IVES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$35.09

+0.09 ▲ +0.26%

🌙 7월 28일 8:28 AM ET (한국 7/28 21:28)

$34.73

-0.36 ▼ -1.03%

IVES ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$969M

약 1조원

保有銘柄

32銘柄

配当利回り

0.37%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.01%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-4.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$969M	Perf Month ⓘ	-2.2%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$35.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.31%	Perf Quarter ⓘ	5.15%
Dividend TTM ⓘ	$0.13 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.17%	Perf Half Y ⓘ	6.92%
Flows% 1M ⓘ	-5.5%	Flows% YTD ⓘ	-9.7%	Return% SI ⓘ	33.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 2.21%	Perf YTD ⓘ	11.01%
SMA20 ⓘ	-5.37%	SMA50 ⓘ	-6.27%	SMA200 ⓘ	5.3%	RSI (14) ⓘ	36.85	Beta ⓘ	2.16
IPO ⓘ	2025/6/4	Prev Close ⓘ	$35	Perf Year ⓘ	24.7%	Avg Volume ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$35.09

📊 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF（IVES）投資分析

ETF概要

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF(구 Global Cloud Technology)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index NTR의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 전 세계 '클라우드 기술 기업'들의 상장 주식 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자합니다.

📘 IVES ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycloud-computing

규모: $969M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.67%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$126.0M

→

累計収益

+$26.0M

年平均 +26.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.01%

평균권

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年6月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年6月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年6月上場 — 10年未満

1年累積総収益カーブ

2025-06-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IVES · 株価のみ IVES · 株価 + 累積配当 IVES · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IVES S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 194%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

2.16

市場 +10%上昇時 +21.6%

市場 -10%下落時 -21.6%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.21%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.6%

ドローダウン期間: 5ヶ月

2025-10-29 → 2026-03-30

約37日で回復

2025-06-04 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.14

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.37%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.13

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.13

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.131

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $295

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +8.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

31개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

50.4%

최대 단일 종목

6.33%

집중도(HHI)

397

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

65.0%

Communication Services

9.6%

Consumer Cyclical

9.5%

Industrials

4.2%

Financial

1.7%

Utilities

1.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

6.33%

#2 AVGO BROADCOM INC

5.44%

#3 AMZN AMAZON.COM INC

5.42%

#4 GOOGL ALPHABET INC

5.38%

#5 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

4.95%

#6 NVDA NVIDIA CORP

4.84%

#7 AAPL APPLE INC

4.72%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY INC

4.66%

#9 MSFT MICROSOFT CORP

4.44%

#10 GEV GE VERNOVA INC

4.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVES보다 유리, ▼ 표시는 IVES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVES	Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF	0.75%	$969M	32	0.37%	+11.01%	+24.70%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	661	0.89% ▲	-	+17.47% ▼