JHMD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHMD

John Hancock Multifactor Developed International ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$44.75

+0.18 ▲ +0.40%

JHMD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$943M

약 1조원

保有銘柄

593銘柄

配当利回り

3.04%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.99%	Total Holdings ⓘ	593	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.46%	AUM ⓘ	$943M	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$44.46	Return% 5Y ⓘ	9.31%	52W High ⓘ	-2.78%	Perf Quarter ⓘ	1.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (3.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.2% 17.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.72%	Perf Half Y ⓘ	3.71%
Flows% 1M ⓘ	-1.39%	Flows% YTD ⓘ	-12.03%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.95%	Perf YTD ⓘ	7.75%
SMA20 ⓘ	0.34%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	3.88%	RSI (14) ⓘ	51.25	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2016/12/16	Prev Close ⓘ	$44.57	Perf Year ⓘ	14.66%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$44.75

📊 John Hancock Multifactor Developed International ETF（JHMD）投資分析

ETF概要

John Hancock Multifactor Developed International ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

John Hancock Multifactor Developed International ETF는 수수료 차감 전 기준으로 John Hancock Dimensional Developed International 지수의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 편입 증권, 관련 예탁증서, 해당 예탁증서의 기초 주식에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 관련 증권의 하위 집합을 구성하도록 설계되었습니다.

📘 JHMD ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymulti-factor

규모: $943M 약 1조원
운용사: John Hancock
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.30%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.30%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.29%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$156.1M

→

累計収益

+$56.1M

年平均 +9.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.99%

평균권

価格 +14.66% + 配当 +2.33% = 合計 +16.99%/年

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.46% 累計 +53.9%

평균권

価格 +12.08% + 配当 +3.38% = 合計 +15.46%/年

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.31% 累計 +56.1%

평균권

価格 +5.73% + 配当 +3.58% = 合計 +9.31%/年

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-12-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

JHMD · 株価のみ JHMD · 株価 + 累積配当 JHMD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

JHMD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+12%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+34%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 76%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.95%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.7%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2016-12-22 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.36

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.04%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +17.6%。

배당수익률

3.04%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69

2017

$0.53 -22.6%

2018

$0.94 +77.1%

2019

$0.59 -37.6%

2020

$1.08 +84.2%

2021

$0.80 -26.0%

2022

$0.98 +22.2%

2023

$1.14 +16.1%

2024

$1.33 +16.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.590

—

3.19%

2025-06-26

$0.736

—

4.96%

2024-12-27

$0.408

—

3.53%

2024-06-26

$0.731

—

5.17%

2023-12-26

$0.314

—

3.84%

2023-06-27

$0.667

—

4.79%

2022-12-27

$0.265

—

4.68%

2022-06-27

$0.538

—

3.85%

2021-12-27

$0.516

—

3.21%

2021-06-25

$0.569

—

3.39%

2020-12-24

$0.350

—

1.92%

2020-06-25

$0.239

—

2.24%

2019-12-24

$0.347

—

3.38%

2019-06-25

$0.597

—

4.04%

2018-12-24

$0.058

—

3.12%

2018-06-26

$0.475

—

4.01%

2017-12-26

$0.241

—

2.28%

2017-06-26

$0.448

—

1.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.62% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

580개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

580개

상위 10개 비중

12.0%

최대 단일 종목

1.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

2.5%

Healthcare

1.3%

Energy

0.7%

Financial

0.7%

Basic Materials

0.6%

Consumer Cyclical

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VINP Vinci SA

1.85%

#2 ASML ASML Holding N.V.

1.65%

#3 - JH COLLATERAL

1.54%

#4 - BASF SE

1.17%

#5 - Engie

1.13%

#6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

1.01%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

0.96%

#8 NVS Novartis AG

0.91%

#9 - BP P.L.C.

0.90%

#10 - Bayer Aktiengesellschaft

0.87%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHMD보다 유리, ▼ 표시는 JHMD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHMD	John Hancock Multifactor Developed International ETF	0.39%	$943M	593	3.04%	+7.75%	+14.66%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲