CPT
Camden Property Trust
7월 27일 3:33 PM ET (한국 7/28 04:33)
$113.73
+0.89 ▲ +0.79%
캄덴 재산 신탁(CPT)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$15.4B
미드캡
P/E
31.8
적정 수준
배당수익률
3.73%
52주 위치
74%
저점 +18% · 고점 -5%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
REIT - Residential対比
수익성 上位 48%
성장 上位 66%
밸류에이션 上位 17%
재무 안정 上位 77%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は40원です。過去5년では通常51원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 31.78 | EPS (ttm) | 3.58 | Insider Own | 2.7% | Shs Outstand | 104.0M | Perf Week | 0.67% |
| Market Cap | 15.38B | Forward P/E | 94.15 | EPS next Y | 7.62% | Insider Trans | -0.88% | Shs Float | 97.8M | Perf Month | 2.22% |
| Enterprise Value | 19.60B | PEG | - | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 106.41% | Short Float | 5.8% | Perf Quarter | 11.03% |
| Income | 0.39B | P/S | 9.71 | EPS this Y | -68.29% | Inst Trans | -0.98% | Short Ratio | 4.91 | Perf Half Y | 6.82% |
| Sales | 1.58B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | -24.22% | ROA | 4.29% | Short Interest | 5.68M | Perf YTD | 3.32% |
| Book/sh | 38.75 | P/C | 118.03 | EPS past 3/5Y | -16.3% 23.26% | ROE | 8.96% | 52W High | -5.07% ($119.81) | Perf Year | 0.11% |
| Cash/sh | 0.96 | P/FCF | 41.51 | Sales past 3/5Y | 3.51% 8.46% | ROIC | 5.51% | 52W Low | 17.82% ($96.53) | Perf 3Y | 2.58% |
| Dividend Est. | $4.24 (3.73%) | EV/EBITDA | 21.77 | EPS Y/Y TTM | 230.03% | Gross Margin | 22.96% | Volatility(W/M) | 1.58% 1.73% | Perf 5Y | -18.71% |
| Dividend TTM | 4.22 | EV/Sales | 12.38 | Sales Y/Y TTM | 1.45% | Oper. Margin | 18.21% | ATR (14) | 2.03 | Perf 10Y | 40.41% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.16 | EPS Q/Q | 13.21% | Profit Margin | 24.45% | RSI (14) | 53.02 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.76% 4.81% | Current Ratio | 0.16 | Sales Q/Q | -0.48% | SMA20 | -0.47% ($114.27) | Beta | 0.78 | Target Price | $116.12 |
| Payout | 118.71% | Debt/Eq | 1.06 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 2.19% ($111.29) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $112.84 |
| Employees | 1640 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 42.15% 2.27% | SMA200 | 7.03% ($106.26) | Avg Volume(3M) | 1.16M | Price | $113.73 |
| IPO | 1993/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10709 | Volume | 771,296 | Change | 0.79% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2M (YoY -14%) · 순이익 $42M (YoY +9%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Camden Property Trust（CPT）投資分析
Camden Property Trustはどんな会社ですか？
캄덴 재산 신탁(CPT) 배당주
Real Estate · REIT - Residential
時価総額722位 — 中型株
米国テキサス州に本社を置く住宅リートで、人口と雇用が増加しているサンベルト地域を中心に、集合住宅コンプレックスを自ら開発・保有・運営し、賃貸収益を得る、米国を代表するアパート賃貸不動産投資信託です。
Camden Property Trustの詳細を見る →時価総額
$15.4B
約21.1兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング722位
従業員数1,640人
IPO1993/07/22
現在値$113.73 ≈ 155,810원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.31
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $1.06
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +42.1% 매출 +2.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
18.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
24.4%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.0%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.06
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.16
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.16
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$116.12
현재가 대비 +2.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
94.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-24.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-196.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $-0.24 · 예상 $0.25 -196.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-68.3%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.6%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-24.2%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-16.3%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+23.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-87%p
CPT -18.7% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-86.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-18.0%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-16.4%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
-7.3%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (27%) 10社基準
1年リターン 中の上位 (33%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-17.8%p) 高値 (-5.1%p)
現在値は安値より17.8%上、高値より5.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-12.5%
年間ボラティリティ
20.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$113.73が平均線（$114.27）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.289 · Signal 0.639 · ヒストグラム -0.351。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 53.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 27.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
31.78倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
94.15倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.94倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.71倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
21.77倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
41.51倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$116.12 現在株価対比 +2.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.9% · 機関投資家が小幅純売り越し -1.0% · 空売り比率は標準的 5.8% · 直近90日で空売りが+0.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 106.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.7%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.8%
平均的
直近90日 📈 +0.8%p 増加
空売り回転日数
4.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 104.0M주
浮動株（取引可能） 97.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CPT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.73% 배당
5년 배당 성장률 4.81%
配当利回り
3.73%
業種平均 4.76%
1株配当
$4.24
年間ベース
配当性向
119%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
4.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$7.25 +158.9%
2016
$3.00 -58.6%
2017
$3.08 +2.7%
2018
$3.20 +3.9%
2019
$3.32 +3.7%
2020
$3.32 +0.0%
2021
$3.76 +13.3%
2022
$4.00 +6.4%
2023
$4.12 +3.0%
2024
$4.20 +1.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 132건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$1.06
—
5.39%
2025-12-17
$1.05
—
4.85%
2025-09-30
$1.05
—
4.88%
2025-06-30
$1.05
—
3.69%
2025-03-31
$1.05
—
3.39%
2024-12-18
$1.03
—
3.63%
2024-09-30
$1.03
—
3.31%
2024-06-28
$1.03
—
4.64%
2024-03-27
$1.03
—
5.18%
2023-12-14
$1.00
—
4.86%
2023-09-28
$1.00
—
5.16%
2023-06-29
$1.00
—
4.44%
2023-03-30
$1.00
—
4.61%
2022-12-15
$0.940
—
4.00%
2022-09-29
$0.940
—
3.79%
2022-06-29
$0.940
—
3.26%
2022-03-30
$0.940
—
2.51%
2021-12-15
$0.830
—
2.35%
2021-09-29
$0.830
—
2.77%
2021-06-29
$0.830
—
3.10%
2021-03-30
$0.830
—
3.74%
2020-12-15
$0.830
—
3.38%
2020-09-29
$0.830
—
3.68%
2020-06-29
$0.830
—
3.63%
2020-03-30
$0.830
—
3.88%
2019-12-13
$0.800
—
3.77%
2019-09-27
$0.800
—
3.55%
2019-06-27
$0.800
—
3.77%
2019-03-28
$0.800
—
3.82%
2018-12-14
$0.770
—
4.19%
2018-09-27
$0.770
—
4.16%
2018-06-28
$0.770
—
4.16%
2018-03-28
$0.770
—
4.48%
2017-12-14
$0.750
—
4.08%
2017-09-28
$0.750
—
4.10%
2017-06-28
$0.750
—
9.29%
2017-03-29
$0.750
—
9.94%
2016-12-14
$0.750
—
9.96%
2016-09-28
$0.750
—
8.33%
2016-09-21
$4.25
—
8.50%
2016-06-28
$0.750
—
3.38%
2016-03-29
$0.750
—
3.41%
2015-12-15
$0.700
—
4.64%
2015-09-28
$0.700
—
3.88%
2015-06-26
$0.700
—
4.52%
2015-03-27
$0.700
—
4.31%
2014-12-15
$0.660
—
3.65%
2014-09-26
$0.660
—
4.75%
2014-06-26
$0.660
—
4.58%
2014-03-27
$0.660
—
3.83%
2013-12-13
$0.630
—
5.42%
2013-09-26
$0.630
—
4.75%
2013-06-26
$0.630
—
4.33%
2013-03-26
$0.630
—
4.13%
2012-12-13
$0.560
—
4.11%
2012-09-26
$0.560
—
4.12%
2012-06-27
$0.560
—
3.96%
2012-03-28
$0.560
—
3.95%
2011-12-15
$0.490
—
4.15%
2011-09-28
$0.490
—
4.27%
2011-06-28
$0.490
—
3.69%
2011-03-29
$0.490
—
4.12%
2010-12-16
$0.450
—
4.42%
2010-09-28
$0.450
—
4.71%
2010-06-28
$0.450
—
4.16%
2010-03-29
$0.450
—
4.26%
2009-12-17
$0.450
—
5.19%
2009-09-28
$0.450
—
5.64%
2009-06-26
$0.450
—
11.72%
2009-03-27
$0.700
—
15.93%
2008-12-02
$0.700
—
14.03%
2008-09-26
$0.700
—
5.87%
2008-06-26
$0.700
—
7.76%
2008-03-27
$0.700
—
6.73%
2007-12-19
$0.690
—
7.33%
2007-09-26
$0.690
—
5.34%
2007-06-27
$0.690
—
4.96%
2007-03-28
$0.690
—
4.82%
2006-12-20
$0.660
—
3.60%
2006-09-27
$0.660
—
4.28%
2006-06-28
$0.660
—
4.55%
2006-03-29
$0.660
—
3.53%
2005-12-15
$0.635
—
5.09%
2005-09-28
$0.635
—
5.43%
2005-06-28
$0.635
—
5.50%
2005-03-01
$0.416
—
6.40%
2004-12-30
$0.635
—
5.02%
2004-09-28
$0.635
—
5.60%
2004-06-28
$0.635
—
5.59%
2004-03-29
$0.635
—
5.84%
2003-12-17
$0.635
—
5.88%
2003-09-26
$0.635
—
8.33%
2003-06-26
$0.635
—
9.20%
2003-03-27
$0.635
—
7.82%
2002-12-16
$0.635
—
7.53%
2002-09-26
$0.635
—
9.31%
2002-06-26
$0.635
—
8.30%
2002-03-26
$0.635
—
7.84%
2001-12-14
$0.610
—
8.12%
2001-09-26
$0.610
—
8.15%
2001-06-27
$0.610
—
8.05%
2001-03-28
$0.610
—
8.89%
2000-12-14
$0.563
—
8.73%
2000-09-27
$0.563
—
9.02%
2000-06-28
$0.563
—
7.20%
2000-03-29
$0.563
—
7.96%
1999-12-16
$0.520
—
10.11%
1999-09-28
$0.520
—
9.91%
1999-06-28
$0.520
—
7.42%
1999-03-29
$0.520
—
8.28%
1998-12-18
$0.505
—
9.80%
1998-09-28
$0.505
—
7.16%
1998-06-26
$0.505
—
8.55%
1998-03-27
$0.505
—
6.77%
1997-12-22
$0.490
—
8.24%
1997-09-26
$0.490
—
7.93%
1997-06-26
$0.490
—
7.82%
1997-03-26
$0.490
—
8.65%
1996-12-26
$0.475
—
6.79%
1996-09-26
$0.475
—
9.15%
1996-06-26
$0.475
—
9.46%
1996-03-27
$0.475
—
8.11%
1995-12-22
$0.460
—
9.75%
1995-09-27
$0.460
—
8.13%
1995-06-27
$0.460
—
8.28%
1995-03-23
$0.460
—
10.33%
1994-12-23
$0.440
—
8.91%
1994-09-23
$0.440
—
8.60%
1994-06-24
$0.440
—
6.18%
1994-03-25
$0.440
—
4.27%
1993-12-27
$0.400
—
2.94%
1993-10-07
$0.280
—
1.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 17.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.81% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT この銘柄 | $15.4B | 31.8 ▼ | 2.9 ▼ | 8.96% ▲ | 3.73% ▼ | +0.8% |
WELL | $177.9B | - | 4.1 ▼ | 3.62% ▼ | 1.25% ▼ | +2.0% |
PLD | $140.5B | 32.9 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.9% ▼ | +1.7% |
EQIX | $106.9B | 75.0 ▼ | 7.5 ▼ | 10.09% ▲ | 1.9% ▼ | +4.9% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.31% ▼ | +1.2% |
SPG | $74.5B | 42.0 ▼ | 15.5 ▼ | 126.84% ▲ | 3.93% ▼ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.07% | 4.76% | - |
よくある質問
캄덴 재산 신탁(CPT)はどのような会社ですか？
캄덴 재산 신탁(CPT)はReal Estateセクターに属し、REIT - Residential業界の企業です。
CPTの時価総額はいくらですか？
CPTの時価総額は約$15.4Bで、セクター内の順位は722位です。
CPTは配当を出していますか？
CPTの配当利回りは約3.73%で、年間配当金は$4.24です。
CPTのPERはどのくらいですか？
CPTのPERは約31.8倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CPTの52週最高値・最安値はいくらですか？
CPTは過去52週で最高 $119.81、最低 $96.53を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.