IMCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

7월 28일 10:59 AM ET (한국 7/28 23:59)

$95.40

+0.34 ▲ +0.37%

IMCV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.06%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 2조원

保有銘柄

276銘柄

配当利回り

1.81%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.14%	Total Holdings ⓘ	276	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.58%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	4.3%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$95.00	Return% 5Y ⓘ	11.24%	52W High ⓘ	-0.06%	Perf Quarter ⓘ	7.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.8% 6.15%	Return% 10Y ⓘ	10.72%	52W Low ⓘ	26.14%	Perf Half Y ⓘ	11.85%
Flows% 1M ⓘ	0.83%	Flows% YTD ⓘ	7.58%	Return% SI ⓘ	9.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.88%	Perf YTD ⓘ	15.87%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	4.33%	SMA200 ⓘ	10.79%	RSI (14) ⓘ	67.4	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$95.06	Perf Year ⓘ	21.24%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$95.4

📊 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF（IMCV）投資分析

ETF概要

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF는 가치 특성이 뚜렷한 미국의 중형주들로 구성된 Morningstar US Mid Cap Broad Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자 방법론에 따라 저평가된 중형주들을 선별합니다.

📘 IMCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.06%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約60,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$60K

カテゴリ平均比で年 $360K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.1M

手数料がなければ得られた利益の 1.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$276.9M

→

累計収益

+$176.9M

年平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.14%

평균권

ベンチマークを年率 5.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.58% 累計 +54.4%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.24% 累計 +70.3%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.72% 累計 +176.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IMCV · 株価のみ IMCV · 株価 + 累積配当 IMCV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IMCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-12%

2018

+24%

2019

-4%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+12%

2024

+14%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 66%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.87

市場 +10%上昇時 +8.7%

市場 -10%下落時 -8.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.88%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.39

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.81%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.81%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.01 +11.1%

2016

$0.99 -1.3%

2017

$1.21 +21.3%

2018

$1.38 +14.1%

2019

$1.36 -1.1%

2020

$1.27 -6.6%

2021

$1.46 +15.1%

2022

$1.56 +6.5%

2023

$1.75 +12.6%

2024

$1.83 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.350

—

2.57%

2025-12-16

$0.540

—

2.86%

2025-09-16

$0.421

—

2.97%

2025-06-16

$0.438

—

2.59%

2025-03-18

$0.435

—

2.97%

2024-12-17

$0.516

—

2.94%

2024-09-25

$0.545

—

2.84%

2024-06-11

$0.367

—

2.28%

2024-03-21

$0.327

—

2.64%

2023-12-20

$0.469

—

2.35%

2023-09-26

$0.440

—

3.23%

2023-06-07

$0.278

—

2.88%

2023-03-23

$0.372

—

3.13%

2022-12-13

$0.444

—

2.86%

2022-09-26

$0.415

—

2.45%

2022-06-09

$0.275

—

2.43%

2022-03-24

$0.330

—

2.34%

2021-12-13

$0.362

—

2.34%

2021-09-24

$0.363

—

1.84%

2021-06-10

$0.237

—

2.15%

2021-03-25

$0.310

—

2.74%

2020-12-14

$0.273

—

3.47%

2020-09-23

$0.328

—

4.34%

2020-06-15

$0.269

—

4.28%

2020-03-25

$0.491

—

4.55%

2019-12-16

$0.411

—

3.12%

2019-09-24

$0.341

—

3.07%

2019-06-17

$0.328

—

3.02%

2019-03-20

$0.296

—

2.92%

2018-12-17

$0.352

—

3.10%

2018-09-26

$0.314

—

2.58%

2018-06-26

$0.267

—

2.46%

2018-03-22

$0.273

—

2.46%

2017-12-19

$0.271

—

2.43%

2017-09-26

$0.264

—

2.45%

2017-06-27

$0.238

—

1.96%

2017-03-24

$0.221

—

1.93%

2016-12-21

$0.283

—

2.64%

2016-09-26

$0.220

—

2.30%

2016-06-21

$0.211

—

2.82%

2016-03-23

$0.294

—

2.95%

2015-12-24

$0.284

—

2.93%

2015-09-25

$0.203

—

2.31%

2015-06-24

$0.208

—

2.47%

2015-03-25

$0.212

—

2.46%

2014-12-24

$0.264

—

1.93%

2014-09-24

$0.205

—

2.36%

2014-06-24

$0.155

—

2.19%

2014-03-25

$0.187

—

2.31%

2013-12-23

$0.230

—

1.89%

2013-09-24

$0.179

—

2.43%

2013-06-26

$0.146

—

2.08%

2013-03-25

$0.158

—

2.50%

2012-12-19

$0.207

—

2.89%

2012-09-25

$0.163

—

2.73%

2012-06-19

$0.124

—

2.70%

2012-03-26

$0.124

—

2.03%

2011-12-22

$0.180

—

2.93%

2011-09-26

$0.134

—

2.37%

2011-06-23

$0.108

—

3.10%

2011-03-25

$0.121

—

2.96%

2010-12-23

$0.159

—

3.30%

2010-09-24

$0.302

—

2.96%

2010-06-23

$0.112

—

2.52%

2010-03-25

$0.094

—

2.40%

2009-12-24

$0.167

—

3.14%

2009-09-23

$0.098

—

3.47%

2009-06-23

$0.090

—

4.64%

2009-03-25

$0.118

—

5.35%

2008-12-24

$0.217

—

5.45%

2008-09-25

$0.199

—

3.29%

2008-06-24

$0.113

—

3.22%

2008-03-25

$0.092

—

3.08%

2007-12-27

$0.223

—

2.53%

2007-09-26

$0.127

—

2.66%

2007-06-29

$0.201

—

2.07%

2007-03-26

$0.118

—

2.09%

2006-12-21

$0.190

—

2.69%

2006-09-27

$0.123

—

2.16%

2006-06-23

$0.105

—

2.23%

2006-03-27

$0.089

—

2.77%

2005-12-23

$0.259

—

3.14%

2005-09-26

$0.112

—

2.47%

2005-06-21

$0.139

—

2.03%

2005-03-28

$0.123

—

1.54%

2004-12-27

$0.148

—

1.00%

2004-09-27

$0.076

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

279개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

279개

상위 10개 비중

12.2%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

11.5% +4%p

Energy

11.0% +7%p

Financial

11.0%

Utilities

9.5% +7%p

Technology

9.3% -21%p

Consumer Cyclical

8.4%

Consumer Defensive

7.5%

Healthcare

7.5% -4%p

Basic Materials

6.5% +4%p

Real Estate

5.4%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEM NEWMONT CORP

1.64%

#2 WMB WILLIAMS COMPANIES INC (THE)

1.26%

#3 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)

1.23%

#4 FDX FEDEX CORP

1.21%

#5 USB US BANCORP

1.20%

#6 CSX CSX CORP

1.15%

#7 SLB SLB LTD

1.15%

#8 ELV ELEVANCE HEALTH INC

1.14%

#9 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

1.10%

#10 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC

1.08%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCV보다 유리, ▼ 표시는 IMCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCV	iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	0.06%	$1.1B	276	1.81%	+15.87%	+21.24%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼