EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF
7월 28일 2:42 PM ET (한국 7/29 03:42)
$33.16
+0.87 ▲ +2.69%
EMQQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.86%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$259M
약 3550억원
保有銘柄
58銘柄
配当利回り
3.76%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -22.18% | Total Holdings | 58 | Perf Week | -0.99% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.22% | AUM | $259M | Perf Month | 10.02% |
| Expense | 0.86% | NAV | $32.39 | Return% 5Y | -10.26% | 52W High | -29.45% | Perf Quarter | -3.27% |
| Dividend TTM | $1.25 (3.76%) | Div Gr. 3/5Y | - 61.36% | Return% 10Y | 4.14% | 52W Low | 10.53% | Perf Half Y | -17.76% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -9.35% | Return% SI | 2.64% | Volatility(W/M) | 1.18% 1.3% | Perf YTD | -17.84% |
| SMA20 | 1.54% | SMA50 | 2.79% | SMA200 | -11.06% | RSI (14) | 56.37 | Beta | 0.62 |
| IPO | 2014/11/13 | Prev Close | $32.29 | Perf Year | -21.07% | Avg Volume | 0.05M | Price | $33.16 |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF（EMQQ）投資分析
ETF概要
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2014년 상장, 12년 운영 중.
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목이나 이를 대표하는 예탁증서에 투자하며, 이 지수는 신흥 시장의 상장된 인터넷 및 이커머스(전자상거래) 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EMQQ ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityinternete-commerce
- 규모
- $259M 약 3550억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.86%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.86%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$860K
カテゴリ平均比で年 $280K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.3M
手数料がなければ得られた利益の 15.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.76%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.74%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.73%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -40.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$150.0M
→
累計収益
+$50.0M
年平均 +4.1%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -22.18%
하위 25%価格 -21.07% + 配当 -1.11% = 合計 -22.18%/年
ベンチマークを年率 40.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +3.22% 累計 +10.0%
하위 25%価格 +1.59% + 配当 +1.63% = 合計 +3.22%/年
ベンチマークを年率 15.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -10.26% 累計 -41.8%
하위 25%価格 -8.01% + 配当 -2.25% = 合計 -10.26%/年
ベンチマークを年率 23.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +4.14% 累計 +50.0%
하위 25%価格 +3.50% + 配当 +0.64% = 合計 +4.14%/年
ベンチマークを年率 10.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
EMQQ · 株価のみ EMQQ · 株価 + 累積配当 EMQQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
EMQQ S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-19.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
107%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.62
市場 +10%上昇時 +6.2%
市場 -10%下落時 -6.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.30%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-73.2%
2015-07-31 最悪 -71% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.04
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-12.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.76%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +61.4%。
배당수익률
3.76%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
61.4%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2015
$0.17 +800.0%
2016
$0.36 +108.8%
2017
$0.46 +27.5%
2019
$0.11 -74.9%
2020
$0.24 +114.9%
2023
$0.59 +139.2%
2024
$1.25 +112.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$1.25
—
4.54%
2024-12-30
$0.586
—
1.70%
2023-12-26
$0.245
—
0.81%
2020-12-28
$0.114
—
0.19%
2019-12-24
$0.455
—
1.29%
2017-12-26
$0.357
—
0.94%
2016-12-20
$0.171
—
0.75%
2015-12-16
$0.019
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $49K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.36% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.86%
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -23.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
59.4%
최대 단일 종목
8.06%
집중도(HHI)
449
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 30.0%
Financial 7.6%
Communication Services 3.5%
Technology 2.0%
Real Estate 0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.06%
#6 - Tencent Holdings Limited 6.48%
#8 - MEITUAN 4.04%
#9 - BAJAJ FINANCE LIMITED 3.36%
#10 - NASPERS LIMITED 3.17%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMQQ보다 유리, ▼ 표시는 EMQQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMQQ | EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 0.86% | $259M | 58 | 3.76% | -17.84% | -21.07% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 0.7% ▲ | $5.2B ▲ | 34 | 7.76% ▲ | - | -25.64% ▼ | |
| Invesco China Technology ETF | 0.65% ▲ | $3.0B ▲ | 187 | 2.20% ▼ | - | +7.35% ▲ | |
| Columbia India Consumer ETF | 0.75% ▲ | $223M ▼ | 32 | - | - | -4.05% ▲ | |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.65% ▲ | $125M ▼ | 60 | 1.61% ▼ | - | -20.40% ▲ | |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 0.65% ▲ | $98M ▼ | 53 | 4.12% ▲ | - | -8.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMQQ보다 유리 · ▼ EMQQ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
EMQQと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
EMQQの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
EMQQとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
EMQQはどのようなETFですか？
EMQQはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFです。
EMQQは何銘柄に投資していますか？
EMQQは合計58銘柄を保有し、AUMは約$259Mです。
EMQQは配当（分配金）を出しますか？
EMQQの分配利回りは約3.76%です。
EMQQの52週最高値・最安値はいくらですか？
EMQQは過去52週で最高 $47.00、最低 $30.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.