NEPH
Nephros Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.43
-0.21 ▼ -5.77%
네프로스(NEPH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$37M
스몰캡
P/E
48.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +29% · 고점 -47%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Medical Instruments & Supplies対比
수익성 上位 10%
성장 上位 35%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は48원です。過去2년では通常39원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.6年を基準
| Index | - | P/E | 48.51 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 13.37% | Shs Outstand | 10.8M | Perf Week | -6.79% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 23.66 | EPS next Y | 262.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.4M | Perf Month | 4.89% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 48.92% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | 19.51% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.95 | EPS this Y | -63.64% | Inst Trans | -0.79% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | -26.71% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.48 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -29.71% |
| Book/sh | 0.99 | P/C | 9.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.76% | 52W High | -46.57% ($6.42) | Perf Year | -3.92% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 22.57 | Sales past 3/5Y | 23.5% 17.02% | ROIC | 6.89% | 52W Low | 28.81% ($2.66) | Perf 3Y | 152.21% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 42.21 | EPS Y/Y TTM | -3.31% | Gross Margin | 59.27% | Volatility(W/M) | 7.24% 7.52% | Perf 5Y | -62.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 3.54% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 41.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | -75.86% | Profit Margin | 4.06% | RSI (14) | 46.06 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.55 | Sales Q/Q | 6.87% | SMA20 | -3.92% ($3.57) | Beta | 1.51 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -1.75% ($3.49) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $3.64 |
| Employees | 36 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.43% ($4.06) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $3.43 |
| IPO | 2004/9/21 | Option/Short | No/Yes | Trades | 106 | Volume | 7,996 | Change | -5.77% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $5M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -75%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Nephros Inc（NEPH）投資分析
Nephros Incはどんな会社ですか？
네프로스(NEPH)
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💧 ネフロス(Nephros、以下カンマ内訳)は、米国ニュージャージー州に本社を置く水処理・医療用フィルター専門企業であり、中空糸膜(Hollow-fiber)技術を基盤とした超微細フィルターを病院・透析センター・商業施設向けに供給しています。感染管理、透析用水浄化、商業用飲料水、PFAS(有機フッ素化合物)除去までを手広く展開しており、直近4四半期連続で黒字を記録した小型の黒字企業です。
Nephros Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5058位
従業員数36人
IPO2004/09/21
現在値$3.43 ≈ 4,699원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +3.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +6.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.5%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
59.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.09
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.55
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.12
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$6.00
현재가 대비 +74.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+262.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
概ね予想どおり
0
예상 상회
3
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.07.22
부합
+0.0%
2026.05.07
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
2026.03.12
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-63.6%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+262.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-131%p
NEPH -62.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-131.1%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-87.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-19.9%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-23.6%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (43%) 18社基準
1年リターン 中の上位 (30%) 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.8%p) 高値 (-46.6%p)
現在値は安値より28.8%上、高値より46.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-32.4%
年間ボラティリティ
79.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.43が平均線（$3.59）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.053)がSignal(0.066)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
48.51倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.66倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.48倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.95倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
42.21倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
22.57倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$6.00 現在株価対比 +74.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Instruments & Supplies
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純売り越し -0.8% · 空売り負担は低水準 0.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 48.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 13.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 37.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 10.8M주
浮動株（取引可能） 9.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NEPH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 5件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPH この銘柄 | $37.2M | 48.5 ▼ | 3.5 ▼ | 7.76% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
네프로스(NEPH)はどのような会社ですか？
네프로스(NEPH)はHealthcareセクターに属し、Medical Instruments & Supplies業界の企業です。
NEPHの時価総額はいくらですか？
NEPHの時価総額は約$37Mで、セクター内の順位は5,058位です。
NEPHのPERはどのくらいですか？
NEPHのPERは約48.5倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NEPHの52週最高値・最安値はいくらですか？
NEPHは過去52週で最高 $6.42、最低 $2.66を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.