HYDW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYDW

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)

$46.53

+0.03 ▲ +0.07%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$46.53

+0.00 +0.00%

HYDW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$67M

약 924억원

保有銘柄

586銘柄

配当利回り

5.76%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.53%	Total Holdings ⓘ	586	Perf Week ⓘ	-0.28%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.78%	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$46.51	Return% 5Y ⓘ	3.51%	52W High ⓘ	-2.19%	Perf Quarter ⓘ	-0.99%
Dividend TTM ⓘ	$2.68 (5.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.42% 5.51%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1%	Perf Half Y ⓘ	-1.6%
Flows% 1M ⓘ	3.57%	Flows% YTD ⓘ	-3.43%	Return% SI ⓘ	3.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.13%	Perf YTD ⓘ	-1.38%
SMA20 ⓘ	-0.24%	SMA50 ⓘ	-0.3%	SMA200 ⓘ	-0.92%	RSI (14) ⓘ	40.99	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2018/1/11	Prev Close ⓘ	$46.5	Perf Year ⓘ	-1.27%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$46.53

📊 Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF（HYDW）投資分析

ETF概要

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 달러 표시 하이일드 회사채 시장 중 광범위한 하이일드 채권 시장 대비 전체적인 베타(변동성 민감도)가 낮은 섹터의 성과를 추종하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 HYDW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $67M 약 924억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.2%

Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.17%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.17%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Corporate 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$118.8M

→

累計収益

+$18.8M

年平均 +3.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.53%

평균권

価格 -1.27% + 配当 +5.80% = 合計 +4.53%/年

ベンチマークを年率 13.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.78% 累計 +21.8%

평균권

価格 +0.97% + 配当 +5.81% = 合計 +6.78%/年

ベンチマークを年率 12.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.51% 累計 +18.8%

평균권

価格 -1.79% + 配当 +5.30% = 合計 +3.51%/年

ベンチマークを年率 9.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年1月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-01-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HYDW · 株価のみ HYDW · 株価 + 累積配当 HYDW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HYDW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+12%

2019

+5%

2020

+3%

2021

-8%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.4% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 17%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.33

市場 +10%上昇時 +3.3%

市場 -10%下落時 -3.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.13%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-17.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約4か月で回復

2018-01-25 最悪 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.76%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +5.5%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.76%

주당 배당

$2.68

연간 기준

5년 성장률

5.5%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.10

2018

$2.30 +9.7%

2019

$2.27 -1.4%

2020

$1.67 -26.4%

2021

$2.13 +27.5%

2022

$2.62 +23.2%

2023

$2.47 -5.9%

2024

$2.71 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.211

—

6.08%

2026-03-02

$0.199

—

6.17%

2026-02-02

$0.209

—

6.20%

2025-12-22

$0.291

—

6.22%

2025-12-01

$0.202

—

6.04%

2025-11-03

$0.206

—

5.64%

2025-10-01

$0.199

—

6.02%

2025-09-02

$0.327

—

6.09%

2025-08-01

$0.211

—

5.84%

2025-07-01

$0.205

—

5.82%

2025-06-02

$0.151

—

5.89%

2025-05-01

$0.206

—

6.04%

2025-04-01

$0.211

—

6.04%

2025-03-03

$0.285

—

5.56%

2025-02-03

$0.219

—

5.35%

2024-12-23

$0.218

—

5.36%

2024-12-02

$0.213

—

5.66%

2024-11-01

$0.189

—

5.68%

2024-10-01

$0.207

—

6.00%

2024-09-03

$0.213

—

5.60%

2024-08-01

$0.213

—

5.68%

2024-07-01

$0.208

—

6.29%

2024-06-03

$0.211

—

5.83%

2024-05-01

$0.202

—

5.87%

2024-04-01

$0.208

—

6.26%

2024-03-01

$0.182

—

5.80%

2024-02-01

$0.203

—

6.12%

2023-12-21

$0.395

—

6.24%

2023-12-01

$0.198

—

5.91%

2023-11-01

$0.198

—

6.11%

2023-10-02

$0.188

—

6.14%

2023-09-01

$0.228

—

5.91%

2023-08-01

$0.212

—

5.78%

2023-07-03

$0.248

—

5.30%

2023-06-01

$0.207

—

5.53%

2023-05-01

$0.199

—

5.40%

2023-04-03

$0.199

—

4.90%

2023-03-01

$0.174

—

5.25%

2023-02-01

$0.176

—

5.00%

2022-12-22

$0.256

—

5.04%

2022-12-01

$0.215

—

4.67%

2022-11-01

$0.202

—

4.61%

2022-10-03

$0.181

—

4.22%

2022-09-01

$0.154

—

4.32%

2022-08-01

$0.169

—

4.08%

2022-07-01

$0.155

—

4.17%

2022-06-01

$0.205

—

3.97%

2022-05-02

$0.159

—

3.91%

2022-04-01

$0.165

—

3.71%

2022-03-01

$0.118

—

3.66%

2022-02-01

$0.149

—

3.68%

2021-12-22

$0.124

—

3.79%

2021-12-01

$0.127

—

3.95%

2021-11-01

$0.138

—

4.02%

2021-10-01

$0.133

—

4.09%

2021-09-01

$0.143

—

4.15%

2021-08-02

$0.131

—

4.22%

2021-07-01

$0.124

—

4.32%

2021-06-01

$0.150

—

4.51%

2021-05-03

$0.142

—

4.21%

2021-04-01

$0.136

—

4.66%

2021-03-01

$0.168

—

4.75%

2021-02-01

$0.153

—

4.78%

2020-12-22

$0.245

—

4.49%

2020-12-01

$0.181

—

4.75%

2020-11-02

$0.182

—

4.46%

2020-10-01

$0.187

—

4.48%

2020-09-01

$0.172

—

4.82%

2020-08-03

$0.172

—

4.47%

2020-07-01

$0.185

—

4.70%

2020-06-01

$0.202

—

5.08%

2020-05-01

$0.185

—

4.82%

2020-04-01

$0.184

—

5.08%

2020-03-02

$0.186

—

4.59%

2020-02-03

$0.186

—

4.57%

2019-12-20

$0.191

—

4.96%

2019-12-03

$0.188

—

4.96%

2019-11-01

$0.189

—

4.92%

2019-10-01

$0.189

—

4.92%

2019-09-04

$0.203

—

4.91%

2019-08-01

$0.200

—

4.90%

2019-07-01

$0.198

—

4.83%

2019-06-03

$0.190

—

4.52%

2019-05-01

$0.191

—

4.78%

2019-04-01

$0.188

—

4.73%

2019-03-01

$0.187

—

4.69%

2019-02-01

$0.186

—

4.66%

2018-12-21

$0.199

—

4.45%

2018-12-03

$0.183

—

3.93%

2018-11-01

$0.179

—

3.54%

2018-10-02

$0.182

—

3.13%

2018-09-04

$0.190

—

2.76%

2018-08-01

$0.177

—

2.37%

2018-07-03

$0.174

—

2.03%

2018-06-01

$0.170

—

1.67%

2018-05-01

$0.166

—

1.31%

2018-04-02

$0.169

—

0.97%

2018-03-01

$0.153

—

0.62%

2018-02-01

$0.154

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.51% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

2.48%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

5.2%

Consumer Cyclical

5.0%

Healthcare

4.9%

Technology

4.2%

Real Estate

2.7%

Energy

2.4%

Consumer Defensive

2.4%

Financial

2.2%

Utilities

1.5%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES

2.48%

SATS EchoStar Corp.

1.15%

#3 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES

0.85%

#4 - Quikrete Holdings Inc

0.79%

#5 - DISH Network Corporation

0.68%

#6 - HUB International Ltd.

0.65%

#7 CCL Carnival Corporation

0.59%

#8 QSR 1011778 B.C. ULC

0.55%

#9 - EMRLD BORROWER LP

0.55%

#10

DVA Davita Inc

0.51%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYDW보다 유리, ▼ 표시는 HYDW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYDW	Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	0.2%	$67M	586	5.76%	-1.38%	-1.27%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27%
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼