EOLS
Evolus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.18
+0.20 ▲ +3.34%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.18
+0.00 +0.00%
에볼루스(EOLS)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$407M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +60% · 고점 -36%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 47%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.67 | Insider Own | 15.66% | Shs Outstand | 65.8M | Perf Week | 11.45% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 23.17 | EPS next Y | 383.69% | Insider Trans | -1.56% | Shs Float | 55.5M | Perf Month | -13.57% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 66.06% | Short Float | 10.63% | Perf Quarter | 16.6% |
| Income | -0.04B | P/S | 1.35 | EPS this Y | 78.59% | Inst Trans | -7.49% | Short Ratio | 7.13 | Perf Half Y | 25.61% |
| Sales | 0.30B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -20.01% | Short Interest | 5.91M | Perf YTD | -7.07% |
| Book/sh | -0.44 | P/C | 8.17 | EPS past 3/5Y | 15.49% 30.19% | ROE | -18729.61% | 52W High | -36.42% ($9.72) | Perf Year | -35.15% |
| Cash/sh | 0.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.98% 39.36% | ROIC | -32.51% | 52W Low | 60.1% ($3.86) | Perf 3Y | -38.99% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 24.52% | Gross Margin | 64.38% | Volatility(W/M) | 5.41% 5.14% | Perf 5Y | -42.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.73 | Sales Y/Y TTM | 9.56% | Oper. Margin | -10.42% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | 44.77% | Profit Margin | -14.39% | RSI (14) | 47.34 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.04 | Sales Q/Q | 6.74% | SMA20 | -2.98% ($6.37) | Beta | 1.36 | Target Price | $14.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -4.87% ($6.5) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $5.98 |
| Employees | 334 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 59.45% 0.85% | SMA200 | 5.02% ($5.88) | Avg Volume(3M) | 0.83M | Price | $6.18 |
| IPO | 2018/2/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5990 | Volume | 650,243 | Change | 3.34% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $73M (YoY +7%) · 순이익 $-11M (YoY +43%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Evolus Inc（EOLS）投資分析
Evolus Incはどんな会社ですか？
에볼루스(EOLS) 초고성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💉美容医療市場をターゲットに、ボツリヌス毒素製剤「Jeuveau（ジューボー）」とヒアルロン酸・ダーマルフィラーを供給する米国の美容専門製薬企業です。米国に本社を構え、現金決済モデルやデジタルマーケティング・ロイヤルティプログラムを武器に、美容注射剤市場で急速にシェアを拡大してきました。
Evolus Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3383位
従業員数334人
IPO2018/02/08
現在値$6.18 ≈ 8,467원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.04
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +59.5% 매출 +0.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.2% 매출 +0.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-10.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-14.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
64.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-18729.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-20.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-32.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.04
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.68
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.67
현재가 대비 +137.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+383.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.12 +57.9%
2026.03.03
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.04 -64.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+78.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+383.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+15.5%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+30.2%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+39.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.7%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-110%p
EOLS -42.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-110.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-66.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-51.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-54.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (46%) 25社基準
1年リターン 中の下位 (下位 28%) 28社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-60.1%p) 高値 (-36.4%p)
現在値は安値より60.1%上、高値より36.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.4%
年間ボラティリティ
68.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.18が平均線（$6.37）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.189 < Signal -0.152 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.036)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 40.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
売上ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.17倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.35倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.67 現在株価対比 +137.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.6% · 機関投資家の純売り越し -7.5% · 空売り比率がやや高い 10.6% · 空売り残高は直近90日間で-5.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-7.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 66.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 15.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 18.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.6%
やや高い
直近90日 📉 -5.0%p 減少
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 65.8M주
浮動株（取引可能） 55.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EOLS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLS この銘柄 | $407.0M | - | - | -18729.61% ▼ | - | +3.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
에볼루스(EOLS)はどのような会社ですか？
에볼루스(EOLS)はHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - Specialty & Generic業界の企業です。
EOLSの時価総額はいくらですか？
EOLSの時価総額は約$407Mで、セクター内の順位は3,383位です。
EOLSの52週最高値・最安値はいくらですか？
EOLSは過去52週で最高 $9.72、最低 $3.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.