OIS
Oil States International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.50
-0.17 ▼ -1.96%
🌙 7월 27일 7:35 PM ET (한국 7/28 08:35)
$8.49
-0.01 ▼ -0.12%
오일 스테이츠 인터내셔널(OIS)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$512M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +79% · 고점 -41%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
경기민감주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 74%
재무 안정 上位 57%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は18원です。過去2년では通常49원でした。直近2년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.94 | Insider Own | 8.21% | Shs Outstand | 60.2M | Perf Week | 3.03% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 11.76 | EPS next Y | 40.75% | Insider Trans | -0.85% | Shs Float | 55.3M | Perf Month | 6.92% |
| Enterprise Value | 0.53B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 90.08% | Short Float | 4.45% | Perf Quarter | -23.29% |
| Income | -0.11B | P/S | 0.78 | EPS this Y | 38.74% | Inst Trans | 4.21% | Short Ratio | 3.03 | Perf Half Y | 0.47% |
| Sales | 0.65B | P/B | 0.9 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.02% | Short Interest | 2.46M | Perf YTD | 25.55% |
| Book/sh | 9.48 | P/C | 8.67 | EPS past 3/5Y | -129.18% 24.96% | ROE | -17.75% | 52W High | -41.38% ($14.50) | Perf Year | 47.06% |
| Cash/sh | 0.98 | P/FCF | 7.56 | Sales past 3/5Y | -3.21% 0.95% | ROIC | -19.03% | 52W Low | 78.91% ($4.75) | Perf 3Y | 16.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.57 | EPS Y/Y TTM | -2286.91% | Gross Margin | 13.17% | Volatility(W/M) | 3.69% 3.4% | Perf 5Y | 38.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.8 | Sales Y/Y TTM | -4.5% | Oper. Margin | -0.27% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | -71.77% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | -63.83% | Profit Margin | -17.02% | RSI (14) | 52.73 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.94 | Sales Q/Q | -9.11% | SMA20 | 2.56% ($8.29) | Beta | 1.1 | Target Price | $11.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 1.45% ($8.38) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $8.67 |
| Employees | 2172 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 5.88% -5.48% | SMA200 | -2.69% ($8.73) | Avg Volume(3M) | 0.81M | Price | $8.5 |
| IPO | 2001/2/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6143 | Volume | 529,818 | Change | -1.96% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $145M (YoY -9%) · 순이익 $1M (YoY -65%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Oil States International Inc（OIS）投資分析
Oil States International Incはどんな会社ですか？
오일 스테이츠 인터내셔널(OIS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy銘柄
🛢️ オイル・ステイツ・インターナショナルは、世界中の石油・ガス掘削および生産企業に特化した製品とサービスを供給する米国の油田機器・サービス企業です。海洋掘削用のコネクタ・ライザーシステムから圧力制御、ダウン hole技術に至るまで、アップストリーム現場の主要機器を幅広く提供しており、世界のエネルギーインフラのサイクルと共に動く銘柄です。
Oil States International Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3186位
従業員数2,172人
IPO2001/02/09
現在値$8.50 ≈ 11,645원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.11
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.9% 매출 -5.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS +31.6% 매출 -0.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-17.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.2%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-17.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-19.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.13
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.94
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.15
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$11.25
현재가 대비 +32.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+40.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.09 · 예상 $0.09 +5.9%
2026.02.20
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.10 +30.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+38.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+40.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-129.2%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+25.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-9.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を29%p下回る
OIS +38.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-29.5%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-98.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+31.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+13.1%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 44%) 13社基準
1年リターン 中の下位 (下位 47%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-78.9%p) 高値 (-41.4%p)
現在値は安値より78.9%上、高値より41.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-46.7%
年間ボラティリティ
61.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$8.50が平均線（$8.29）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.072 > Signal 0.007 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.065)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 52.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.76倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.90倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.78倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.57倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.56倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$11.25 現在株価対比 +32.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.8% · 機関投資家の純買い越し +4.2% · 空売り負担は低水準 4.5% · 直近90日で空売りが+1.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 90.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 8.2%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 1.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.6%p 増加
空売り回転日数
3.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 60.2M주
浮動株（取引可能） 55.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OIS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OIS この銘柄 | $511.6M | - | 0.9 ▲ | -17.75% ▼ | - | -2.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
오일 스테이츠 인터내셔널(OIS)はどのような会社ですか？
오일 스테이츠 인터내셔널(OIS)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
OISの時価総額はいくらですか？
OISの時価総額は約$512Mで、セクター内の順位は3,186位です。
OISの52週最高値・最安値はいくらですか？
OISは過去52週で最高 $14.50、最低 $4.75を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.