씨브이알 파트너스(UAN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

UAN

CVR Partners LP

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$120.05

-3.01 ▼ -2.45%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$120.05

+0.00 +0.00%

씨브이알 파트너스(UAN)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

10.4

저평가 구간

배당수익률

10.23%

52주 위치

65%

저점 +43% · 고점 -14%

애널리스트

매수

ファンダメンタル体力

Basic Materials 소형주対比

수익성

上位 15%

성장

上位 42%

밸류에이션

上位 62%

재무 안정

上位 33%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は11원です。過去5년では通常10원でした。通常より割高な水準です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.44	EPS (ttm) ⓘ	11.49	Insider Own ⓘ	44.05%	Shs Outstand ⓘ	10.6M	Perf Week ⓘ	-0.34%
Market Cap ⓘ	1.27B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	5.9M	Perf Month ⓘ	9.58%
Enterprise Value ⓘ	1.72B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	10.58%	Short Float ⓘ	4.76%	Perf Quarter ⓘ	-8.51%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	1.97	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.5%	Short Ratio ⓘ	5.3	Perf Half Y ⓘ	1.43%
Sales ⓘ	0.64B	P/B ⓘ	4.07	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	11.96%	Short Interest ⓘ	0.28M	Perf YTD ⓘ	17.12%
Book/sh ⓘ	29.49	P/C ⓘ	9.91	EPS past 3/5Y ⓘ	-29.88% -	ROE ⓘ	39.61%	52W High ⓘ	-13.94% ($139.50)	Perf Year ⓘ	34.34%
Cash/sh ⓘ	12.12	P/FCF ⓘ	11.32	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.15% 11.61%	ROIC ⓘ	13.72%	52W Low ⓘ	42.7% ($84.13)	Perf 3Y ⓘ	30.77%
Dividend Est. ⓘ	$12.28 (10.23%)	EV/EBITDA ⓘ	7.24	EPS Y/Y TTM ⓘ	61.11%	Gross Margin ⓘ	29.29%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 2.73%	Perf 5Y ⓘ	93.13%
Dividend TTM ⓘ	12.28	EV/Sales ⓘ	2.67	Sales Y/Y TTM ⓘ	19%	Oper. Margin ⓘ	23.89%	ATR (14) ⓘ	3.23	Perf 10Y ⓘ	50.06%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/11	Quick Ratio ⓘ	1.86	EPS Q/Q ⓘ	84.26%	Profit Margin ⓘ	18.89%	RSI (14) ⓘ	55.16	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-14.87% -	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	26.03%	SMA20 ⓘ	2.29% ($117.36)	Beta ⓘ	0.12	Target Price ⓘ	$95
Payout ⓘ	127.7%	Debt/Eq ⓘ	1.86	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	2% ($117.7)	Rel Volume ⓘ	0.68	Prev Close ⓘ	$123.06
Employees ⓘ	320	LT Debt/Eq ⓘ	1.84	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	7.52% ($111.65)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$120.05
IPO ⓘ	2011/4/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	319	Volume ⓘ	36,405	Change ⓘ	-2.45%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $180M (YoY +26%) · 순이익 $50M (YoY +84%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 CVR Partners LP（UAN）投資分析

CVR Partners LPはどんな会社ですか？

씨브이알 파트너스(UAN) 배당주

Basic Materials · Agricultural Inputs

Basic Materials銘柄

🌾 CVRパートナーズ（UAN）は、アンモニアと窒素肥料（UAN）を生産する米国の窒素肥料に特化した合弁会社です。カンザス州コフィービルとイリノイ州イースト・ダビュークの2か所に製造施設を運営しており、コフィービル工場では石油コークス（ペットコーク）ガス化プロセスによって水素を生成する、北米で唯一の方式を採用しています。親会社であるCVRエナジーが設立した成長志向のパートナーシップであり、分配金を中心とした資本還元構造が特徴です。

CVR Partners LPの詳細を見る →

時価総額

$1.3B

約1.7兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング2463位

従業員数320人

IPO2011/04/08

現在値$120.05 ≈ 164,469원

NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-1

7월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 5월 11일 (월) 주당 $4

🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.37

🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

23.9%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 4.5% · 上位 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

18.9%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 0.2% · 上位 18%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

29.3%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 19.1% · 上位 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

39.6%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 -3.1% · 最上位層

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

12.0%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 -2.8% · 上位 10%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

13.7%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 -3.9% · 上位 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

1.86

✓ 負債高い

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

2.75

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 2.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.86

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주 中央値 2.29

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$95.00

현재가 대비 -20.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

過去の実績データが不足しています

分析可能な過去の決算発表が取得できていません。

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-29.9%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 -4.2% · 下位 17%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+11.6%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 7.4% · 上位 31%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+26.0%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 1.6% · 上位 11%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を小幅に上回りました（+25%p）

UAN +93.1% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+24.8%p

市場を上回る

vs 素材セクター (XLB)

+68.6%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+18.3%p

市場を上回る

vs 素材セクター (XLB)

+23.1%p

セクター平均を上回る

52週レンジ内の現在位置

安値 (-42.7%p) 高値 (-13.9%p)

現在値は安値より42.7%上、高値より13.9%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-22.3%

年間ボラティリティ

48.7%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$120.05が平均線（$117.36）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇モメンタム継続

MACD 1.661 > Signal 0.854 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.808)。トレンド進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 55.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.8。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高, 売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース割高

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

10.44倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주中央値 17.29倍 · 業界で相対的に割安な上位13%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

4.07倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주中央値 1.91倍 · 業界で割高な下位24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

1.97倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주中央値 1.66倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

7.24倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주中央値 10.14倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

11.32倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Basic Materials 소형주中央値 15.06倍 · 業界で相対的に割安な上位25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$95.00 現在株価対比 -20.9%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 소형주

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家の純買い越し +1.5% · 空売り負担は低水準 4.8% · 直近90日で空売りが+3.0%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+1.5%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 10.6%

個人投資家中心

Basic Materials 소형주 中央値 44.3%

🧑‍💼 インサイダー 44.0%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Basic Materials 소형주 中央値 15.2%

👤 個人投資家（推定） 45.4%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

4.8%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Basic Materials 소형주 中央値 3.9%

直近90日 📈 +3.0%p 増加

空売り回転日数

5.3日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 10.6M주

浮動株（取引可能） 5.9M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

UAN 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF

2.40%

$787M

FDHY

Fidelity Enhanced High Yield ETF

0.79%

$566M

GYLD

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

0.73%

$36M

MYHB

State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF

0.70%

$5M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.60%

$60M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

고배당주 — 연 10.23% 배당

配当利回り

10.23%

業種平均 1.53%

1株配当

$12.28

年間ベース

配当性向

128%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

配当の年平均

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2011~2026 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$14.10 -19.2%

2014

$12.50 -11.3%

2015

$7.10 -43.2%

2016

$0.20 -97.2%

2017

$4.00 +1900.0%

2019

$4.65 +16.3%

2021

$19.32 +315.5%

2022

$26.62 +37.8%

2023

$6.69 -74.9%

2024

$11.92 +78.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.370

—

11.61%

2025-11-10

$4.02

—

12.26%

2025-08-11

$3.89

—

12.28%

2025-05-12

$2.26

—

8.67%

2025-03-03

$1.75

—

9.05%

2024-11-08

$1.19

—

11.94%

2024-08-12

$1.90

—

10.05%

2024-05-10

$1.92

—

25.17%

2024-03-01

$1.68

—

42.61%

2023-11-10

$1.55

—

36.49%

2023-08-11

$4.14

—

44.76%

2023-05-12

$10.43

—

41.66%

2023-03-03

$10.50

—

29.11%

2022-11-10

$1.77

—

18.93%

2022-08-11

$10.05

—

19.14%

2022-05-12

$2.26

—

9.22%

2022-03-04

$5.24

—

8.98%

2021-11-10

$2.93

—

6.06%

2021-08-12

$1.72

—

2.98%

2019-11-01

$0.700

—

11.94%

2019-08-02

$1.40

—

8.44%

2019-05-03

$0.700

—

5.22%

2019-03-01

$1.20

—

3.07%

2017-05-04

$0.200

—

10.15%

2016-08-04

$1.70

—

16.08%

2016-05-05

$2.70

—

16.85%

2016-02-25

$2.70

—

21.65%

2015-08-06

$3.90

—

16.89%

2015-05-07

$4.50

—

13.05%

2015-02-26

$4.10

—

13.16%

2014-11-06

$2.70

—

15.26%

2014-08-07

$3.30

—

9.30%

2014-05-08

$3.80

—

8.82%

2014-02-27

$4.30

—

9.94%

2013-11-06

$3.60

—

9.76%

2013-08-05

$5.83

—

9.34%

2013-05-06

$6.10

—

7.22%

2013-02-05

$1.92

—

6.64%

2012-11-05

$4.96

—

8.27%

2012-08-03

$6.00

—

9.28%

2012-05-04

$5.23

—

7.53%

2012-02-03

$5.88

—

5.23%

2011-11-03

$5.72

—

3.91%

2011-08-03

$4.07

—

1.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.7만원

5년 누적 (세후) 43.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
UAN この銘柄	$1.3B	10.4 ▲	4.1 ▼	39.61% ▲	10.23% ▲	-2.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
業種平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-