MDYV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MDYV

State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$95.39

+0.22 ▲ +0.23%

MDYV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.8B

약 4조원

保有銘柄

299銘柄

配当利回り

1.67%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.92%	Total Holdings ⓘ	299	Perf Week ⓘ	1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.92%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	0.97%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$95.12	Return% 5Y ⓘ	9.78%	52W High ⓘ	-0.7%	Perf Quarter ⓘ	5%
Dividend TTM ⓘ	$1.59 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.68% 9.09%	Return% 10Y ⓘ	10.53%	52W Low ⓘ	22%	Perf Half Y ⓘ	7.28%
Flows% 1M ⓘ	3.52%	Flows% YTD ⓘ	1%	Return% SI ⓘ	9.1%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.03%	Perf YTD ⓘ	12.69%
SMA20 ⓘ	0.97%	SMA50 ⓘ	2.6%	SMA200 ⓘ	8.04%	RSI (14) ⓘ	58.51	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$95.17	Perf Year ⓘ	15.95%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$95.39

📊 State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF（MDYV）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Value 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 중형주 중 '가치' 특성이 뚜렷한 종목들을 추종하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 투자하거나 지수와 유사한 위험/수익 특성을 가진 종목들로 포트폴리오를 구성합니다.

📘 MDYV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $270K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$272.1M

→

累計収益

+$172.1M

年平均 +10.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.92%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.92% 累計 +40.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.78% 累計 +59.4%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.53% 累計 +172.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MDYV · 株価のみ MDYV · 株価 + 累積配当 MDYV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MDYV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+26%

2019

+4%

2020

+32%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+11%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 95%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.9%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.33

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.67%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.67%

주당 배당

$1.59

연간 기준

5년 성장률

9.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.86 -46.6%

2016

$1.28 +48.3%

2017

$1.01 -20.7%

2018

$1.00 -0.6%

2019

$0.94 -6.4%

2020

$1.00 +6.3%

2021

$1.23 +23.2%

2022

$1.17 -5.4%

2023

$1.51 +29.8%

2024

$1.45 -3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.380

—

2.19%

2025-12-22

$0.394

—

2.24%

2025-09-22

$0.394

—

2.27%

2025-06-23

$0.420

—

2.41%

2025-03-24

$0.246

—

1.87%

2024-12-23

$0.478

—

1.89%

2024-09-23

$0.360

—

1.69%

2024-06-24

$0.390

—

1.73%

2024-03-18

$0.285

—

2.00%

2023-12-18

$0.302

—

2.07%

2023-09-18

$0.293

—

2.28%

2023-06-20

$0.330

—

2.31%

2023-03-20

$0.241

—

2.32%

2022-12-19

$0.329

—

2.56%

2022-09-19

$0.320

—

2.03%

2022-06-21

$0.335

—

2.15%

2022-03-21

$0.248

—

1.78%

2021-12-20

$0.390

—

1.86%

2021-06-21

$0.315

—

1.87%

2021-03-22

$0.295

—

1.90%

2020-12-21

$0.243

—

2.29%

2020-09-21

$0.153

—

2.95%

2020-06-22

$0.252

—

3.17%

2020-03-23

$0.293

—

3.75%

2019-12-23

$0.313

—

2.37%

2019-09-23

$0.250

—

2.37%

2019-06-24

$0.259

—

1.93%

2019-03-18

$0.183

—

2.34%

2018-12-24

$0.293

—

2.42%

2018-09-24

$0.233

—

2.60%

2018-06-18

$0.249

—

2.60%

2018-03-19

$0.236

—

2.66%

2017-12-15

$0.686

—

3.04%

2017-09-15

$0.202

—

2.24%

2017-06-16

$0.222

—

2.23%

2017-03-17

$0.167

—

2.12%

2016-12-16

$0.267

—

4.19%

2016-09-16

$0.221

—

4.57%

2016-06-17

$0.201

—

4.57%

2016-03-18

$0.172

—

4.48%

2015-12-18

$1.13

—

7.63%

2015-09-18

$0.194

—

4.81%

2015-06-19

$0.194

—

4.25%

2015-03-20

$0.098

—

4.16%

2014-12-19

$1.24

—

4.45%

2014-09-19

$0.174

—

1.88%

2014-06-20

$0.170

—

1.81%

2014-03-21

$0.143

—

1.49%

2013-12-20

$0.157

—

2.08%

2013-09-20

$0.151

—

2.13%

2013-06-21

$0.157

—

1.86%

2013-03-15

$0.090

—

2.10%

2012-12-21

$0.254

—

2.05%

2012-09-21

$0.131

—

1.70%

2012-06-15

$0.130

—

2.24%

2012-03-16

$0.108

—

1.91%

2011-12-16

$0.136

—

2.58%

2011-09-16

$0.116

—

2.63%

2011-06-17

$0.113

—

2.49%

2011-03-18

$0.086

—

2.47%

2010-12-17

$0.194

—

2.72%

2010-09-17

$0.143

—

2.76%

2010-06-18

$0.151

—

2.74%

2010-03-19

$0.119

—

2.70%

2009-12-18

$0.118

—

3.25%

2009-09-18

$0.137

—

3.73%

2009-06-19

$0.140

—

5.00%

2009-03-20

$0.150

—

6.38%

2008-12-19

$0.185

—

5.32%

2008-09-19

$0.211

—

3.35%

2008-06-20

$0.194

—

2.55%

2008-03-20

$0.167

—

2.56%

2007-12-21

$0.163

—

2.12%

2007-09-21

$0.155

—

3.61%

2007-06-15

$0.169

—

3.79%

2007-03-16

$0.116

—

3.89%

2006-12-15

$0.637

—

3.83%

2006-09-15

$0.138

—

1.77%

2006-06-16

$0.158

—

1.32%

2006-03-17

$0.112

—

0.69%

2005-12-16

$0.082

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.09% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

303개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

303개

상위 10개 비중

11.8%

최대 단일 종목

2.73%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.9% +9%p

Financial

14.8%

Consumer Cyclical

13.0% +3%p

Real Estate

8.8% +6%p

Technology

8.3% -22%p

Energy

6.8%

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

4.4%

Healthcare

3.5% -8%p

Communication Services

0.5% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.73%

USFD US Foods Holding Corp

1.30%

AA Alcoa Corp

1.09%

OVV Ovintiv Inc

1.05%

RS Reliance Inc

1.01%

PR Permian Resources Corp

1.01%

NLY Annaly Capital Management Inc

0.97%

JLL Jones Lang LaSalle Inc

0.92%

PFGC Performance Food Group Co

0.86%

#10

WCC WESCO International Inc

0.85%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MDYV보다 유리, ▼ 표시는 MDYV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MDYV	State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF	0.15%	$2.8B	299	1.67%	+12.69%	+15.95%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼