KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$17.24
-0.14 ▼ -0.78%
🌙 7월 28일 6:24 PM ET (한국 7/29 07:24)
$17.24
+0.00 +0.00%
KURE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.65%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$98M
약 1347억원
保有銘柄
54銘柄
配当利回り
4.15%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -5.45% | Total Holdings | 54 | Perf Week | -1.49% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 0.62% | AUM | $98M | Perf Month | 13.98% |
| Expense | 0.65% | NAV | $17.25 | Return% 5Y | -15.78% | 52W High | -21.19% | Perf Quarter | 1.59% |
| Dividend TTM | $0.71 (4.15%) | Div Gr. 3/5Y | 315.05% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.89% | Perf Half Y | -4.7% |
| Flows% 1M | 25.09% | Flows% YTD | 27.26% | Return% SI | -3.32% | Volatility(W/M) | 1.21% 1.67% | Perf YTD | 1.17% |
| SMA20 | 1.26% | SMA50 | 7.37% | SMA200 | -2.12% | RSI (14) | 55.87 | Beta | 0.19 |
| IPO | 2018/2/1 | Prev Close | $17.38 | Perf Year | -11.13% | Avg Volume | 0.05M | Price | $17.24 |
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF（KURE）投資分析
ETF概要
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2018년 상장, 8년 운영 중.
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI China All Shares Health Care 10/40 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 기초 지수 구성 상품 또는 유사한 경제적 특성의 상품에 투자합니다. 기초 지수는 10/40 제약을 적용한 유동주식 조정 시가총액 가중 지수로, 헬스케어 섹터 중국 기업의 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 KURE ETF 자세히 알아보기 →Chinaequityhealthcare
- 규모
- $98M 약 1347억원
- 운용사
- KraneShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.65%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$650K
カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.6M
手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.55%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.53%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.52%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内下位の収益率
長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -23.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$42.4M
→
累計損失
$-57,628,271
年平均 -15.8%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -5.45%
하위 25%価格 -11.13% + 配当 +5.68% = 合計 -5.45%/年
ベンチマークを年率 23.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +0.62% 累計 +1.9%
하위 25%価格 -3.84% + 配当 +4.46% = 合計 +0.62%/年
ベンチマークを年率 18.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -15.78% 累計 -57.6%
하위 5%価格 -13.22% + 配当 -2.56% = 合計 -15.78%/年
ベンチマークを年率 29.0%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年2月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-02-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
KURE · 株価のみ KURE · 株価 + 累積配当 KURE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
KURE S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (38%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.9% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
64%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
상위 5%0.19
市場 +10%上昇時 +1.9%
市場 -10%下落時 -1.9%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.67%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-68.5%
2018-02-01 最悪 -68% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.15
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-12.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年4.15%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
4.15%
주당 배당
$0.71
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2019
$4.05 +7012.3%
2021
$0.01 -99.8%
2022
$0.11 +1030.0%
2023
$0.18 +62.8%
2024
$0.71 +288.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.715
—
4.04%
2024-12-17
$0.184
—
2.05%
2023-12-18
$0.113
—
0.72%
2022-12-28
$0.010
—
19.59%
2021-12-29
$4.05
—
14.57%
2019-12-27
$0.057
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -29.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
53개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
55.2%
최대 단일 종목
8.69%
집중도(HHI)
405
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - INNOVENT BIOLOGICS, INC. 8.69%
#3 - WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. 6.63%
#4 - Akeso Inc 5.74%
#5 - WuXi AppTec Co., Ltd. 5.68%
#6 - Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 4.58%
#7 - Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 4.29%
#8 - SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 4.18%
#9 - CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 3.61%
#10 - HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED 3.59%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KURE보다 유리, ▼ 표시는 KURE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 0.65% | $98M | 54 | 4.15% | +1.17% | -11.13% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 0.7% ▼ | $5.3B ▲ | 34 | 7.67% ▲ | - | -24.14% ▼ | |
| Invesco China Technology ETF | 0.65% | $3.1B ▲ | 186 | 2.26% ▼ | - | +5.66% ▲ | |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 0.86% ▼ | $265M ▲ | 58 | 3.72% ▼ | - | -19.62% ▼ | |
| Columbia India Consumer ETF | 0.75% ▼ | $228M ▲ | 32 | - | - | -2.35% ▲ | |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.65% | $126M ▲ | 61 | 1.58% ▼ | - | -18.23% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KURE보다 유리 · ▼ KURE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
KUREと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 12銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 1）
KUREの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
KUREとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+3.10%
$696M
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+2.28%
$228M
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+0.31%
$97M
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
-4.80%
$92M
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+2.33%
$9M
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+0.48%
$6M
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+2.85%
$4M
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
-1.22%
$1M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
KUREはどのようなETFですか？
KUREはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、KraneSharesが運用しています。
KUREは何銘柄に投資していますか？
KUREは合計54銘柄を保有し、AUMは約$98Mです。
KUREは配当（分配金）を出しますか？
KUREの分配利回りは約4.15%です。
KUREの52週最高値・最安値はいくらですか？
KUREは過去52週で最高 $21.88、最低 $14.38を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.