ISCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF

7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)

$74.96

+0.48 ▲ +0.65%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$74.96

+0.00 +0.00%

ISCB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.04%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$283M

약 3876억원

保有銘柄

1581銘柄

配当利回り

1.27%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.16%	Total Holdings ⓘ	1581	Perf Week ⓘ	0.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.47%	AUM ⓘ	$283M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$74.46	Return% 5Y ⓘ	8.16%	52W High ⓘ	-1.18%	Perf Quarter ⓘ	6.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.47% 7.55%	Return% 10Y ⓘ	9.26%	52W Low ⓘ	29.11%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.41%	Return% SI ⓘ	8.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.81%	Perf YTD ⓘ	15.3%
SMA20 ⓘ	0.6%	SMA50 ⓘ	2.35%	SMA200 ⓘ	9.62%	RSI (14) ⓘ	57.71	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$74.48	Perf Year ⓘ	23.86%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$74.96

📊 iShares Morningstar Small-Cap ETF（ISCB）投資分析

ETF概要

iShares Morningstar Small-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Small-Cap ETF는 미국의 소형주 수익률을 측정하는 Morningstar US Small-Cap Extended Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 성장과 가치 특성이 조화된 소형주들에 투자하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 배분합니다.

📘 ISCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $283M 약 3876억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.04%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約40,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$40K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$734K

手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$242.4M

→

累計収益

+$142.4M

年平均 +9.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.16%

상위 25%

ベンチマークを年率 7.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.47% 累計 +50.0%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.16% 累計 +48.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.26% 累計 +142.4%

하위 5%

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ISCB · 株価のみ ISCB · 株価 + 累積配当 ISCB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ISCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-14%

2018

+29%

2019

+6%

2020

+19%

2021

-20%

2022

+20%

2023

+12%

2024

+12%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 113%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.06

市場 +10%上昇時 +10.6%

市場 -10%下落時 -10.6%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.81%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-08-03 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.26

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.27%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.27%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 +37.7%

2016

$0.54 -12.8%

2017

$0.59 +9.6%

2018

$0.59 +0.1%

2019

$0.62 +5.5%

2020

$0.72 +15.4%

2021

$0.74 +3.3%

2022

$0.80 +7.4%

2023

$0.77 -3.9%

2024

$0.90 +16.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.181

—

1.65%

2025-12-16

$0.318

—

1.74%

2025-09-16

$0.230

—

1.65%

2025-06-16

$0.188

—

1.44%

2025-03-18

$0.162

—

1.69%

2024-12-17

$0.241

—

1.61%

2024-09-25

$0.225

—

1.69%

2024-06-11

$0.154

—

1.41%

2024-03-21

$0.148

—

1.71%

2023-12-20

$0.217

—

1.52%

2023-09-26

$0.236

—

2.26%

2023-06-07

$0.157

—

1.92%

2023-03-23

$0.189

—

2.07%

2022-12-13

$0.239

—

2.07%

2022-09-26

$0.226

—

1.74%

2022-06-09

$0.132

—

1.77%

2022-03-24

$0.147

—

1.62%

2021-12-13

$0.235

—

1.59%

2021-09-24

$0.218

—

1.13%

2021-06-10

$0.120

—

1.22%

2021-03-25

$0.147

—

1.39%

2020-12-14

$0.160

—

1.67%

2020-09-23

$0.169

—

2.09%

2020-06-15

$0.127

—

2.01%

2020-03-25

$0.169

—

2.10%

2019-12-16

$0.180

—

1.61%

2019-09-24

$0.146

—

1.71%

2019-06-17

$0.140

—

1.73%

2019-03-20

$0.125

—

1.70%

2018-12-17

$0.160

—

1.98%

2018-09-26

$0.174

—

1.62%

2018-06-26

$0.140

—

1.50%

2018-03-22

$0.117

—

1.54%

2017-12-19

$0.158

—

1.73%

2017-09-26

$0.141

—

1.75%

2017-06-27

$0.124

—

1.44%

2017-03-24

$0.117

—

1.60%

2016-12-21

$0.209

—

1.97%

2016-09-26

$0.127

—

1.59%

2016-06-21

$0.173

—

1.94%

2016-03-23

$0.110

—

1.73%

2015-12-24

$0.164

—

1.84%

2015-09-25

$0.109

—

1.37%

2015-06-24

$0.102

—

1.42%

2015-03-25

$0.074

—

1.36%

2014-12-24

$0.153

—

1.17%

2014-09-24

$0.090

—

1.25%

2014-06-24

$0.101

—

1.16%

2014-03-25

$0.063

—

1.03%

2013-12-23

$0.092

—

0.87%

2013-09-24

$0.065

—

1.60%

2013-06-26

$0.074

—

1.51%

2013-03-25

$0.049

—

1.83%

2012-12-19

$0.199

—

2.13%

2012-09-25

$0.087

—

1.59%

2012-06-19

$0.102

—

1.50%

2012-03-26

$0.054

—

0.96%

2011-12-22

$0.067

—

1.55%

2011-09-26

$0.061

—

1.37%

2011-06-23

$0.047

—

1.19%

2011-03-25

$0.037

—

1.12%

2010-12-23

$0.114

—

1.36%

2010-09-24

$0.054

—

1.00%

2010-06-23

$0.023

—

1.03%

2010-03-25

$0.039

—

1.02%

2009-12-24

$0.074

—

1.26%

2009-09-23

$0.034

—

1.08%

2009-06-23

$0.019

—

1.34%

2009-03-25

$0.029

—

1.41%

2008-12-29

$0.003

—

1.10%

2008-12-24

$0.067

—

1.69%

2008-09-25

$0.034

—

0.88%

2008-06-24

$0.027

—

1.03%

2007-12-27

$0.073

—

1.00%

2007-09-26

$0.029

—

1.00%

2007-06-29

$0.072

—

0.82%

2007-03-26

$0.029

—

0.84%

2006-12-21

$0.038

—

1.02%

2006-09-27

$0.050

—

0.90%

2006-06-23

$0.022

—

0.84%

2006-03-27

$0.046

—

0.93%

2005-12-23

$0.062

—

1.09%

2005-09-26

$0.030

—

0.89%

2005-06-21

$0.032

—

0.74%

2005-03-28

$0.018

—

0.57%

2004-12-27

$0.058

—

0.45%

2004-09-27

$0.019

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.55% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -5.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

1554개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1554개

상위 10개 비중

11.3%

최대 단일 종목

7.41%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.0% +9%p

Technology

13.8% -16%p

Financial

13.2%

Healthcare

12.2%

Consumer Cyclical

10.9%

Real Estate

7.5% +5%p

Energy

4.4%

Basic Materials

3.7%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Utilities

2.2%

Communication Services

2.1% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

7.41%

#2 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.05%

#3 RVMD REVOLUTION MEDICINES INC

0.44%

#4 - BLACKROCK CASH FUNDS

0.44%

ALB ALBEMARLE CORP

0.38%

ATI ATI INC

0.34%

CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

0.32%

ITT ITT INC

0.30%

CDE COEUR MINING INC

0.30%

#10

RBC RBC BEARINGS INC

0.30%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISCB보다 유리, ▼ 표시는 ISCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISCB	iShares Morningstar Small-Cap ETF	0.04%	$283M	1581	1.27%	+15.30%	+23.86%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▼	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▲	-	+29.30% ▲