NSCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NSCI

Nuveen Securitized Income ETF

7월 28일 3:40 PM ET (한국 7/29 04:40)

$25.23

+0.04 ▲ +0.16%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$25.23

+0.00 +0.00%

NSCI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$196M

약 2690억원

保有銘柄

219銘柄

配当利回り

3.44%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	219	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$196M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$25.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.92%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (3.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.91%	Perf Half Y ⓘ	-0.12%
Flows% 1M ⓘ	14.27%	Flows% YTD ⓘ	82.48%	Return% SI ⓘ	4.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.12% 0.1%	Perf YTD ⓘ	0.24%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	0.24%	SMA200 ⓘ	0.2%	RSI (14) ⓘ	61.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/24	Prev Close ⓘ	$25.19	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$25.23

📊 Nuveen Securitized Income ETF（NSCI）投資分析

ETF概要

Nuveen Securitized Income ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Nuveen Securitized Income ETF는 높은 경상 수익과 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 구조화 신용 투자에 투자해 목표를 달성합니다. 총자산의 최대 50%까지는 투자적격 미만 등급 증권 또는 서브어드바이저가 동등 품질로 판단한 무등급 증권("하이일드" 또는 "정크" 본드)에 투자할 수 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NSCI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebtdebt-securities

규모: $196M 약 2690억원
운용사: Nuveen
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$330K

報酬率 0.33% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

年 -0.19%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

年 -0.18%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.10%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-1.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-02-27 → 2026-03-27

約40日で回復

2025-09-24 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.81

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年3.44%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

3.44%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.28

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.103

—

2.26%

2026-03-02

$0.095

—

1.83%

2026-02-02

$0.093

—

1.46%

2025-12-18

$0.121

—

1.10%

2025-12-01

$0.080

—

0.62%

2025-11-03

$0.075

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

97개

상위 10개 비중

22.2%

최대 단일 종목

2.70%

집중도(HHI)

135

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AIMCO CLO Series 2015-A

2.70%

#2 - OCP CLO 2025-40 Ltd

2.36%

#3 - OHA Credit Funding 10-R Ltd

2.36%

#4 - Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd

2.28%

#5 - Invesco US CLO 2024-3 Ltd

2.19%

#6 - MidOcean Credit CLO XVI

2.19%

#7 - Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd

2.03%

#8 - Serenity-Peace Park Clo Ltd

2.03%

#9 - AIMCO CLO Series 2018-A

2.03%

#10 - Ares LXXV CLO Ltd

2.02%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NSCI보다 유리, ▼ 표시는 NSCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NSCI	Nuveen Securitized Income ETF	0.38%	$196M	219	3.44%	+0.24%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▲	-	-0.20%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▲	-	-0.02%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1151	4.45% ▲	-	+0.74%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▲	-	+0.11%
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▲	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08%