.470
—
11.33%
2021-04-14
$0.470
—
10.12%
2020-12-30
$0.470
—
8.70%
2020-10-14
$0.400
—
9.11%
2020-07-14
$0.400
—
8.97%
2020-04-14
$0.250
—
16.26%
2019-12-30
$0.470
—
8.44%
2019-10-10
$0.470
—
10.59%
2019-07-12
$0.470
—
10.65%
2019-04-12
$0.470
—
11.23%
2018-12-28
$0.470
—
12.42%
2018-10-12
$0.470
—
12.55%
2018-07-12
$0.470
—
9.95%
2018-04-12
$0.470
—
10.72%
2017-12-28
$0.470
—
14.45%
2017-10-12
$0.470
—
11.08%
2017-07-11
$0.470
—
13.22%
2017-04-11
$0.470
—
10.53%
2016-12-28
$0.470
—
11.68%
2016-10-05
$0.470
—
16.20%
2016-07-12
$0.470
—
15.59%
2016-04-08
$0.470
—
20.12%
2015-12-23
$0.470
—
17.38%
2015-10-13
$0.470
—
15.22%
2015-07-14
$0.610
—
14.26%
2015-04-13
$0.610
—
14.26%
2014-12-26
$0.610
—
13.93%
2014-10-10
$0.610
—
14.46%
2014-07-11
$0.590
—
13.31%
2014-04-14
$0.590
—
12.56%
2014-01-08
$0.590
—
12.40%
2013-11-13
$0.570
—
12.98%
2013-08-15
$0.570
—
10.68%
2013-05-14
$0.570
—
11.71%
2013-02-19
$0.570
—
9.05%
2012-11-15
$0.570
—
9.73%
2012-08-14
$0.550
—
9.74%
2012-05-14
$0.550
—
11.09%
2012-02-15
$0.550
—
10.97%
2011-11-14
$0.500
—
13.48%
2011-08-12
$0.500
—
13.03%
2011-05-12
$0.420
—
9.07%
2011-01-10
$0.420
—
6.63%
2010-11-17
$0.420
—
4.42%
2010-08-12
$0.350
—
2.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.1만원
5년 누적 (세후) 72.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.03% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT この銘柄 | $838.9M | 8.3 ▲ | 0.6 ▲ | 7.57% ▲ | 16.63% ▲ | -1.2% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
페니맥 모기지 투자 신탁(PMT)はどのような会社ですか？
페니맥 모기지 투자 신탁(PMT)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
PMTの時価総額はいくらですか？
PMTの時価総額は約$839Mで、セクター内の順位は2,784位です。
PMTは配当を出していますか？
PMTの配当利回りは約16.63%で、年間配当金は$1.60です。
PMTのPERはどのくらいですか？
PMTのPERは約8.3倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PMTの52週最高値・最安値はいくらですか？
PMTは過去52週で最高 $13.81、最低 $9.56を記録しました。
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