INVH
Invitation Homes Inc
7월 27일 2:39 PM ET (한국 7/28 03:39)
$29.78
+0.34 ▲ +1.15%
인비테이션 홈즈(INVH)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$17.7B
미드캡
P/E
52.4
고평가 구간
배당수익률
4.03%
52주 위치
67%
저점 +23% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
REIT - Residential対比
수익성 上位 52%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 49%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は30원です。過去5년では通常46원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 52.4 | EPS (ttm) | 0.57 | Insider Own | 0.75% | Shs Outstand | 594.0M | Perf Week | -1.13% |
| Market Cap | 17.69B | Forward P/E | 41.23 | EPS next Y | -6.43% | Insider Trans | - | Shs Float | 589.6M | Perf Month | 0.47% |
| Enterprise Value | 26.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 101.91% | Short Float | 2.42% | Perf Quarter | 9.08% |
| Income | 0.35B | P/S | 6.29 | EPS this Y | -19.59% | Inst Trans | -3.29% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | 10.21% |
| Sales | 2.81B | P/B | 1.95 | EPS next 5Y | -6.21% | ROA | 3.12% | Short Interest | 14.25M | Perf YTD | 7.16% |
| Book/sh | 15.31 | P/C | 47.43 | EPS past 3/5Y | 7.96% 18.79% | ROE | 6.18% | 52W High | -8.23% ($32.45) | Perf Year | -7.29% |
| Cash/sh | 0.63 | P/FCF | 20.22 | Sales past 3/5Y | 8.19% 10.09% | ROIC | 3.24% | 52W Low | 22.8% ($24.25) | Perf 3Y | -17.64% |
| Dividend Est. | $1.2 (4.03%) | EV/EBITDA | 17.34 | EPS Y/Y TTM | 65.23% | Gross Margin | 31.78% | Volatility(W/M) | 1.97% 1.76% | Perf 5Y | -26.51% |
| Dividend TTM | 1.19 | EV/Sales | 9.32 | Sales Y/Y TTM | 3.66% | Oper. Margin | 26.86% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/25 | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -21.63% | Profit Margin | 12.36% | RSI (14) | 50.7 | Recom | 2.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.96% 14.29% | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | 7.52% | SMA20 | -0.78% ($30.01) | Beta | 0.84 | Target Price | $32.55 |
| Payout | 194.58% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.01% ($29.48) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $29.44 |
| Employees | 1725 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | 46.4% 6.41% | SMA200 | 7.65% ($27.66) | Avg Volume(3M) | 5.54M | Price | $29.78 |
| IPO | 2017/2/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20105 | Volume | 2,709,317 | Change | 1.15% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $44M · 순이익 $161M (YoY -3%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Invitation Homes Inc（INVH）投資分析
Invitation Homes Incはどんな会社ですか？
인비테이션 홈즈(INVH) 배당주
Real Estate · REIT - Residential
時価総額650位 — 中型株
🏡 米国における一戸建住宅の賃貸を専門とする住宅リート（不動産投資信託）です。主要な成長都市圏において一戸建住宅を大規模に保有・賃貸し、住宅購入負担の増加に伴う賃貸需要を基盤に、安定した賃貸収益と配当を追求します。一戸建住宅賃貸分野を代表するリート企業の一つです。
Invitation Homes Incの詳細を見る →時価総額
$17.7B
約24.2兆円
⚖️ サムスン電子の6%
時価総額ランキング650位
従業員数1,725人
IPO2017/02/01
現在値$29.78 ≈ 40,799원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 25일 (목) 주당 $0.3
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +46.4% 매출 +6.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 26일 (목)
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
26.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.4%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.97
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.82
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.82
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$32.55
현재가 대비 +9.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-11.8%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.15 -14.3%
2026.02.18
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.16 -9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-19.6%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-6.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-6.2%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+8.0%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+18.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-94%p
INVH -26.5% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-94.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-25.8%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-23.8%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
-14.7%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 27%) 10社基準
1年リターン 下位 21% 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-22.8%p) 高値 (-8.2%p)
現在値は安値より22.8%上、高値より8.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-10.9%
年間ボラティリティ
21.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が4.9%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.089 · Signal 0.179 · ヒストグラム -0.090。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 50.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 34.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
52.40倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
41.23倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.95倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.29倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.34倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
20.22倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$32.55 現在株価対比 +9.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -3.3% · 空売り負担は低水準 2.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 594.0M주
浮動株（取引可能） 589.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
INVH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.03% 배당
5년 배당 성장률 14.29%
配当利回り
4.03%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.20
年間ベース
配当性向
195%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
14.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22
2017
$0.44 +100.0%
2018
$0.52 +18.2%
2019
$0.60 +15.4%
2020
$0.68 +13.3%
2021
$0.88 +29.4%
2022
$1.32 +50.0%
2023
$1.13 -14.4%
2024
$1.17 +3.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.300
—
5.92%
2025-12-23
$0.300
—
5.43%
2025-09-25
$0.290
—
4.98%
2025-06-26
$0.290
—
4.34%
2025-03-27
$0.290
—
4.16%
2024-12-26
$0.290
—
3.50%
2024-09-26
$0.280
—
3.94%
2024-06-27
$0.280
—
3.85%
2024-03-27
$0.280
—
3.84%
2023-12-26
$0.280
—
3.85%
2023-11-06
$0.260
—
3.97%
2023-08-07
$0.260
—
3.49%
2023-05-09
$0.260
—
3.47%
2023-02-13
$0.260
—
2.78%
2022-11-07
$0.220
—
3.53%
2022-08-08
$0.220
—
2.64%
2022-05-09
$0.220
—
2.65%
2022-02-11
$0.220
—
1.75%
2021-11-08
$0.170
—
2.05%
2021-08-09
$0.170
—
2.04%
2021-05-10
$0.170
—
2.25%
2021-02-09
$0.170
—
2.53%
2020-11-09
$0.150
—
2.65%
2020-08-11
$0.150
—
2.42%
2020-05-12
$0.150
—
2.86%
2020-02-11
$0.150
—
2.12%
2019-11-12
$0.130
—
2.15%
2019-08-14
$0.130
—
2.21%
2019-05-14
$0.130
—
2.38%
2019-02-12
$0.130
—
2.49%
2018-11-13
$0.110
—
2.03%
2018-08-15
$0.110
—
1.80%
2018-05-14
$0.110
—
1.63%
2018-02-12
$0.110
—
1.57%
2017-10-23
$0.080
—
0.97%
2017-08-11
$0.080
—
0.64%
2017-05-11
$0.060
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 22.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.29% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVH この銘柄 | $17.7B | 52.4 ▼ | 1.9 ▼ | 6.18% ▲ | 4.03% ▼ | +1.1% |
WELL | $177.9B | - | 4.1 ▼ | 3.62% ▼ | 1.25% ▼ | +2.0% |
PLD | $140.5B | 32.9 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.9% ▼ | +1.7% |
EQIX | $106.9B | 75.0 ▼ | 7.5 ▼ | 10.09% ▲ | 1.9% ▼ | +4.9% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.31% ▼ | +1.2% |
SPG | $74.5B | 42.0 ▼ | 15.5 ▼ | 126.84% ▲ | 3.93% ▼ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.07% | 4.76% | - |
よくある質問
인비테이션 홈즈(INVH)はどのような会社ですか？
인비테이션 홈즈(INVH)はReal Estateセクターに属し、REIT - Residential業界の企業です。
INVHの時価総額はいくらですか？
INVHの時価総額は約$17.7Bで、セクター内の順位は650位です。
INVHは配当を出していますか？
INVHの配当利回りは約4.03%で、年間配当金は$1.20です。
INVHのPERはどのくらいですか？
INVHのPERは約52.4倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
INVHの52週最高値・最安値はいくらですか？
INVHは過去52週で最高 $32.45、最低 $24.25を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.