HYTR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYTR

CP High Yield Trend ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$21.21

+0.04 ▲ +0.17%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$21.21

+0.00 +0.00%

HYTR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.88%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$289M

약 3959억원

保有銘柄

5銘柄

配当利回り

5.80%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.21%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-0.29%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.92%	AUM ⓘ	$289M	Perf Month ⓘ	-0.63%
Expense ⓘ	0.88%	NAV ⓘ	$21.17	Return% 5Y ⓘ	2.03%	52W High ⓘ	-3.77%	Perf Quarter ⓘ	-1.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (5.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	69% 11.32%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.35%	Perf Half Y ⓘ	-3%
Flows% 1M ⓘ	5.24%	Flows% YTD ⓘ	28.42%	Return% SI ⓘ	1.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.15%	Perf YTD ⓘ	-2.34%
SMA20 ⓘ	-0.53%	SMA50 ⓘ	-0.63%	SMA200 ⓘ	-1.76%	RSI (14) ⓘ	38.22	Beta ⓘ	0.24
IPO ⓘ	2020/1/22	Prev Close ⓘ	$21.17	Perf Year ⓘ	-2.34%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$21.21

📊 CP High Yield Trend ETF（HYTR）投資分析

ETF概要

CP High Yield Trend ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

CP High Yield Trend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CP High Yield Trend 지수의 성과와 일치하거나 이를 초과하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하며, 지수는 미국 하이일드 회사채 ETF와 3~7년 만기 미국 국채 ETF에 대한 배분을 규칙 기반으로 조정하여 구성됩니다.

📘 HYTR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondscorporate-bondstreasuries

규모: $289M 약 3959억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.88%

Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.88%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$880K

カテゴリ平均比で年 $520K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.6M

手数料がなければ得られた利益の 16.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.85%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.85%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.85%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$110.6M

→

累計収益

+$10.6M

年平均 +2.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.21%

평균권

価格 -2.34% + 配当 +5.55% = 合計 +3.21%/年

ベンチマークを年率 14.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.92% 累計 +18.8%

상위 25%

価格 +0.16% + 配当 +5.76% = 合計 +5.92%/年

ベンチマークを年率 13.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.03% 累計 +10.6%

평균권

価格 -2.62% + 配当 +4.65% = 合計 +2.03%/年

ベンチマークを年率 11.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年1月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-01-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HYTR · 株価のみ HYTR · 株価 + 累積配当 HYTR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HYTR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2020

+3%

2021

-11%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 23%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.24

市場 +10%上昇時 +2.4%

市場 -10%下落時 -2.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.15%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-13.2%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-16 → 2022-10-20

約1.8年で回復

2020-01-22 最悪 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.25

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.80%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +11.3%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.80%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.74

2020

$0.88 +20.1%

2021

$0.26 -70.6%

2022

$1.16 +346.9%

2023

$1.21 +3.8%

2024

$1.26 +4.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.104

—

6.36%

2026-02-13

$0.092

—

6.19%

2025-12-12

$0.230

—

6.61%

2025-11-14

$0.088

—

6.06%

2025-10-17

$0.127

—

6.13%

2025-09-19

$0.098

—

6.10%

2025-08-15

$0.106

—

5.98%

2025-07-18

$0.101

—

5.99%

2025-06-13

$0.104

—

6.08%

2025-05-16

$0.102

—

6.10%

2025-04-17

$0.102

—

6.18%

2025-03-14

$0.102

—

6.02%

2025-02-14

$0.096

—

5.91%

2024-12-30

$0.036

—

5.56%

2024-12-12

$0.137

—

6.27%

2024-11-14

$0.112

—

5.89%

2024-10-17

$0.111

—

5.84%

2024-09-19

$0.131

—

5.30%

2024-08-15

$0.057

—

5.71%

2024-07-18

$0.106

—

5.49%

2024-06-13

$0.106

—

5.94%

2024-05-16

$0.115

—

5.88%

2024-04-18

$0.095

—

5.44%

2024-03-14

$0.105

—

5.89%

2024-02-15

$0.095

—

5.88%

2023-12-14

$0.205

—

6.12%

2023-11-16

$0.053

—

5.49%

2023-10-19

$0.105

—

5.36%

2023-09-14

$0.101

—

4.82%

2023-08-17

$0.099

—

4.45%

2023-07-13

$0.103

—

3.89%

2023-06-15

$0.088

—

3.52%

2023-05-18

$0.095

—

3.14%

2023-04-13

$0.097

—

2.71%

2023-03-16

$0.112

—

2.30%

2023-02-16

$0.104

—

1.74%

2022-12-15

$0.143

—

1.93%

2022-11-17

$0.033

—

1.27%

2022-10-18

$0.018

—

1.44%

2022-09-15

$0.018

—

1.96%

2022-08-18

$0.014

—

1.82%

2022-07-12

$0.019

—

2.55%

2022-05-17

$0.015

—

2.77%

2021-12-15

$0.152

—

4.45%

2021-11-15

$0.065

—

3.78%

2021-10-15

$0.071

—

4.20%

2021-09-15

$0.067

—

4.21%

2021-08-13

$0.100

—

4.26%

2021-07-15

$0.074

—

3.92%

2021-06-15

$0.067

—

3.67%

2021-05-14

$0.071

—

3.45%

2021-04-15

$0.070

—

3.20%

2021-03-15

$0.075

—

2.95%

2021-02-12

$0.072

—

3.34%

2020-12-15

$0.170

—

3.08%

2020-11-13

$0.100

—

2.41%

2020-10-15

$0.071

—

2.00%

2020-09-15

$0.083

—

1.69%

2020-08-14

$0.072

—

1.34%

2020-07-15

$0.025

—

1.04%

2020-06-15

$0.010

—

0.92%

2020-05-15

$0.011

—

0.87%

2020-04-15

$0.014

—

0.82%

2020-03-13

$0.084

—

0.78%

2020-02-14

$0.096

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.32% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.88%
🎯ベンチマークに対し年率 -11.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

79.65%

집중도(HHI)

6482

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK SPDR Series Trust

79.65%

ESGD iShares Trust

8.04%

MYMK SPDR Series Trust

6.04%

ESGD iShares Trust

6.03%

#5 - BBH SWEEP VEHICLE

0.25%

#6 - N/A

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYTR보다 유리, ▼ 표시는 HYTR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYTR	CP High Yield Trend ETF	0.88%	$289M	5	5.80%	-2.34%	-2.34%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▼	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▼	-	-0.50% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59% ▼	-	-1.19% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▼	-	-0.55% ▲