IPI
Intrepid Potash Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.29
+0.07 ▲ +0.20%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.29
+0.00 +0.00%
인트레피드 포타쉬(IPI)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$461M
스몰캡
P/E
32.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +52% · 고점 -32%
애널리스트
매도
C
ファンダメンタル体力
Basic Materials 소형주対比
수익성 上位 39%
성장 上位 68%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去4년では通常20원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | RUT | P/E | 32.43 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 19.27% | Shs Outstand | 13.2M | Perf Week | 0.97% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 31.26 | EPS next Y | -46.7% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 10.8M | Perf Month | 1.06% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.78 | Inst Own | 60.49% | Short Float | 2.36% | Perf Quarter | -7.1% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.54 | EPS this Y | 42.92% | Inst Trans | 0.29% | Short Ratio | 1.16 | Perf Half Y | -2.03% |
| Sales | 0.30B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | -16.75% | ROA | 2.17% | Short Interest | 0.26M | Perf YTD | 23.66% |
| Book/sh | 37.78 | P/C | 4.64 | EPS past 3/5Y | -45.92% - | ROE | 2.75% | 52W High | -31.88% ($50.34) | Perf Year | -4.46% |
| Cash/sh | 7.39 | P/FCF | 11.25 | Sales past 3/5Y | -4.04% 8.66% | ROIC | 2.79% | 52W Low | 52.06% ($22.55) | Perf 3Y | 24.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.18 | EPS Y/Y TTM | 106.74% | Gross Margin | 18.43% | Volatility(W/M) | 3.27% 3.97% | Perf 5Y | 14.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 9.55% | Oper. Margin | 5.46% | ATR (14) | 1.34 | Perf 10Y | 154% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/13 | Quick Ratio | 3.6 | EPS Q/Q | 58.65% | Profit Margin | 4.68% | RSI (14) | 46.2 | Recom | 3.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.26 | Sales Q/Q | 0.95% | SMA20 | -0.18% ($34.35) | Beta | 1.24 | Target Price | $35.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -4.69% ($35.98) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $34.22 |
| Employees | 478 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 28.68% 11.76% | SMA200 | 1.69% ($33.72) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $34.29 |
| IPO | 2008/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2451 | Volume | 186,379 | Change | 0.2% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $7M (YoY +61%)
Intrepid Potash Inc（IPI）投資分析
Intrepid Potash Incはどんな会社ですか？
인트레피드 포타쉬(IPI) 경기민감주
Basic Materials · Agricultural Inputs
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚜 米国唯一塩化カリウム（MOP）生産企業であり、農業用肥料と油田向けソリューションを提供する資源専門企業です。米国本社を拠点とし、内陸部の物流上の優位性と特化された水資源権を活用することで、農業およびエネルギー産業に中核原料を供給しています。
Intrepid Potash Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3271位
従業員数478人
IPO2008/04/22
現在値$34.29 ≈ 46,977원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +28.7% 매출 +11.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +48.1% 매출 +16.3%
🎯 配当落ち 2012년 12월 13일 (목)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.26
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.60
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$35.50
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-46.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-16.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+38.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.62 · 예상 $0.48 +28.7%
2026.03.04
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.33 +48.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+42.9%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-46.7%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-16.8%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-45.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-54%p
IPI +14.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-54.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-10.4%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-20.5%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-15.7%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-52.1%p) 高値 (-31.9%p)
現在値は安値より52.1%上、高値より31.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-32.9%
年間ボラティリティ
64.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$34.29が平均線（$34.35）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.317 · Signal -0.414 · ヒストグラム 0.097。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 25.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
32.43倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
31.26倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.91倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.54倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.18倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.25倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$35.50 現在株価対比 +3.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 2.4% · 空売り残高は直近90日間で-1.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 60.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 19.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 20.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.1%p 減少
空売り回転日数
1.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.2M주
浮動株（取引可能） 10.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IPI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI この銘柄 | $460.6M | 32.4 ▼ | 0.9 ▲ | 2.75% ▲ | - | +0.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
인트레피드 포타쉬(IPI)はどのような会社ですか？
인트레피드 포타쉬(IPI)はBasic Materialsセクターに属し、Agricultural Inputs業界の企業です。
IPIの時価総額はいくらですか？
IPIの時価総額は約$461Mで、セクター内の順位は3,271位です。
IPIのPERはどのくらいですか？
IPIのPERは約32.4倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
IPIの52週最高値・最安値はいくらですか？
IPIは過去52週で最高 $50.34、最低 $22.55を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.