IRWD
Ironwood Pharmaceuticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.91
+0.20 ▲ +5.39%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.96
+0.05 ▲ +1.28%
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$644M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
63%
저점 +447% · 고점 -32%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주対比
수익성 上位 1%
성장 上位 50%
밸류에이션 上位 84%
재무 안정 上位 60%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は6원です。過去3년では通常9원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 6.55 | EPS (ttm) | 0.6 | Insider Own | 3.64% | Shs Outstand | 164.6M | Perf Week | 1.56% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 3.17 | EPS next Y | 4.22% | Insider Trans | -54.57% | Shs Float | 158.6M | Perf Month | 1.82% |
| Enterprise Value | 1.02B | PEG | 0.03 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 98.29% | Short Float | 10.84% | Perf Quarter | -0.51% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.78 | EPS this Y | 690% | Inst Trans | 8.29% | Short Ratio | 7.05 | Perf Half Y | -25.24% |
| Sales | 0.36B | P/B | - | EPS next 5Y | 111.05% | ROA | 26.83% | Short Interest | 17.19M | Perf YTD | 16.02% |
| Book/sh | -1.32 | P/C | 2.92 | EPS past 3/5Y | -46.07% -25.92% | ROE | - | 52W High | -32.35% ($5.78) | Perf Year | 378.99% |
| Cash/sh | 1.34 | P/FCF | 5.74 | Sales past 3/5Y | -10.32% -5.33% | ROIC | 57.7% | 52W Low | 446.85% ($0.71) | Perf 3Y | -63.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.01 | EPS Y/Y TTM | 422.42% | Gross Margin | 99.49% | Volatility(W/M) | 3.11% 5.23% | Perf 5Y | -70.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.82 | Sales Y/Y TTM | 13.8% | Oper. Margin | 55.83% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -68.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | 205.34% | Profit Margin | 28.26% | RSI (14) | 48.07 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 158.87% | SMA20 | -5.43% ($4.13) | Beta | 0.23 | Target Price | $6.35 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 2.15% ($3.83) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $3.71 |
| Employees | 100 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2.72% 15.63% | SMA200 | 8.35% ($3.61) | Avg Volume(3M) | 2.44M | Price | $3.91 |
| IPO | 2010/2/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8022 | Volume | 1,930,074 | Change | 5.39% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $107M (YoY +159%) · 순이익 $41M (YoY +209%)
Ironwood Pharmaceuticals Inc（IRWD）投資分析
Ironwood Pharmaceuticals Incはどんな会社ですか？
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD) 초고성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare銘柄
💊アイアンウッド・ファーマシューティカルズは、消化器（胃腸）疾患の治療薬に特化したアメリカの特殊製薬企業です。過敏性腸症候群および慢性特発性便秘症の治療薬であるリンゼス（LINZESS、一般名リナクロチド）を中核資産としており、消化器領域のアンメット・メディカル・ニーズを狙ったパイプラインを運営しています。
Ironwood Pharmaceuticals Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2978位
従業員数100人
IPO2010/02/03
現在値$3.91 ≈ 5,357원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -2.7% 매출 +15.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +84.6% 매출 -6.3%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
55.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
28.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
99.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
26.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
57.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.41
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.41
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$6.35
현재가 대비 +62.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.03
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+111.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-100.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
부합
실적 $0.24 · 예상 $0.24 +0.0%
2026.02.25
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.01 -200.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+690.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4.2%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+111.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-46.1%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-25.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-5.3%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+158.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-138%p
IRWD -70.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-138.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-94.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+363.0%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+359.3%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 37%) 25社基準
1年リターン 最上位 28社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-446.9%p) 高値 (-32.4%p)
現在値は安値より446.9%上、高値より32.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-37.2%
年間ボラティリティ
77.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.91が平均線（$4.13）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.029 < Signal 0.031 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.060)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 18.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.55倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
3.17倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.78倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.01倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
5.74倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$6.35 現在株価対比 +62.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -54.6% · 機関投資家の純買い越し +8.3% · 空売り比率がやや高い 10.8% · 直近90日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-54.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.8%
やや高い
直近90日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
7.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 164.6M주
浮動株（取引可能） 158.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IRWD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRWD この銘柄 | $643.6M | 6.5 ▲ | - | - | - | +5.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD)はどのような会社ですか？
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD)はHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - Specialty & Generic業界の企業です。
IRWDの時価総額はいくらですか？
IRWDの時価総額は約$644Mで、セクター内の順位は2,978位です。
IRWDのPERはどのくらいですか？
IRWDのPERは約6.5倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
IRWDの52週最高値・最安値はいくらですか？
IRWDは過去52週で最高 $5.78、最低 $0.71を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.