HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)
$36.18
+0.01 ▲ +0.03%
HYLB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.05%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$3.5B
약 5조원
保有銘柄
1266銘柄
配当利回り
6.55%
運用方式
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.69% | Total Holdings | 1266 | Perf Week | -0.55% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.04% | AUM | $3.5B | Perf Month | -0.8% |
| Expense | 0.05% | NAV | $36.20 | Return% 5Y | 3.85% | 52W High | -2.72% | Perf Quarter | -1.55% |
| Dividend TTM | $2.37 (6.55%) | Div Gr. 3/5Y | 7.52% 3.93% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.72% | Perf Half Y | -2.4% |
| Flows% 1M | 1.71% | Flows% YTD | -12.28% | Return% SI | 4.61% | Volatility(W/M) | 0.19% 0.19% | Perf YTD | -1.76% |
| SMA20 | -0.48% | SMA50 | -0.63% | SMA200 | -1.32% | RSI (14) | 36.96 | Beta | 0.4 |
| IPO | 2016/12/7 | Prev Close | $36.17 | Perf Year | -1.74% | Avg Volume | 1.23M | Price | $36.18 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF（HYLB）投資分析
ETF概要
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2016년 상장, 10년 운영 중.
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 달러 표시 하이일드 회사채 시장 전체를 측정하는 Solactive USD High Yield Corporates Total Market 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 하이일드 회사채에 투자하며, 지수의 산업 집중도에 따라 특정 산업에 투자를 집중할 수 있습니다.
📘 HYLB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds
- 규모
- $3.5B 약 5조원
- 운용사
- Xtrackers (DWS)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.05%
Bonds - Corporate内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約50,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.05%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$50K
カテゴリ平均比で年 $200K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$250K
報酬率 0.25% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$917K
手数料がなければ得られた利益の 0.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.02%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.02%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.02%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Bonds - Corporate 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$120.8M
→
累計収益
+$20.8M
年平均 +3.9%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +4.69%
평균권価格 -1.74% + 配当 +6.43% = 合計 +4.69%/年
ベンチマークを年率 13.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +8.04% 累計 +26.1%
상위 25%価格 +1.69% + 配当 +6.35% = 合計 +8.04%/年
ベンチマークを年率 11.0%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +3.85% 累計 +20.8%
상위 25%価格 -2.08% + 配当 +5.93% = 合計 +3.85%/年
ベンチマークを年率 9.0%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-12-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HYLB · 株価のみ HYLB · 株価 + 累積配当 HYLB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HYLB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
23%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.40
市場 +10%上昇時 +4.0%
市場 -10%下落時 -4.0%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.19%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.9%
2016-12-13 最悪 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.19
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-2.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年6.55%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +3.9%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
6.55%
주당 배당
$2.37
연간 기준
5년 성장률
3.9%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2016
$2.36 +2066.9%
2017
$2.23 -5.5%
2018
$2.30 +3.3%
2019
$2.10 -8.9%
2020
$1.77 -15.3%
2021
$1.86 +5.1%
2022
$2.08 +11.5%
2023
$2.28 +9.6%
2024
$2.32 +1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 112건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.221
—
7.02%
2026-03-02
$0.173
—
6.81%
2026-02-02
$0.206
—
6.84%
2025-12-22
$0.209
—
6.90%
2025-12-01
$0.190
—
6.84%
2025-11-03
$0.196
—
6.35%
2025-10-01
$0.191
—
6.79%
2025-09-02
$0.203
—
6.84%
2025-08-01
$0.199
—
6.84%
2025-07-01
$0.187
—
6.77%
2025-06-02
$0.200
—
6.85%
2025-05-01
$0.187
—
6.87%
2025-04-01
$0.182
—
6.87%
2025-03-03
$0.176
—
6.30%
2025-02-03
$0.197
—
6.31%
2024-12-23
$0.219
—
6.33%
2024-12-02
$0.189
—
6.10%
2024-11-01
$0.192
—
6.11%
2024-10-01
$0.191
—
6.48%
2024-09-03
$0.192
—
6.05%
2024-08-01
$0.190
—
6.08%
2024-07-01
$0.183
—
6.61%
2024-06-03
$0.185
—
6.07%
2024-05-01
$0.183
—
6.12%
2024-04-01
$0.199
—
6.49%
2024-03-01
$0.172
—
5.91%
2024-02-01
$0.182
—
6.35%
2023-12-21
$0.172
—
6.27%
2023-12-01
$0.167
—
6.36%
2023-11-01
$0.181
—
6.57%
2023-10-02
$0.180
—
6.47%
2023-09-01
$0.184
—
6.29%
2023-08-01
$0.177
—
6.19%
2023-07-03
$0.165
—
5.69%
2023-06-01
$0.184
—
6.18%
2023-05-01
$0.161
—
6.05%
2023-04-03
$0.170
—
5.54%
2023-03-01
$0.158
—
6.02%
2023-02-01
$0.179
—
5.81%
2022-12-22
$0.153
—
5.70%
2022-12-01
$0.156
—
5.60%
2022-11-01
$0.151
—
5.72%
2022-10-03
$0.151
—
5.38%
2022-09-01
$0.179
—
5.68%
2022-08-01
$0.143
—
5.36%
2022-07-01
$0.175
—
5.70%
2022-06-01
$0.144
—
5.30%
2022-05-02
$0.155
—
5.38%
2022-04-01
$0.151
—
5.12%
2022-03-01
$0.143
—
5.06%
2022-02-01
$0.163
—
4.99%
2021-12-22
$0.071
—
4.86%
2021-12-01
$0.153
—
5.21%
2021-11-01
$0.147
—
5.20%
2021-10-01
$0.151
—
5.22%
2021-09-01
$0.157
—
5.16%
2021-08-02
$0.161
—
5.18%
2021-07-01
$0.159
—
5.25%
2021-06-01
$0.164
—
5.34%
2021-05-03
$0.149
—
4.92%
2021-04-01
$0.152
—
5.41%
2021-03-01
$0.154
—
5.52%
2021-02-01
$0.155
—
5.64%
2020-12-22
$0.161
—
5.28%
2020-12-01
$0.173
—
5.82%
2020-11-02
$0.176
—
5.55%
2020-10-01
$0.175
—
5.58%
2020-09-01
$0.138
—
6.02%
2020-08-03
$0.157
—
5.68%
2020-07-01
$0.200
—
6.01%
2020-06-01
$0.179
—
6.45%
2020-05-01
$0.162
—
6.27%
2020-04-01
$0.174
—
6.68%
2020-03-02
$0.204
—
5.84%
2020-02-03
$0.197
—
5.75%
2019-12-20
$0.183
—
6.22%
2019-12-03
$0.186
—
6.37%
2019-11-01
$0.191
—
6.35%
2019-10-01
$0.191
—
6.34%
2019-09-04
$0.189
—
6.32%
2019-08-01
$0.190
—
6.30%
2019-07-01
$0.190
—
6.25%
2019-06-03
$0.193
—
5.93%
2019-05-01
$0.189
—
6.28%
2019-04-01
$0.206
—
6.27%
2019-03-01
$0.192
—
6.22%
2019-02-01
$0.200
—
6.22%
2018-12-21
$0.202
—
6.49%
2018-12-03
$0.205
—
5.70%
2018-11-01
$0.194
—
5.99%
2018-10-02
$0.186
—
5.84%
2018-09-04
$0.188
—
5.39%
2018-08-01
$0.178
—
5.96%
2018-07-03
$0.178
—
6.11%
2018-06-01
$0.211
—
6.15%
2018-05-01
$0.169
—
6.13%
2018-04-02
$0.180
—
6.25%
2018-03-01
$0.172
—
6.28%
2018-02-01
$0.167
—
6.28%
2017-12-22
$0.175
—
6.13%
2017-12-01
$0.171
—
5.67%
2017-11-01
$0.165
—
5.20%
2017-10-02
$0.182
—
4.79%
2017-09-01
$0.201
—
4.34%
2017-08-01
$0.213
—
3.83%
2017-07-03
$0.206
—
3.33%
2017-06-01
$0.205
—
2.81%
2017-05-01
$0.211
—
2.32%
2017-04-03
$0.208
—
1.82%
2017-03-01
$0.212
—
1.29%
2017-02-01
$0.208
—
0.78%
2016-12-27
$0.109
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.93% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.05%
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -9.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1257개
상위 10개 비중
10.7%
최대 단일 종목
5.81%
집중도(HHI)
48
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 3.3%
Healthcare 3.3%
Industrials 3.2%
Technology 2.4%
Consumer Defensive 2.4%
Energy 2.3%
Real Estate 2.2%
Basic Materials 1.7%
Communication Services 1.6%
Financial 1.5%
Utilities 1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 5.81%
#2 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES 1.84%
#5 - Quikrete Holdings Inc 0.37%
#6 - CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 0.34%
#7 - Cloud Software Group Inc. 0.34%
#8 - ASURION LLC 0.31%
#9 - HUB International Ltd. 0.30%
#10 - DISH Network Corporation 0.30%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYLB보다 유리, ▼ 표시는 HYLB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLB | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.05% | $3.5B | 1266 | 6.55% | -1.76% | -1.74% |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▼ | $33.7B ▲ | 3145 | 4.64% ▼ | - | -2.28% ▼ | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▼ | $29.0B ▲ | 1908 | 6.93% ▲ | - | -1.98% ▼ | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11496 | 4.81% ▼ | - | -1.66% ▲ | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $15.9B ▲ | 1331 | 5.94% ▼ | - | -1.52% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% | $11.6B ▲ | 1924 | 7.28% ▲ | - | -2.23% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYLB보다 유리 · ▼ HYLB보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
HYLBと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
HYLBの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HYLBとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
HYLBはどのようなETFですか？
HYLBはBonds - CorporateカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。
HYLBは何銘柄に投資していますか？
HYLBは合計1,266銘柄を保有し、AUMは約$3.5Bです。
HYLBは配当（分配金）を出しますか？
HYLBの分配利回りは約6.55%です。
HYLBの52週最高値・最安値はいくらですか？
HYLBは過去52週で最高 $37.19、最低 $35.92を記録しました。
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