KXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KXIは配当（分配金）を出しますか？

KXIの分配利回りは約2.34%です。

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)

$68.61

+0.66 ▲ +0.97%

KXI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.0B

약 1조원

保有銘柄

113銘柄

配当利回り

2.34%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.88%	Total Holdings ⓘ	113	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.94%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	0.7%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$67.88	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-6.84%	Perf Quarter ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.82% 1.69%	Return% 10Y ⓘ	5.51%	52W Low ⓘ	8.65%	Perf Half Y ⓘ	1.84%
Flows% 1M ⓘ	3.03%	Flows% YTD ⓘ	12.55%	Return% SI ⓘ	7.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 1.06%	Perf YTD ⓘ	6.13%
SMA20 ⓘ	0.4%	SMA50 ⓘ	0.55%	SMA200 ⓘ	1.86%	RSI (14) ⓘ	52.21	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$67.95	Perf Year ⓘ	4.89%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$68.61

📊 iShares Global Consumer Staples ETF（KXI）投資分析

ETF概要

iShares Global Consumer Staples ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Consumer Staples ETF는 S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped™ 지수를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 지수는 글로벌 필수소비재 섹터 주식의 성과를 측정합니다.

📘 KXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityconsumer-staples

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.26%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$171.0M

→

累計収益

+$71.0M

年平均 +5.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.88%

평균권

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.94% 累計 +18.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.43% 累計 +24.2%

평균권

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +5.51% 累計 +71.0%

평균권

ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

KXI · 株価のみ KXI · 株価 + 累積配当 KXI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

KXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+24%

2019

+8%

2020

+14%

2021

-6%

2022

+3%

2023

+4%

2024

+10%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 20%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.48

市場 +10%上昇時 +4.8%

市場 -10%下落時 -4.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-24.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-22 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.20

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.34%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.7%。

배당수익률

2.34%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

1.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +5.2%

2016

$1.15 +6.7%

2017

$1.37 +18.9%

2018

$1.20 -12.1%

2019

$1.36 +13.5%

2020

$1.46 +7.3%

2021

$1.18 -19.2%

2022

$1.77 +49.7%

2023

$1.52 -14.5%

2024

$1.48 -2.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.786

—

3.59%

2025-06-16

$0.697

—

2.38%

2024-12-17

$0.856

—

4.30%

2024-06-11

$0.659

—

2.98%

2023-12-20

$1.16

—

3.07%

2023-06-07

$0.614

—

3.02%

2022-12-13

$0.588

—

3.22%

2022-06-09

$0.595

—

3.57%

2021-12-30

$0.048

—

2.27%

2021-12-13

$0.729

—

3.49%

2021-06-10

$0.687

—

3.31%

2020-12-14

$0.782

—

3.43%

2020-06-15

$0.582

—

3.48%

2019-12-16

$0.604

—

3.47%

2019-06-17

$0.598

—

3.74%

2018-12-18

$0.716

—

4.16%

2018-06-19

$0.652

—

3.73%

2017-12-21

$0.579

—

3.19%

2017-06-20

$0.572

—

3.18%

2016-12-22

$0.524

—

2.35%

2016-06-21

$0.554

—

3.22%

2015-12-21

$0.450

—

2.23%

2015-06-24

$0.576

—

3.53%

2014-12-19

$0.466

—

2.33%

2014-06-24

$0.586

—

3.25%

2013-12-17

$0.407

—

3.34%

2013-06-25

$0.467

—

2.51%

2012-12-17

$0.522

—

3.62%

2012-06-20

$0.484

—

3.66%

2011-12-19

$0.343

—

3.41%

2011-06-21

$0.435

—

3.50%

2010-12-20

$0.321

—

3.25%

2010-06-21

$0.405

—

3.73%

2009-12-21

$0.282

—

3.12%

2009-06-22

$0.341

—

4.01%

2008-12-22

$0.252

—

3.36%

2008-06-23

$0.336

—

1.83%

2007-12-24

$0.182

—

0.57%

2006-12-21

$0.139

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.69% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -8.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

110개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

110개

상위 10개 비중

50.0%

최대 단일 종목

9.35%

집중도(HHI)

337

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

55.6%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT WALMART INC.

9.35%

#2 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

7.59%

#3 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

5.76%

#4 PM Philip Morris International Inc.

4.55%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

4.50%

#6 PEP Pepsico, Inc.

4.45%

#7 - Nestle S.A.

4.42%

#8 UL UNILEVER PLC

3.25%

#9 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

3.12%

#10 MO Altria Group, Inc.

3.01%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KXI보다 유리, ▼ 표시는 KXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	0.39%	$1.0B	113	2.34%	+6.13%	+4.89%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	322	2.26% ▼	-	+44.32% ▲