JPXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JPXN

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

7월 28일 1:34 PM ET (한국 7/29 02:34)

$96.66

-1.55 ▼ -1.58%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$96.86

+0.20 ▲ +0.21%

JPXN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.48%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$132M

약 1811억원

保有銘柄

396銘柄

配当利回り

2.84%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.52%	Total Holdings ⓘ	396	Perf Week ⓘ	-2.37%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.85%	AUM ⓘ	$132M	Perf Month ⓘ	-1.99%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$97.91	Return% 5Y ⓘ	9.48%	52W High ⓘ	-5.87%	Perf Quarter ⓘ	2.31%
Dividend TTM ⓘ	$2.75 (2.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	46.87% 24.19%	Return% 10Y ⓘ	8.91%	52W Low ⓘ	23.15%	Perf Half Y ⓘ	6.23%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	17.54%	Return% SI ⓘ	5.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 0.92%	Perf YTD ⓘ	11.78%
SMA20 ⓘ	-2.26%	SMA50 ⓘ	-2.29%	SMA200 ⓘ	3.63%	RSI (14) ⓘ	42.46	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2001/10/26	Prev Close ⓘ	$98.21	Perf Year ⓘ	22.25%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$96.66

📊 iShares JPX-Nikkei 400 ETF（JPXN）投資分析

ETF概要

iShares JPX-Nikkei 400 ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF는 일본 주식들로 구성된 JPX-Nikkei Index 400의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 지배구조 및 이익 효율성이 우수한 대형, 중형, 소형주들을 포괄하며, 자산의 최소 80%를 엔화(JPY) 표시 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 JPXN ETF 자세히 알아보기 →

JapanequityNikkei-400JPY

규모: $132M 약 1811억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.48%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約480,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.48%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$480K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.6M

手数料がなければ得られた利益の 8.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.39%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.39%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.39%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$234.8M

→

累計収益

+$134.8M

年平均 +8.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.52%

평균권

ベンチマークを年率 6.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.85% 累計 +59.5%

평균권

ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.48% 累計 +57.3%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.91% 累計 +134.8%

평균권

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

JPXN · 株価のみ JPXN · 株価 + 累積配当 JPXN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

JPXN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-15%

2018

+19%

2019

+14%

2020

+1%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+26%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 85%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.65

市場 +10%上昇時 +6.5%

市場 -10%下落時 -6.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.92%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.2%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-15 → 2022-10-20

約1.4年で回復

2015-08-03 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.84%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +24.2%。

배당수익률

2.84%

주당 배당

$2.75

연간 기준

5년 성장률

24.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2003~2025 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.10 +58.4%

2016

$0.98 -10.9%

2017

$0.87 -10.7%

2018

$1.23 +40.5%

2019

$0.92 -24.9%

2020

$1.86 +102.0%

2021

$0.86 -53.8%

2022

$1.75 +104.1%

2023

$1.62 -7.4%

2024

$2.72 +67.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.10

—

4.32%

2025-06-16

$0.613

—

2.10%

2024-12-17

$1.03

—

4.05%

2024-06-11

$0.591

—

2.61%

2023-12-20

$1.29

—

2.67%

2023-06-07

$0.461

—

2.02%

2022-12-13

$0.238

—

3.59%

2022-06-09

$0.620

—

4.20%

2021-12-13

$1.28

—

3.33%

2021-06-10

$0.578

—

2.04%

2020-12-14

$0.495

—

2.39%

2020-06-15

$0.425

—

2.77%

2019-12-16

$0.781

—

2.66%

2019-06-17

$0.444

—

2.29%

2018-12-18

$0.500

—

2.66%

2018-06-19

$0.372

—

2.12%

2017-12-21

$0.620

—

2.60%

2017-06-20

$0.356

—

2.47%

2016-12-22

$0.712

—

2.05%

2016-06-21

$0.384

—

2.11%

2015-12-21

$0.397

—

1.32%

2015-06-24

$0.295

—

1.75%

2014-12-19

$0.354

—

1.40%

2014-06-24

$0.333

—

1.85%

2013-12-17

$0.377

—

2.23%

2013-06-25

$0.244

—

1.58%

2012-12-17

$0.498

—

3.56%

2012-06-20

$0.369

—

3.37%

2011-12-19

$0.575

—

3.72%

2011-06-21

$0.372

—

2.49%

2010-12-20

$0.458

—

2.16%

2010-06-21

$0.255

—

1.88%

2009-12-21

$0.288

—

2.11%

2009-06-22

$0.245

—

2.77%

2008-12-22

$0.364

—

3.73%

2008-06-23

$0.491

—

1.95%

2007-12-24

$0.597

—

1.03%

2006-12-21

$0.380

—

0.92%

2005-12-23

$0.190

—

0.61%

2004-12-23

$0.169

—

0.37%

2003-12-22

$0.059

—

0.37%

2003-12-16

$0.087

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.19% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.48%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

396개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

396개

상위 10개 비중

18.4%

최대 단일 종목

2.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.4%

Consumer Cyclical

2.2%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - MITSUI & CO., LTD.

2.43%

#2 - Mitsubishi Corporation

2.35%

#3 MFG Mizuho Financial Group, Inc.

1.98%

#4 - ADVANTEST CORPORATION

1.84%

#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

1.78%

#6 - Tokyo Electron Limited

1.67%

#7 - SoftBank Group Corp.

1.67%

#8 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

1.57%

#9 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

1.57%

#10 - Mitsubishi Electric Corporation

1.57%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPXN보다 유리, ▼ 표시는 JPXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JPXN	iShares JPX-Nikkei 400 ETF	0.48%	$132M	396	2.84%	+11.78%	+22.25%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▼	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.6B ▲	175	3.79% ▲	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.4B ▲	162	2.95% ▲	-	+102.07% ▲