IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)
$46.71
-0.09 ▼ -0.20%
IQQQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$392M
약 5368억원
保有銘柄
109銘柄
配当利回り
5.48%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 19.09% | Total Holdings | 109 | Perf Week | -1.83% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $392M | Perf Month | -5.22% |
| Expense | 0.55% | NAV | $46.81 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.58% | Perf Quarter | 0.2% |
| Dividend TTM | $2.56 (5.48%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.53% | Perf Half Y | 3.53% |
| Flows% 1M | -0.05% | Flows% YTD | 8.1% | Return% SI | 17.17% | Volatility(W/M) | 1.25% 1.61% | Perf YTD | 5.01% |
| SMA20 | -3.97% | SMA50 | -5.44% | SMA200 | 1.93% | RSI (14) | 37.8 | Beta | 1.19 |
| IPO | 2024/3/20 | Prev Close | $46.8 | Perf Year | 11.76% | Avg Volume | 0.06M | Price | $46.71 |
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF（IQQQ）投資分析
ETF概要
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF · US Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe Nasdaq-100 Daily Covered Call 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 롱 포지션과 해당 지수 콜 옵션 매도 포지션을 결합한 커버드콜 전략을 복제하도록 설계되었으며, 자산의 최소 80%를 지수 종목이나 유사한 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 IQQQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityincomecovered-call
- 규모
- $392M 약 5368억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均比で年 $240K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.41%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.41%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.40%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$119.1M
→
累計収益
+$19.1M
年平均 +19.1%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +19.09%
상위 25%価格 +11.76% + 配当 +7.33% = 合計 +19.09%/年
ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-03-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IQQQ · 株価のみ IQQQ · 株価 + 累積配当 IQQQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IQQQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
129%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 5%1.19
市場 +10%上昇時 +11.9%
市場 -10%下落時 -11.9%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±1.61%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-20.4%
2024-03-20 最悪 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.69
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年5.48%
安定した配当収入を提供するETF。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
5.48%
주당 배당
$2.56
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$3.10
2024
$4.60 +48.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.252
—
10.87%
2026-03-02
$0.203
—
10.42%
2026-02-02
$0.225
—
10.68%
2025-12-24
$0.106
—
10.19%
2025-12-01
$0.280
—
11.21%
2025-11-03
$0.136
—
10.17%
2025-10-01
$0.093
—
11.33%
2025-09-02
$0.181
—
13.85%
2025-08-01
$0.027
—
14.44%
2025-07-01
$0.170
—
15.43%
2025-06-02
$0.423
—
16.45%
2025-05-01
$1.55
—
17.31%
2025-04-01
$0.904
—
12.34%
2025-03-03
$0.277
—
9.35%
2025-02-03
$0.450
—
8.36%
2024-12-23
$0.165
—
7.11%
2024-12-02
$0.340
—
6.77%
2024-11-01
$0.105
—
6.27%
2024-10-01
$0.324
—
6.09%
2024-09-03
$0.819
—
5.49%
2024-08-01
$0.346
—
3.37%
2024-07-01
$0.355
—
2.36%
2024-06-03
$0.292
—
1.60%
2024-05-01
$0.359
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
115개
상위 10개 비중
45.9%
최대 단일 종목
8.32%
집중도(HHI)
299
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 42.3% +12%p
Communication Services 14.0% +5%p
Consumer Cyclical 10.3%
Financial 8.7% -4%p
Consumer Defensive 7.2%
Healthcare 4.5% -7%p
Industrials 3.0% -5%p
Utilities 1.3%
Basic Materials 1.1%
Energy 0.5% -3%p
Real Estate 0.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQQQ보다 유리, ▼ 표시는 IQQQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 0.55% | $392M | 109 | 5.48% | +5.01% | +11.76% |
| NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.68% ▼ | $13.3B ▲ | 106 | 14.50% ▲ | - | -0.21% ▼ | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.68% ▼ | $10.8B ▲ | 509 | 12.06% ▲ | - | +2.43% ▼ | |
| FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 0.75% ▼ | $1.3B ▲ | 7 | 2.64% ▼ | - | - | |
| ProShares S&P 500 High Income ETF | 0.56% ▼ | $1.2B ▲ | 513 | 4.71% ▼ | - | +8.77% ▼ | |
| NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.68% ▼ | $1.1B ▲ | 4 | 13.76% ▲ | - | +12.20% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IQQQ보다 유리 · ▼ IQQQ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
IQQQと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 19銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 8）
IQQQの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IQQQとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-5.73%
$109M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.09%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+2.18%
$15M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.64%
$559M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
-0.12%
$423M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-2.22%
$294M
よくある質問
IQQQはどのようなETFですか？
IQQQはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、ProSharesが運用しています。
IQQQは何銘柄に投資していますか？
IQQQは合計109銘柄を保有し、AUMは約$392Mです。
IQQQは配当（分配金）を出しますか？
IQQQの分配利回りは約5.48%です。
IQQQの52週最高値・最安値はいくらですか？
IQQQは過去52週で最高 $51.66、最低 $40.43を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.