TTI
Tetra Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.69
-0.62 ▼ -7.46%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$7.83
+0.14 ▲ +1.82%
테트라테크놀로지즈(TTI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
145.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +111% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Conglomerates対比
수익성 上位 49%
성장 上位 50%
밸류에이션 上位 24%
재무 안정 上位 49%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は44원です。過去5년では通常30원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 145.64 | EPS (ttm) | 0.05 | Insider Own | 6.15% | Shs Outstand | 146.2M | Perf Week | -13.3% |
| Market Cap | 1.12B | Forward P/E | 19.13 | EPS next Y | 50% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 137.2M | Perf Month | -24.61% |
| Enterprise Value | 1.31B | PEG | 0.7 | EPS next Q | 0.08 | Inst Own | 80.64% | Short Float | 7.29% | Perf Quarter | -20.64% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.78 | EPS this Y | 3.08% | Inst Trans | -1.15% | Short Ratio | 6.18 | Perf Half Y | -31.89% |
| Sales | 0.63B | P/B | 3.63 | EPS next 5Y | 27.19% | ROA | 1.33% | Short Interest | 10.00M | Perf YTD | -17.93% |
| Book/sh | 2.12 | P/C | 31.65 | EPS past 3/5Y | -28.37% - | ROE | 3.03% | 52W High | -38.68% ($12.54) | Perf Year | 106.72% |
| Cash/sh | 0.24 | P/FCF | 417.95 | Sales past 3/5Y | 4.48% 10.81% | ROIC | 1.47% | 52W Low | 111.26% ($3.64) | Perf 3Y | 84.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.35 | EPS Y/Y TTM | -93.54% | Gross Margin | 24.59% | Volatility(W/M) | 4.82% 5.39% | Perf 5Y | 144.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.08 | Sales Y/Y TTM | 4.09% | Oper. Margin | 8.62% | ATR (14) | 0.51 | Perf 10Y | 28.38% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 100% | Profit Margin | 1.15% | RSI (14) | 28.78 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.02 | Sales Q/Q | -0.56% | SMA20 | -17.76% ($9.35) | Beta | 1.27 | Target Price | $12.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.78 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -22.39% ($9.91) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $8.31 |
| Employees | 1400 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 76.47% 3.34% | SMA200 | -16.81% ($9.24) | Avg Volume(3M) | 1.62M | Price | $7.69 |
| IPO | 1990/4/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16806 | Volume | 2,568,056 | Change | -7.46% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $8M (YoY +105%)
Tetra Technologies Inc（TTI）投資分析
Tetra Technologies Incはどんな会社ですか？
테트라테크놀로지즈(TTI) 성장주
Industrials · Conglomerates
Industrials銘柄
💧 テトラ・テクノロジーズは、 completion fluid(坑井仕上げ流体)や水処理・フローバックサービスを提供するグローバルなエネルギーソリューション企業です。独自技術を基盤とした高付加価値の特殊化学分野に強みを持ち、近年ではリチウムやブロムなど低炭素エネルギー素材へと事業領域を拡大しています。
Tetra Technologies Incの詳細を見る →時価総額
$1.1B
約1.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2562位
従業員数1,400人
IPO1990/04/03
現在値$7.69 ≈ 10,535원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.08
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +76.5% 매출 +3.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.0%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.3%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.78
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.02
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.20
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$12.80
현재가 대비 +66.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+50.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+27.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+62.5%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.03 +125.0%
2026.02.25
부합
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3.1%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+50.0%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+27.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-28.4%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を77%p上回りました
TTI +144.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+76.6%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+67.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+90.7%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+88.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 上位 19% 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-111.3%p) 高値 (-38.7%p)
現在値は安値より111.3%上、高値より38.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.9%
年間ボラティリティ
61.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$7.69が平均線（$9.35）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.458 < Signal -0.314 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.145)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 28.8（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 10.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
145.64倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.13倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.63倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.78倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.35倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
417.95倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$12.80 現在株価対比 +66.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Conglomerates
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り比率は標準的 7.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 80.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.2%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 13.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.3%
平均的
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
6.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 146.2M주
浮動株（取引可能） 137.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
TTI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
4.41%
$32M
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
2.48%
$380M
NVIR
Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
2.31%
$6M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
1.60%
$260M
SMCO
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
1.37%
$141M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI この銘柄 | $1.1B | 145.6 ▼ | 3.6 ▼ | 3.03% ▼ | - | -7.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
테트라테크놀로지즈(TTI)はどのような会社ですか？
테트라테크놀로지즈(TTI)はIndustrialsセクターに属し、Conglomerates業界の企業です。
TTIの時価総額はいくらですか？
TTIの時価総額は約$1.1Bで、セクター内の順位は2,562位です。
TTIのPERはどのくらいですか？
TTIのPERは約145.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TTIの52週最高値・最安値はいくらですか？
TTIは過去52週で最高 $12.54、最低 $3.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.