JBIO
Jade Biosciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.95
-0.13 ▼ -0.65%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$19.95
+0.00 +0.00%
자데 바이오사이언스(JBIO)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +199% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
미분류 소형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 33%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 46%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.99 | Insider Own | 14.37% | Shs Outstand | 60.9M | Perf Week | 1.42% |
| Market Cap | 1.21B | Forward P/E | - | EPS next Y | 0.49% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.1M | Perf Month | -8.53% |
| Enterprise Value | 0.90B | PEG | - | EPS next Q | -0.64 | Inst Own | 78.51% | Short Float | 14.44% | Perf Quarter | -20.14% |
| Income | -0.12B | P/S | - | EPS this Y | 17.72% | Inst Trans | 6.02% | Short Ratio | 7.24 | Perf Half Y | 22.36% |
| Sales | 0.00B | P/B | 3.32 | EPS next 5Y | 7.01% | ROA | -65.3% | Short Interest | 7.53M | Perf YTD | 29.29% |
| Book/sh | 6.01 | P/C | 3.9 | EPS past 3/5Y | 61.94% 21.92% | ROE | -69.77% | 52W High | -28.75% ($28.00) | Perf Year | 140.94% |
| Cash/sh | 5.12 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -43.62% | 52W Low | 199.1% ($6.67) | Perf 3Y | -67.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 94.97% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 6.61% 7.81% | Perf 5Y | -57.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 1.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 14.29 | EPS Q/Q | 81.14% | Profit Margin | - | RSI (14) | 46.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 14.29 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -5.65% ($21.14) | Beta | 1.37 | Target Price | $45.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -0.88% ($20.13) | Rel Volume | 1.36 | Prev Close | $20.08 |
| Employees | 55 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -18.13% - | SMA200 | 22.35% ($16.31) | Avg Volume(3M) | 1.04M | Price | $19.95 |
| IPO | 2021/6/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7331 | Volume | 1,415,745 | Change | -0.65% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-40M (YoY -6%)
Jade Biosciences Inc（JBIO）投資分析
Jade Biosciences Incはどんな会社ですか？
자데 바이오사이언스(JBIO)
Healthcare · Biotechnology
Healthcare銘柄
🧬 ジェイド・バイオサイエンシズ（JBIO）は、自己免疫疾患・炎症性疾患を標的とする米国臨床段階のバイオテクノロジー企業です。主力候補物質は「エイプリル・リガンド」と呼ばれる免疫タンパク質を阻害するモノクローナル抗体で、現在臨床第1相段階にあります。さらに複数の前臨床パイプラインも保有しています。製品売上はまだない、新薬開発中心の企業です。
Jade Biosciences Incの詳細を見る →時価総額
$1.2B
約1.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2510位
従業員数55人
IPO2021/06/30
現在値$19.95 ≈ 27,332원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -18.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +6.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-69.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-65.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-43.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
14.29
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
14.29
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$45.89
현재가 대비 +130.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.57 · 예상 $-0.48 -19.4%
2026.03.06
상회
+6.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+17.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+0.5%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+7.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+61.9%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+21.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-126%p
JBIO -57.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-125.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-81.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+124.9%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+121.2%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (48%) 123社基準
1年リターン 中の上位 (26%) 154社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-199.1%p) 高値 (-28.8%p)
現在値は安値より199.1%上、高値より28.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-44.3%
年間ボラティリティ
76.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$19.95が平均線（$21.14）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.079 < Signal 0.154 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.234)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 21.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.32倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$45.89 現在株価対比 +130.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純買い越し +6.0% · 空売り比率がやや高い 14.4% · 直近90日で空売りが+10.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 78.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 14.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 7.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
14.4%
やや高い
直近90日 📈 +10.6%p 増加
空売り回転日数
7.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 60.9M주
浮動株（取引可能） 52.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
JBIO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBIO この銘柄 | $1.2B | - | 3.3 ▼ | -69.77% ▼ | - | -0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
자데 바이오사이언스(JBIO)はどのような会社ですか？
자데 바이오사이언스(JBIO)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
JBIOの時価総額はいくらですか？
JBIOの時価総額は約$1.2Bで、セクター内の順位は2,510位です。
JBIOの52週最高値・最安値はいくらですか？
JBIOは過去52週で最高 $28.00、最低 $6.67を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.