HLX
Helix Energy Solutions Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.64
-0.27 ▼ -2.72%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.65
+0.01 ▲ +0.10%
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
99.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +73% · 고점 -10%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 소형주対比
수익성 上位 61%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 57%
재무 안정 上位 31%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は102원です。過去2년では通常41원でした。利益が減った影響もあり、直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 99.38 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 6.8% | Shs Outstand | 147.3M | Perf Week | 2.23% |
| Market Cap | 1.42B | Forward P/E | 17.72 | EPS next Y | 105.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 137.3M | Perf Month | 10.3% |
| Enterprise Value | 1.54B | PEG | 0.61 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 89.42% | Short Float | 5.33% | Perf Quarter | -2.53% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.09 | EPS this Y | -20.19% | Inst Trans | 0.21% | Short Ratio | 4.52 | Perf Half Y | 28.19% |
| Sales | 1.30B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | 29.24% | ROA | 0.55% | Short Interest | 7.32M | Perf YTD | 53.75% |
| Book/sh | 10.57 | P/C | 2.83 | EPS past 3/5Y | - 9.64% | ROE | 0.92% | 52W High | -10.33% ($10.75) | Perf Year | 56.24% |
| Cash/sh | 3.4 | P/FCF | 8.48 | Sales past 3/5Y | 13.94% 11.98% | ROIC | 0.68% | 52W Low | 72.76% ($5.58) | Perf 3Y | 2.55% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.17 | EPS Y/Y TTM | -82.51% | Gross Margin | 10.79% | Volatility(W/M) | 3.14% 2.92% | Perf 5Y | 132.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | -2.91% | Oper. Margin | 4.74% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | 25.52% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.87 | EPS Q/Q | -550.99% | Profit Margin | 1.1% | RSI (14) | 56.36 | Recom | 1.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.87 | Sales Q/Q | 3.55% | SMA20 | 4.37% ($9.24) | Beta | 1.13 | Target Price | $12.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | 2.43% ($9.41) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $9.91 |
| Employees | 2212 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -16.43% 8.92% | SMA200 | 15.11% ($8.37) | Avg Volume(3M) | 1.62M | Price | $9.64 |
| IPO | 1997/7/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8486 | Volume | 1,198,773 | Change | -2.72% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $288M (YoY +4%) · 순이익 $-13M (YoY -536%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Helix Energy Solutions Group Inc（HLX）投資分析
Helix Energy Solutions Group Incはどんな会社ですか？
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy銘柄
🌊 ヘリックス・エナジー・ソリューションズ(HLX)は、海底油田の坑井介入(ウェル・インターベンション)とロボティクスを中心とするグローバルな海洋エネルギーサービス企業です。深海油田の生産性向上や、寿命終了後の閉鎖・解体、海底インフラの設置・保守を専門としており、従来の油田サービスだけでなく、洋上風力発電などエネルギー転換分野にもその能力を拡大しています。
Helix Energy Solutions Group Incの詳細を見る →時価総額
$1.4B
約1.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2380位
従業員数2,212人
IPO1997/07/01
現在値$9.64 ≈ 13,207원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -16.4% 매출 +8.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
10.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.9%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.6%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.7%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.40
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.87
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.87
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$12.50
현재가 대비 +29.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.72배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.61
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+105.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+124.5%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.09 -7.1%
2026.02.23
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.01 +256.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-20.2%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+105.4%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+29.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+9.6%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を64%p上回りました
HLX +132.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+63.9%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-4.7%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+40.2%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+22.2%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 23% 13社基準
1年リターン 中の上位 (44%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-72.8%p) 高値 (-10.3%p)
現在値は安値より72.8%上、高値より10.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.3%
年間ボラティリティ
46.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$9.64が平均線（$9.24）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.148 > Signal 0.069 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.078)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 66.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
99.38倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.72倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.91倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.09倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.17倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.48倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$12.50 現在株価対比 +29.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純買い越し +0.2% · 空売り比率は標準的 5.3% · 直近90日で空売りが+1.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 89.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 3.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.3%
平均的
直近90日 📈 +1.3%p 増加
空売り回転日数
4.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 147.3M주
浮動株（取引可能） 137.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HLX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLX この銘柄 | $1.4B | 99.4 ▼ | 0.9 ▲ | 0.92% ▼ | - | -2.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX)はどのような会社ですか？
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
HLXの時価総額はいくらですか？
HLXの時価総額は約$1.4Bで、セクター内の順位は2,380位です。
HLXのPERはどのくらいですか？
HLXのPERは約99.4倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HLXの52週最高値・最安値はいくらですか？
HLXは過去52週で最高 $10.75、最低 $5.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.