JIG
JPMorgan International Growth ETF
7월 28일 2:24 PM ET (한국 7/29 03:24)
$80.98
+0.37 ▲ +0.46%
JIG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$466M
약 6388억원
保有銘柄
110銘柄
配当利回り
2.04%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.4% | Total Holdings | 110 | Perf Week | 0.13% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 12.46% | AUM | $466M | Perf Month | -5.91% |
| Expense | 0.55% | NAV | $80.39 | Return% 5Y | 2.35% | 52W High | -9.05% | Perf Quarter | -0.45% |
| Dividend TTM | $1.65 (2.04%) | Div Gr. 3/5Y | 51.24% 122.88% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.92% | Perf Half Y | 4.68% |
| Flows% 1M | 1.84% | Flows% YTD | 45.5% | Return% SI | 8.87% | Volatility(W/M) | 0.97% 1.29% | Perf YTD | 10.42% |
| SMA20 | -2.98% | SMA50 | -3.34% | SMA200 | 2.93% | RSI (14) | 41.81 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2020/5/21 | Prev Close | $80.61 | Perf Year | 12.15% | Avg Volume | 0.03M | Price | $80.98 |
JPMorgan International Growth ETF（JIG）投資分析
ETF概要
JPMorgan International Growth ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
JPMorgan International Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 외국 기업 주식에 투자합니다. 통상 최소 3개 외국에 소재한 기업에 투자하지만, 한 국가에 자산의 상당 부분을 투자할 수도 있습니다. 선진국과 신흥국 모두에 투자할 수 있습니다. 투자 대상 주식에는 보통주, 우선주, 신탁·파트너십 지분, 예탁증서, 워런트·라이트가 포함됩니다.
📘 JIG ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitygrowth
- 규모
- $466M 약 6388억원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.46%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.46%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.45%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$112.3M
→
累計収益
+$12.3M
年平均 +2.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +13.40%
평균권ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +12.46% 累計 +42.2%
평균권ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +2.35% 累計 +12.3%
하위 25%ベンチマークを年率 10.5%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年5月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-06-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
JIG · 株価のみ JIG · 株価 + 累積配当 JIG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
JIG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.5% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
107%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.99
市場 +10%上昇時 +9.9%
市場 -10%下落時 -9.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.29%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-43.8%
2020-06-01 最悪 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.27
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.04%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +122.9%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
2.04%
주당 배당
$1.65
연간 기준
5년 성장률
122.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2020
$1.03 +3219.4%
2021
$0.48 -53.6%
2022
$0.98 +106.3%
2023
$1.06 +7.6%
2024
$1.65 +55.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.65
—
3.76%
2024-12-24
$1.06
—
1.67%
2023-12-19
$0.984
—
2.53%
2022-12-20
$0.477
—
1.84%
2021-12-21
$0.489
—
1.42%
2021-12-15
$0.540
—
0.75%
2020-12-22
$0.031
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $71K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 122.88% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -10.5%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
107개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
107개
상위 10개 비중
26.8%
최대 단일 종목
6.51%
집중도(HHI)
168
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 13.6% -16%p
Healthcare 3.3% -8%p
Basic Materials 2.1%
Communication Services 1.6% -7%p
Consumer Cyclical 1.6% -8%p
Utilities 1.4%
Industrials 1.3% -7%p
Consumer Defensive 0.5% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co. Ltd. 3.52%
#4 - Safran SA 2.48%
#6 - Rolls-Royce Holdings plc 1.94%
#7 - Air Liquide SA 1.89%
#9 - Hanwha Aerospace Co. Ltd. 1.80%
#10 - Siemens Energy AG 1.73%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JIG보다 유리, ▼ 표시는 JIG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIG | JPMorgan International Growth ETF | 0.55% | $466M | 110 | 2.04% | +10.42% | +12.15% |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.36% ▲ | $16.3B ▲ | 380 | 2.33% ▲ | - | +6.77% ▼ | |
| Invesco International Growth Focus ETF | 0.54% ▲ | $137M ▼ | 63 | 0.09% ▼ | - | +2.80% ▼ | |
| Grizzle Growth ETF | 0.75% ▼ | $33M ▼ | 44 | 0.36% ▼ | - | +43.67% ▲ | |
| Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 0.08% ▲ | $31M ▼ | 633 | 0.32% ▼ | - | - | |
| Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.8% ▼ | $12M ▼ | 44 | 0.92% ▼ | - | +27.11% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JIG보다 유리 · ▼ JIG보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
JIGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
JIGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
JIGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
JIGはどのようなETFですか？
JIGはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、JPMorganが運用しています。
JIGは何銘柄に投資していますか？
JIGは合計110銘柄を保有し、AUMは約$466Mです。
JIGは配当（分配金）を出しますか？
JIGの分配利回りは約2.04%です。
JIGの52週最高値・最安値はいくらですか？
JIGは過去52週で最高 $89.04、最低 $69.26を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.